阳光苗苗孕婴童会计岗位职责一、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高连锁店经济效益。

二、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

三、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

四、监督连锁店财产的购建、保管和使用，配合管理部定期进行财产清查。

五、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

六、认真审核无误的原始凭证、编制记账凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

七、定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

八、对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

按《会计档案管理办法》的规定进行保管。

九、加强往来账款的管理，及时核对余额，保证资产、负债的真实性和准确性，凡一年以上往来款项应查找原因。

十、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

财务主管经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

连锁店的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

十一、银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。

严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

十二、营业收入、其他营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证连锁店损益的真实性。

阳光苗苗孕婴童管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进连锁店经营业务的发展，提高连锁店经济效益，保证连锁店规范、持续、稳步发展，根据国家有关财务管理法规制度和连锁店有关规定，结合本店实际情况，特制定本制度。

商品采购一、商品采购实行计划管理、专人负责，部门经理要根据年度经营指标制定年度采购计划，经总经理批准后实施。

二、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档，做到快进快出，加快资金周转。

三、了解掌握市场信息，根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的商品。

四、采购商品选择突出重点经营定位及特色营销策略，贴近大众化主流消费，满足多层次消费需求；五、以市场调研分析的经营核算预测为前提，准确选定重点经营商品；准确选定重点畅销的主力商品；实现良性合理的商品经营结构；六、选择质优价廉、物超所值、时尚、适合本地消费的更新换代商品，实现引导消费；七、选择的商品须达到一定的适销率及周转率，且确保品质达标、安全消费。

八、进货选择具备供货厂商资信及商品销售手续，须达到完整、可靠、合法、有效的条件；九、存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上，比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序上优化选定进货渠道。

十、大宗商品采购须签订采购合同，合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密。

十一、采购人员必须将随时更新的商品供应商电话号码等详细资料报财务部备案。

十二、对采购回来的商品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对商品质量进行验收，共同在验收单上签字确认后入库。

十三、采购人员采购完成后，三天内必须到财务部报账，报销程序按公司（费用报销管理制度）中的有关规定执行。

费用报销制度一、业务招待费日常业务招待费限于接待用餐、住宿等合理、正常的开支，均需刷卡消费，须附发票和POS刷卡签购单，发票注明日期及事由。

特殊招待需要特殊处理的公关，须经总经理审批。

二、差旅费凭发票及结账时前台打印的明细账单作为附件报销，写明出差时间、地点、事由。

三、市内交通费须附印刷的市内公交车发票，注明事由、地点。

四、报销单据的填制要求(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

(2) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

(3)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》、附发票和MRP收货单（非通过MRP申购的物品，附物品清单），采购金额超过3000元的，均应通过转账方式至供货方银行账户，收货单（或物品清单）须有收货人（指仓管员或店长的签名），并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。

(4)非采购类的办公或其他费用，直接填制报销单据。

五、报销单据的审核(1)公司费用报销由总经理签字，会计审核、核准办理。

(2)费用报销由报销人填写，各门店店长依权限签字确认。

(3)会计在收到报销单据的同时，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，会计在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，交由总经理审批。

六、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。

(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。

(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。

(4)单位价格在1000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

(5)单位价格在1000以上的报销费用，原则上由出纳员转账或以网银支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付。

(6)费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。

七、费用报销单据的保管销售管理一、考勤管理制度1、工作时间为：上午8：00，至下午17：30。

迟到：每次迟到十五分钟内扣罚10元。

早退：指未到下班时间提前离岗的，且事前未请假或请假未经批准的。

早退每次超过1分钟则每分钟扣1元。

离岗：上班时间内未经领导批准离开工作岗位的而造成空岗，即为擅离岗位，离岗超过10分钟处口头警告并罚款10/元次，离岗超过20分钟处书面警告并罚款20元/次；离岗超过25分钟处罚款50元/次。

旷工：旷工未满半天按半天计，扣除1天半工资；满半天未满1天的按1天计，扣除2天工资。

连续旷工3天以上的，作为自动离职论处，不予结算工资，并给予除名处理，公司保留追究当事人责任的权利。

2、假期规定：公司员工请假、休假均需填写《请假条》；3、休假时间规定：轮班人员每月休息两天；若因工作需要不能休息者，可将假期累积，另行调休，但必须在不影响工作或相对淡季时方可调休，调休必须在本年度年底前完成（有特殊情况者可通过书面申请呈报审批）。

