一一次性开办投资
科目数量/面积
1地面地砖
1000m

2

2生鲜区下水道100m
3企业招牌
100m

2

4企业招牌射灯10
5店内装饰布置
6店内气氛布置
7灯光电线
1000m

2

8网络布线工程
9广播系统
10收银栏杆20m
11其它
小计：
二固定资产投资部份
科目数量
1收银软件1套
2POS收银机6台
3激光平台6台
4收银台6套
5防盗系统2套
6后台服务器1台
7办公电脑4台
8激光扫描枪2台
9打印机3台
10电子秤4台
11UPS不间断电源8台
12UPS不间断电源(服务器用)1台
13冷库1个
14立柜、岛柜、鲜肉柜、10m
15超市货架250组（1.2m）
16生鲜区陈列道具
17超市区促销陈列台
18服务台、名烟名酒柜
19存包柜
20购物篮150只
21购物车30个
22发电机组

范围：发电机、卖
1000平米超市投资预算
范围：装
23空调

24制冰机1台
25打卡机2台
26办公家具
27其它
小计：
三前期开办及备用金/采购资金
1、前期开办费用
2、零钞备用金
3、商品采购资金
小计：
四房屋租金（年）
五、合计投资

指标名称金额（元）
待摊费用摊销一次性开办
投资（按4年）
不计

水电费250,000.00
税金60,000.00
房屋租金500,000.00
服装费10,000.00
办公费10,000.00
公共关系费用60,000.00
保险费15,000.00
员工保险60,000.00
其他100,000.00

指标名称金额（元）毛利率
销售收入18,000,000.0014%
出租收入100,000.00100%
通道费100,000.00100%
物料回收费（销售收入的2
‰计算）
18,000,000.002‰

各项收入预估表(1)
合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元
邮电费
指标名
各项支出预估表
固定资产折旧费用（5年折旧）
工资
广告快讯费

运输费
包装费\物料费

财务计划

促销费用
福利费
商品损耗
合计支出
理论收回投资周期为32个月,
年收益600000元
各项收入合计金额为2776000元
单价金额（元）
70元/m
2
70,000.00

50元/m5,000.00
300元/m
2
30,000.00

400元4,000.00
20,000.00
20,000.00
50元/m
2
50,000.00

3,000.00
4,000.00
120元/ m
2
2,400.00

100,000.00
308,400.00

单价金额（元）
20000元/套20,000.00
6000元/台36,000.00
1500元/台9,000.00
2000元/台12,000.00
15000元/套30,000.00
8000元/台8,000.00
4000元/台16,000.00
1200元/台2,400.00
2000元/台6,000.00
4000元/台16,000.00
400元/台3,200.00
2000元/台2,000.00
35000元/个35,000.00
1000元/m100,000.00
400元/组100,000.00
100,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00
50元/只7,500.00
300元/个9,000.00
25,000.00

机、卖场陈列道具、电脑、软件、办公家具、空调等。
预算
围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用）
80,000.00

30000元/台30,000.00
500元/台1,000.00
15,000.00
50,000.00
783,100.00

100,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
500,000.00
1,591,500.00

金额（元）
不计
720,000.00
50,000.00
15,000.00
50,000.00
40,000.00
60,000.00
30,000.00
100,000.00
2,130,000.00

1)
19项，年财务计划支出2130000元

指标名称
表

56,000.00
费用（按5年折旧）

务计划预估表

100,000.00
2,520,000.00
毛利额（元）
100,000.00
32个月,
600000元
合计金额为2776000元