业务流程：
出纳
财务部负责人
印鉴保管员
①
②
③
⑥
⑤
④
知识 预存现金的管理 Nhomakorabea1、开户银行应当根据实际需 要，核定开户单位3——5天 日常零星开支所需的库存现 金限额。
边远地区和交通 不便地区，可以 多于5天，但不 得超过15天
2、严格遵守库存现金限额。 需增加或减少，应向银行提 出申请。 3、超出规定范围、限额使用现 金，超出核定的库存现金限额留 存现金——银行将会处以罚款
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
现金支票不仅要在正面加盖预留银行印鉴，而 且还要在背面“收款人签章”栏加盖预留银行 印鉴，或填写身份证件名称、号码及发证机关。
预留银 行印鉴
三、到开户银行提现
支票正联交开户银行， 支票存根联粘贴在备用 金提取审批单中的粘贴 处，用以记账.
1、复习本节课的内容
2、完成书P44能力拓展
3、复习支票结算凭证的内容， 准备下次课的独立作业。
工作步骤：
一、填写现金支票
二、加盖预留银行印鉴 三、到开户银行提现
知识 预存
一、填写现金支票
2014
12
10
王玲英
¥5368.00
备用金
朱志刚
陈敏
贰零壹肆 壹拾贰 零壹拾
浙江稠州商业银行商城支行
王玲英
3100763289661298678
伍仟叁佰陆拾捌元整
备用金
¥5 3 6 8 0 0
二、加盖预留银行印鉴
知识 预存
提取大额现金 要提前预约， 一般50000元以 上提现需要填 写大额审批单 哦！
知识 预存
现金的使用范围
1.职工工资、各种工资性津贴； 2.个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬； 3.支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种 科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出； 5.收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款； 6.出差人员必须随身携带的差旅费； 7.结算起点1000元以下的零星支出。需要增加时由中国人民银行 总行确定后报国务院备案； 8.确实需要现金支付的其他支出。 除5、6两项不受结算起点1000元的限制外，开户单位支付给个人 的其他款项，支付现金每人一次不得超过1000元，超过限额部分，根 据提款人的要求在指定的银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。