精益求精抓好产品质量、扎扎实实做好基础数据管理****投资发展股份有限公司**分厂基础数据管理规范（****年**月**日）基础数据管理规范目录一、基础数据管理人员职责--------------------------------------------------------------(1)二、报表记录填写管理-------------------------------------------------------------------(12)三、基础数据采集规范--------------------------------------------------------------------(1)1、原料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1)2、辅料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1)3、成品基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1)4、三率基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) A:原料、辅料、包装物利用率数据采集规范-------------------------------------------(1) B：出品率数据采集规范------------------------------------------------------------------(1) C：再制品率数据采集规范---------------------------------------------------------------(1)5、车间内部各工序基础数据采集规范-------------------------------------------------(1) A：原料工序---------------------------------------------------------------------------------(1) B：腌制、滚揉工序--------------------------------------------------------------------------(1) C：灌肠、结扎工序--------------------------------------------------------------------------(1) D：烟熏、杀菌工序、土炉工序------------------------------------------------------------(1) E：无菌工序----------------------------------------------------------------------------------(1) F：台烤工序----------------------------------------------------------------------------------(1) G：贴标、包装工序--------------------------------------------------------------------------(1)四、相关基础数据的钩稽关系-----------------------------------------------------------(1)1、原料方面----------------------------------------------------------------------------------(1)2、辅料方面----------------------------------------------------------------------------------(1)3、成品方面---------------------------------------------------------------------------------(1)五、基础数据内部核查制度--------------------------------------------------------------(1)基础数据管理规范现代企业的管理主要包括基础数据管理、专业管理、综合管理。
其中基础数据管理工作在企业管理中占有重要地位，基础数据管理工作处于整个企业管理体系的基层，基础数据管理工作是“地基”，专业管理、综合管理是“楼层”，“地基”扎实，则大厦稳固，否则将屋倒楼倾。
数据管理是基础数据管理的核心，是确保基础数据管理是否夯实的基础。
基础数据是指企业各项生产经营业务中最基础的记录、数据、标准的综合。
这些记录、数据、标准是企业发挥其管理功能和分析功能体现经济效益和管理效益的基础，是完善各项管理工作，特别是完善企业内部管理和其他责任制度的必要条件。
