有限公司有限公司营销公司2012年差旅费管理办法编号：版本：修订：编制：销售管理部审核：杨思白审定：姚立强批准：邓晓南会签：王剑锋发布日期：2012年2月1 日实施日期：2012年2月1日营销公司2012年差旅费管理办法一、目的为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，调动出差人员的工作积极性，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于北汽有限营销公司全体员工的出差管理。
三、管理职责1、销售管理部1.1为差旅费用的归口管理部门；1.2负责出差人员差旅费用的登记；1.3负责差旅费用预算的监督审核工作。
2、各销售公司、各部门2.1负责提报月度差旅费用的预算；2.2严格执行差旅费用的预算及相关标准；2.3出差前必须提前办理出差审批手续，需借款的按相关规定执行；2.4出差后必须如实、在标准范围内报销差旅费；2.5销售公司负责市场一线人员差旅票据的审核把关。
四、管理规定1、出差审批1.1后勤出差人员因公出差前应按规定认真填写《出差申请报告》（附件1），经本销售公司经理或部门领导签字，报营销公司总经理签字批准后方可执行，签批后的《出差申请报告》交至销售管理部备案。
未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销。
1.2市场业务人员由各销售公司根据规定，安排出差及返回时间。
3、出差工作汇报3.1除市场业务人员外，所有出差人员出差回来后应填写《出差工作汇报》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《出差工作汇报》及《行程及差旅费明细表》的不予报销有关费用。
3.2市场业务人员出差回公司后提报出差期间《市场巡回表》（附件4），加盖走访经销商公章原件，并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《市场巡回表》的不予报销有关费用。
3.3经签字审阅后的《出差工作汇报》（复印件）统一报营销公司销售管理部备案留存。
五、差旅报销标准1、国内差旅费报销标准1.1 交通费1.1.1原则上部长级以上干部出差可以乘坐飞机，其它员工出差只能按乘坐硬卧火车的金额标准报销，特殊情况须在《出差审批单》或《出差工作汇报》中单独特殊说明并经营销公司总经理签字批准后报销。
1.1.2后勤人员出差到以下地区或城市可以乘坐飞机：新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、广西、广东、海南、福建。
1.1.3市场一线人员从北京往返新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、海南可以乘坐飞机；从北京往返福建、广西、广东机票价格在七折以下可以乘坐飞机，如超出7折及以上乘坐飞机，超额部分不予报销。
1.1.4出差人员往返机场、车站，乘坐地铁、公交车票予以报销。
订票费原则上不予以报销，经公司领导特批的除外。
1.1.5下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具，并按上级领导的标准报销。
1.1.6符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
1.1.7票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
1.1.8出差地在北京地区的，原则上后勤管理人员不报销住宿费和伙食补贴。
营销公司市场一线人员属地出差的，按标准的1/3报销（含住宿费、伙食补贴和市内交通费）；在北京地区出差，家在外地居住的，按标准报销，其往返远郊区经销商和用户驻地的交通费按标准凭票报销。
1.1.9自驾车: ①单程超过500公里不允许自带车；②单程500公里以内的，据有效凭据报销出差期间的过路过桥费，报销的总加油费不得超出火车票金额，且北京地区加油票不予报销。
1.1.10卡车、越野、轻客销售公司市场一线人员、集团销售公司军车服务经理回公司开会期间，家不在北京的，开会期间的补助标准按照90元/天/人（包含分公司经理、业务经理）。
1.1.11市场一线人员根据公司安排返家探亲，可根据正常出差标准报销往返交通费：工作人员趁出差之便，事先经相关领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费超过出差直线单程车船费部分自理。
直线车费按火车快车或特快车票票价计算，符合乘坐硬卧铺条件的，包括硬卧铺票价，轮船按三等舱位票价计算。
如绕道车船费少于直线单程车船费，可凭单据按实报销，不享受绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、市内交通费。
1.1.12市场一线人员驻市场时间安排：●市场巡回尽量以公司安排的重点工作及重点区域为主，原则上要求每人每月到各一级、二级网点至少巡回一次，所辖区域业务点多于7个点的，待在每个一级点的时间不得少于2天，二级点不得少于1天，所辖区域业务点少于7个点的，待在每个一级点的时间不得少于3天，二级点不得少于1天。
业务点少于5个点的，每月必须至少安排7天时间去市场空白区域开发渠道。
●在新开发的业务点，前三个月内每月所驻时间不得低于一个星期。
●无特殊情况，业务经理必须工作在所驻业务点。
●各市场一线人员根据时间分布安排好手头的工作，确保各项工作正常开展的同时，切实响应公司网络下沉至地县的要求，做好三类城市的市场管理工作和渠道开发工作。
1.1.13各销售公司市场一线人员出差期间必须每天8：00-11：00用当地固定电话向所属调度员报告行程，调度员须记录报岗人所在的城市、电话和行程，由相关人员统计好后报销售管理部备案以备抽查，并作为差旅报销的依据。