4、事假：应有充分的理由，并事先申填《请假单》，交由总经理审批方可准假。

突发事件无法提前请假的，必须以电话方式向总经理请假，事后及时补办申假手续，员工请事假，按准假天数扣发工资；未经批准擅离岗者，月底前不补交手续者按旷工处理。

5、病假：员工请病假需持区级医院以上证明，申填《请假单》，及时向总经理请假，经准假后并递交请假单。

因特殊情况无法及时请假者，事后及时补足有关证明及请假单。

二辞职、辞退、开除和自动离职1、辞职规定：①员工辞职应提前申请，填写《离职通知书》，具体说明辞职原因，经总经理同意后，办理物品及工作移交手续，结算工资，交财务部结算其他款项，报总经理签字批准，到财务部领取结算工资。

②试用期员工辞职须提前一周提出申请，否则将被扣除不足一周部份的工资；正式员工辞职须提前一个月提出申请，否则将被扣除不足一个月部份的工资。

2、辞退规定：①因连锁店经营情况发生变化，或者因在职员工表现不符合要求时可以辞退员工。

②连锁店可随时辞退试用期内的员工；辞退正式员工时本店将提前一个月通知，或者支付该员工一定的经济补偿后要求其立即离职；对于违反连锁店有关管理规定，或者损害连锁店利益的员工，本连锁店将可在不给予任何经济补偿的情况下要求其立即离职。

③辞退员工时应由本店总经理填写《离职通知书》后，于辞退当天到财务部领取工资及经济补偿。

特殊情况可先辞退后汇报，但应补办相关手续。

④被辞退员工须按规定办理物品、工作交接手续，否则将不予计发其工资和经济补偿。

损害本店利益的，将视情节轻重追究被辞退员工的相关责任。

5、开除规定：①在职员工严重违反本店管理规定，或者严重损害连锁店形象与利益时，本店有权决定将其开除。

②员工有下列行为时可被开除：故意破坏店内财产；玩忽职守造成重大工作失误；在经济交往中收取回扣；盗窃或行骗；吸毒；因酗酒严重影响工作；被司法机关定罪判刑；严重违反公司其他制度规定。

③开除员工时应由本连锁店填写《离职通知书》，说明开除原因后并决定是否发放其工资。

被开除员工对本店形象和利益造成严重损害的，还将追究其相关责任。

6、自动离职规定：①员工不辞而别、无故连续缺勤（旷工）三天（含三天）以上者，按自动离职处理，由本连锁店办理有关手续。

②公司可扣留自动离职人员的全部未发工资。

③员工自动离职给本店利益造成损失的，将追究其相关责任。

三、仪容标准1、本连锁店的全体员工上班时间（包括星期六、日）一律穿着工衣、佩挂工作证，做到服装、仪容整齐、清洁、干净。

2、员工上班应注意将头发梳理整齐。

男职员发不过耳，不准留胡子；女职员头发要扎马尾，化淡妆，不得佩戴首饰。

3、新工衣发放后员工上缴公司财务30元押金，离职者退还工衣、押金归还。

4、员工违反本规定的，处口头警告——书面警告——严重警告；一个月连续三次被处书面警告者，扣发当月薪资50元。

四、连锁店员工行为准则1）拥有良好的贩卖能力及说服力。

2）对所销商品专业知识非常了解。

3）拥有指导部属能力的统御力。

4）拥有圆滑的处理人际关系能力。

5）能因应各种情况灵活处理。

6）应有积极的性格，有忍耐力要勤勉，明朗的性格，有包容力有爱心。

五、确保店内存货周转正常。

1、根据市场转变及本店要求，灵活改变店内货品陈列的方式及更换陈列货品。

2、监督收货及退货程序，以确保无误。

3、留意市场、分析会员对货品的反应并积极反应及提出意见。

4、建立会员与本店之间关系，以增进会员对本品牌之信心。

5、根据产品存量及销售量保持合理库存量。

6、分析何种产品为本店主要销售重点，以确保该类产品适当价格。

7、反映个别产品的需求和销售情况，以便本店尽快做出改善。

8、确保本店各项推广活动的切实执行，并鼓励员工积极推销。

9、推动、鼓励员工运用各种销售技巧，以完成加盟店营业目标。

10、留意市场趋势（如竞争对手的促销宣传），向总经理报告，积极提出本店促销意见及策略。

11、记录每日营业资料，并做出分析。

12、每日自检营业状况，以力求完成设定目标。

13、依据公司的规范要求，正确产品售价，以统一本店形象。

六、客户主管工作职责：1）对外与客户的高层人员、现场作业人员协调，与客户进行谈判、联络、收款等；2）综合分析客户的产品、目标市场、目标消费者、竞争对手等各方面的状况，拿出广告企划提案,并且将它推销给客户；3）及时掌握大客户和团购客户需要，并反馈给公司；4）关心任何与客户有关的知识与信息并将它们记录下来,及时提供给客户；5）完成公司非卡类产品的开发和团购推广业务；6）与客户保持良好的沟通与联络，随时了解客户状态，收集客户信息；7）开拓新客户，开发新业务。