为规范基础数据更加规范与标准，数据管理人员职责明确、数据采集标准无误、数据传递到位、数据钩稽关系正确等，特制定数据管理制度如下：（一）、基础数据管理人员职责与内容（二）、报表记录填写管理（三）、车间各工序基础数据的采集规范（四）、相关基础数据的钩稽关系（五）对上报的数据的计算口径的统一规范（六）、基础数据内部核查制度与日常考核办法第一部分、基层基础数据管理人员职责一、成本统计工作职责与内容（1）成本统计日常工作要求1、负责妥善保管和核对各种往来票据，月底协助财务部门做好盘存、算帐工作。
2、做好原料、辅料、包装物等物资的调入、调出及库存日清日结；3、汇总车间物料、劳保发生情况，与票据进行核对，对于异常情况要及时的查找原因并上报车间主任；4、对车间各工序上报的报表之间的勾稽关系进行核对，审核填报分厂的报表数据是否准确；5、每天车间接收的物资与ERP中的发货数量进行核对，便于每旬和月底的盘点，分摊工作；6、分厂内部车间互转的物资要不定期及时的进行核对，以便于每月的盘点和分摊；7、做好每月上旬、中旬、下旬的盘点和分摊工作，及时上报分厂以及事业部的各项盘点报表，分摊后的数据要与日清日结的累计数据及产品成本进行核对，偏差大的要及时的查找和分析原因，对日清日结数据及时进行调整；8、做好每旬原料、辅料的物资计划的上报工作，本着物资不断档、物资不造成不良库存的原则进行计划上报。
9、做好月底的对数、盘点、分摊等各项工作；（2）盘点注意事项：1、成本统计要根据本车间的实际情况制定盘点的特别注意事项，相关班组操作规范，保证盘点数据的准确性；2、盘前和盘后的物资要划分清楚，压好标识；3、原料的盘点：冻品已上架的原料按上架袋数乘以一袋标准重量盘点，未上架和未使用的原料依实际重量盘点，修前原料和修后原料的分开盘点，单斗过磅压好标识；4、辅料的盘点：辅料种类较多,要求库管员对不用的、不够整件的零星辅料使用完后过秤,并做好标识；对压好标识的辅料进行抽盘，以保证盘点数据的准确。
5、包装物的盘点：各工序要安排专人负责排查本工序所有的包装物，在当月产量包装完毕后，剩余的包装物必须保证退库，不能遗忘，特别是未生产在车间暂放的包装物。
如：合格证、保鲜膜、打包带、线绳、纤维素肠衣、对日香肠和台烤用的竹签、腊肠用的袋子、老版的拉伸膜等由于长时间不生产，不是整卷或整件都在车间存放的包装物；6、关注部分即走成本又进入费用的包装物的盘点：片膜、肚子袋、方体袋这一类包装物，随着产品进行销售的进的是成本费用，其他的是走的物料消耗。
7、盘点时要对盘前和盘后的物资划分清楚，需要还原的库存肉馅按实际执行的工艺进行还原；对于一些特殊产品因无法入库的要及时还原，如一车间新产品要求有生产销售计划时再打日期入库，月底会造成当月已经投料和包装完毕但没有入库的情况，对于这部分产品要按照实际的消耗还原成原料、辅料及包装物；8、当月接收和转出的物资要与ERP中接收和发货数量进行核对，必要时与对方单位打电话一一核对数量，确保当月的接收与发出双方一致，保证与开票资料一致，确保分摊数据与ERP中数据一致；9、对于部分原料和辅料暂存于外单位或分厂其他车间库房的，统计要经常核对一下数量，确保月底盘点时帐实一致；（3）成本分摊注意事项：1、首先核对购进的原辅料手工入调存与ERP数据是否一致，有异常的一定要查清，做好与外部和内部互转原辅料的数据核对；2、与仓库核对包装物领用数量，同时确保包装物单位与财务账一致；3、核对分摊表上的工艺是否与实际执行的一致；4、实际消耗出来后，与理论消耗进行核对，对有异常的进行核查；5、分摊结束后，在ERP系统进行录入修改，修改结束后再次与手工分摊表进行核对，无异常，记账。
6、分摊时要注意替代工艺、工艺批试单、工艺试验单等同种产品当月执行不同工艺的产品成本分摊，对同时执行几个工艺的产品一定要核对好各个工艺生产的产量，确保分摊的数量与实际使用一致；7、每月的原料分摊要严格按照修后的原料分摊，如实际消耗与工艺消耗有差异，差异要分摊到所有消耗此种原料的成本中，不允许找量大的产品分摊，量小的产品不分摊。
二、ERP统计工作职责（1）分厂信息化管理人员职责：1、负责分厂总体ERP系统的顺利运行、ERP系统相关制度的制定、监督与落实，确保月底财务成本核算的准确无误。
2、负责ERP系统在分厂系统下所有基础数据的定义，新增项目代码的申请与维护工作，包括：新增原料、辅料、包装物、代码的维护与新增肉馅、半成品、成品BOM的维护工作。
3、负责对各部门反馈的ERP相关异常信息及时处理与解决，同时对各部门新换ERP操作人员的业务培训工作。
4、负责与分厂财务部紧密结合，对特殊业务做到常沟通，快解决。
5、负责专用物资（专用辅料、包装物）帐务流程的处理，对于有异常情况及时与品管部、采购部及时沟通处理。
6、负责ERP业务系统日清日结期间计划的定义及平时的日清日结成本核查工作，对于有异常的结合分厂财务负责日清日结人员与车间相关操作人员一同解决。
7、负责分厂ERP系统业务与外单位（信息部、财务中心核算部、集团内部、外部单位）及分厂内部各部门的总体协调与沟通工作，确保当月发生的所有业务及时处理，不影响成本核算进度。
8、负责信息部在分厂各部门新实施项目整体的运作、规范工作。