1.2 住宿费1.2.1住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总裁明确批示后报销；1.2.2下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销；1.2.3市场业务人员住宿费发票必须与实际的巡回线路所在地一一对应，方可报销，如集中开票，住宿费用一律不予报销；1.2.4住宿费标准：1.2.5集团销售公司业务经理差旅说明：●出差到外地，差旅费用按照公司规定标准并结合计划完成率及《市场巡回表》巡回路线报销。
●在北京期间外出办公，必须按规定认真填写《外出业务拜访单》（附件5），经本销售公司经理层签字批准后方可实施，待回公司后，《外出业务拜访单》必须由本销售公司经理层再次签字确认，未经本销售公司经理层签字批准的《外出业务拜访单》按旷工处理。
●未到外地出差及外出办公的人员，每个工作日8：00-18：00必须到公司上班，特殊情况必须按公司请假程序经相关领导同意，否则按旷工处理，情节严重的，予以辞退。
1.2.6食宿补贴说明1.2.6.1市场人员往返市场途中不享受住宿补助；1.2.6.2参会期间补贴规定：①在外参加它方组织的各种需收取会议费的会议，在会议期间不享受出差补助；②员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助；③凡公司在京举办的各种会议，会议期间统一安排食宿的，不予报销补助；公司在外地举办的各种会议，只报销自费往返差旅费。
1.3 通讯费1.3.1享受手机费报销的出差人，出差期间不另行报销通讯费；1.3.2未享受手机费报销的出差人，出差期间通讯费可根据6元/天凭有效票据报销。
1.4招待费和礼品费出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的，原则上须在出差审批时提出申请并经销售公司及部门主管领导签字，报营销公司总经理批准同意后，按财务相关规定另行报销；对于提前未预料到但因工作需要确实需要招待客户或赠送客户礼品的，需电话征求营销公司总经理口头同意，回来补办有关手续。
未经营销公司总经理批准的，不予报销。
1.5其它规定1.5.1出差期间因情势需要必须发生订票费等其它费用的，经上级领导批准后可以报销。
1.5.2驾驶车辆出差时，违犯交通法规所交纳的罚款，一律不得报销。
1.5.3销售管理部必须根据出差人备案的《出差审批单》不定期对出差人的行程及工作进行督察，并做好相应的督察记录。
2、出国人员差旅费报销标准2.1出国人员分类2.1.1售后服务人员：是指由公司派出的向所在地区提供售后服务、技术支持等工作的人员。
出差时间以实际工作需要为准，无上限。
2.1.2常驻人员：是指公司派出的为协助所在地区市场开发、客户联络、市场调研等工作的人员，单次出差时间超过90日。
2.1.3一般出国人员：是指除上述二类出差人员以外的出国出差人员。
2.2交通费2.2.1出国人员应本着“勤俭办事”的原则，选择经济合理的中国民航班机或国际列车路线，没有特殊原因，应购买往返机票。
2.2.2出国人员在境外期间，允许乘坐飞机经济舱及轮船、相当于国内卧铺标准的火车舱位。
2.2.3出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行，国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数，每人每天补发伙食费12美元。
2.2.4出国人员根据出国任务需要在一个国家城市间旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。
2.3住宿费：2.3.1出国人员的住宿费在规定的标准内据实报销，超出标准范围不予报销。
2.3.2如果合同协议规定由外方提供住宿费用的，公司将不再给予报销住宿费。
2.4伙食费和公杂费：2.4.1出国人员在境外出差时间在15天之内的，伙食补助按照规定的标准包干报销。
包干的天数按离、抵我国国境的自然（日历）天数计算。
2.4.2境外出差时间在15天以上、30天以内的，伙食补助按照规定的标准的80%包干报销。
包干天数按上述规定计算。
2.4.3境外出差时间在30天以上的，按照常驻人员对待，出差伙食补助按照附表规定的标准的50%包干报销，包干天数按上述规定计算。
2.4.4出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的，应从伙食包干标准中扣除，早餐按一天标准的20%，午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
2.4.5出国人员在国外如需要赠送礼品和宴请对方，应事先在出差审批单中列明，并做出费用预算，并经海外销售公司经理及营销公司总经理批准后，在批准的预算标准内报销。
2.4.6公杂费是指用于市内交通费、电话费、邮电费、传真费、办公用品和必要的小费等项目。
出国人员的公杂费应在规定的标准内按照实际发生情况据实报销。
2.4.7一般出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费的开支标准详见附件6，超额部分自付。
附表中未列入的国家和地区的标准，可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的标准掌握执行。
2.4.8售后服务人员伙食、公杂费用按照以下办法执行：售后服务人员报销国外差旅费，原则上按照一般出国人员标准执行。
如与客户有吃、住、行分担协议的，根据协议状况一事一批。
2.5常驻人员费用按照以下方法执行：2.5.1常驻人员伙食、公杂费根据常驻时间，按照一般出差人员相应时间段标准报销。
2.5.2常驻人员住宿费按住宿标准凭发票据实报销。