300元以内
凭票据据实报销
无
D层以下
（含D层）
150元以内
可乘坐地铁、公交车，特殊情况上报总经理批准。
30元
外委加工点或外在基地建设出差费用报销标准
1、药厂木兰加工点：食宿餐补共计35元|人|天
2、药厂铁力加工点：食宿餐补共计45元|人|天
3、没有提供住宿的代工点（食品厂苏州加工点）：按差旅费标准执行
16、住宿发票与出差地点、出差日期不相符的不予报销；交通费发票必须与出差地点、出差日期保持一致，不得按总天数混淆计算，否则不予报销；出差车船费、住宿费发票等丢失而又不能提供有效证明（如：可取得对方加盖财务（发票）专用章的存根联复印，附本人书面报告等）的不予报销。
17、公出员工出差一律不准在外自购办公用品。
2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前，不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
14、员工壹人出差，其住宿费按标准据实报销；当同行人员为级别不相同的同性两人时，住宿费按同行两人中较高级别的标准执行；
15、确因出差任务临时变化而发生的退票手续费，由出差人员写出书面原因，并经部门经理及总经理批准后，方可报销。凡因个人过失或不遵守客运工具规章制度等造成的罚款，应由个人负责，不予报销。
18、到北京、深圳、哈尔滨、香港出差者，原则上在公司公寓住宿（住宿费免交）。如陪同重要客人或有其他特殊事项，经总经理批准可按相应标准入住酒店。
六、其它规定：
1、报销人必须自己填写各种报销单据并签字；涉及同行人员合并报销时，同行人员也必须在报销单上签字确认。
2、所有费用必须凭借正式发票进行报销；发票以单位（哈尔滨三乐生物工程有限公司）名头开具，发票上必须有国家税务局监制章，服务业的发票有地税局监制章；发票上应有开具单位的发票专用章或财务专用章；发票的大小写金额相符；发票上的各项目不允许改动、刮挖、涂抹否则不给报销。
11、机场至市区内原则上只允许做大巴，若打车则只能按市内交通费标准报销，超额部分自行负担，经总经理特批的可报销超额部分。
13、三乐公司派驻异地的机关管理人员及业务人员，每年享受两次回家探亲费用，往返车票费由公司负责报销，白天乘坐火车8小时以上（早七时至晚八时）、夜间乘坐6小时以上（晚八时至次日早七时）的可享受40元/天的餐补；其他费用自行承担。
7、随同总经理出差者，经总经理同意可乘同类交通工具；C层以下员工外出确因工作需要，经公司总经理批准，可改乘规定以外的交通工具（飞机经济舱、火车软卧、硬卧或轮船二等舱）。
8、乘坐飞机原则：一是控股公司布置的紧急工作需乘飞机的，由办公室定机票；二是部门紧急业务工作需要乘坐飞机的自行订票，并走部门预算费用；三是返程原则不得乘坐飞机。经三乐公司总经理批准后履行相关手续。如机票价格低于相应标准的火车和轮船价格，可选择乘坐飞机。如超标准乘坐飞机公出，超出部分个人承担相关费用。
其他陆续开发的外委加工点根据实际情况由食品厂C层以上主管领导提报食宿标准，经领导班子讨论确定后，将标准转到人力资源部和财务部后实施。
AOBO哈尔滨三乐生物工程有限公司
二O一O年三月十一日
据
年月日
申请人
职务
部门
部门经理
申请金额（大写）：
￥元
事由说明：
借款业务必填项目：
付款方式：电汇现金支票网银承兑汇票
AOBO三乐公司
差旅费管理制度
AOBO三乐公司差旅费管理制度
一、目的：
为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定
二、适用范围：
三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工
三、适用时间：
从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末
四、职责履行：
1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施；
4、、食品厂山东高唐加工点：食宿餐补共计80元|人|天
5、、食品厂拉林哈特加工点：食宿餐补共计35元|人|天（当天返回的按伙食补助10元计算）
6、食品厂北京福成厂提供住宿，每天餐补40元人|天、
注：当天内返回者（市郊等地区）餐补和通讯补助共计15元|人（不另行报通讯补助）
（注：C层领导加工点公出，加工点提供住宿，餐费补助40元|人|天，如加工点不提供住宿，住宿费和餐费合计不可超过300元。）
每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元；
C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。
2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行；
3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。
五、具体规定：
1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用；
早餐：
午餐：
晚餐：
被招待人员名单、任职公司及职务：
我公司参加人员名单及职务：
招待事项：
发生金额：￥元大写金额：万仟佰拾元角分
招待费报销明细表
报销人：年月日
招待地点：
招待时Байду номын сангаас：
早餐：
午餐：
晚餐：
被招待人员名单、任职公司及职务：
我公司参加人员名单及职务：
招待事项：
发生金额：￥元大写金额：万仟佰拾元角分
1、营销等特殊岗位的电话费按有关规定执行；
2、其他岗位出差期间电话费按10元/天计算；
八、招待费用管理
1、公司部门招待活动，必须由三乐公司总经理批准后方能实施。
本制度自下达之日起实行，与本办法相抵触的差旅费报销管理办法和制度同时废止，本制度解释权属三乐公司财务部和人力资源部。
AOBO哈尔滨三乐生物工程有限公司
收款人（或收款单位）：开户银行：
银行卡号（或银行帐号）：
欠款情况：
主管会计：
主管总裁或负责人
总公司财务总监
财管中心审批
分公司财务总监
系统审批人
经手人
请批单
申请日期：年月日
部门或区域
申请人
主管经理
公司领导批示：
请批事项陈述：
处理结果：
出差申请单
申请人
部门经理
申请时间
自年月日起至年月日止
月
日
时间
出发地
月
4、公司B层高管因公外出，可乘坐飞机经济舱（如陪同重要客人或出差到国外，经AOBOCEO批准可乘坐商务舱）、火车软卧、轮船二等舱。
5、公司C层高管因公外出，可乘坐火车硬卧、轮船二等舱（如有及其特殊情况，经三乐公司总经理批准后可乘坐飞机经济舱）。
6、公司D层以下（包括D层）员工因公外出，可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。
日
时间
到达地
人数
票务费
住宿＼伙食＼交通
费用合计
出差事由说明
费用合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分
帐面欠款额：￥ 元（本项由营销财务填写）
营销总经理：企业总经理：
未偿还原因：
备注：对于有帐面欠款未偿还的，原则上不予以借支新的差旅费。
财务总监：部门经理：
招待费报销明细表
报销人：年月日
招待地点：
招待时间：
9、白天乘坐火车8小时以上（早七时至晚八时）、夜间乘坐6小时以上（晚八时至次日晨七时）的可坐硬卧；符合条件而未坐卧铺者，按硬坐与硬卧票价之间的差价给予补助。
10、出差当日与返回当日在计算交通费及伙食补助时只能合并为一天计算；对于外出参加会议，会议已经明确住宿费、伙食费统一包干，不再享受出差伙食补贴。
二O一0年三月五日
附件一：
费用报销标准（本标准制订的依据是控股公司关于高管出差管理办法的相关规定）
出差费用报销标准
层级
出差住宿费标准
（元/每人每天）
市内交通费
（元/每人每天）
餐补
（元/每人每天）
备注
B层（含准B）
450元以内
凭票据据实报销
无
住宿费用、交通费凭借发票核销。餐补和通讯费不需要发票。
C层（含准C）
3、票据粘贴的规定：按部门分别报销费用，票据应按所属费用项目类别分类粘贴在“粘贴单”上，左对齐，下对齐，并顺次铺开粘贴；报销项目的填写应与票据的粘贴先后顺序一致，车船票的粘贴应按出差时间先后顺序粘贴；粘贴不符合财务要求的，财务有权退回要求重新处理。
4、违反以上各项规定的财务部不予报销。
七、通讯费补助规定：