指标名称 待摊费用 摊销一次 水电费 税金 房屋租金 服装费 办公费 公共关系 费用 保险费 员工保险 其他 金额（元） 不计 250,000.00 60,000.00 500,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 15,000.00 60,000.00 100,000.00 指标名称 固定资产折旧费用（按 5年折旧） 工资 广告快讯费 福利费 邮电费 运输费 包装费\物料费 促销费用 商品损耗 合计支出 金额（元） 不计 720,000.00 50,000.00 15,000.00 50,000.00 40,000.00 60,000.00 30,000.00 100,000.00 2,130,000.00
立柜、岛柜、鲜肉柜、
一次性开办投资 科目 地面地砖 生鲜区下水道 企业招牌 企业招牌射灯 店内装饰布置 店内气氛布置 灯光电线 网络布线工程 广播系统 收银栏杆 其它
范围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用） 数量/面积 1000m2 100m 100m2 10 单价 70元/m2 50元/m 300元/m2 400元 金额（元） 70,000.00 5,000.00 30,000.00 4,000.00 20,000.00 20,000.00 1000m2 50元/m2 50,000.00 3,000.00 4,000.00 20m 120元/ m2 2,400.00 100,000.00 308,400.00 范围：发电机、卖场陈列道具、电脑、软件、办公家具、 空调等。 数量 1套 6台 6台 6套 2套 1台 4台 2台 3台 4台 8台 1台 1个 10m 250组 （1.2m） 单价 20000元/ 套 6000 元/ 台 1500 元/ 台 2000元/ 台元/ 15000 套 8000 元/ 台 4000 元/ 台 1200元/ 台 2000 元/ 台 4000 元/ 台 400元/台 2000元/ 台元/ 35000 个 1000元/m 400元/组 金额（元） 20,000.00 36,000.00 9,000.00 12,000.00 30,000.00 8,000.00 16,000.00 2,400.00 6,000.00 16,000.00 3,200.00 2,000.00 35,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 150只 30个 50元/只 300元/个 7,500.00 9,000.00
超市货架 生鲜区陈列道具 超市区促销陈列台 服务台、名烟名酒 柜 存包柜 购物篮 购物车
22 23 24 25 26 27 小计： 三 1、 2、 3、 小计： 四 五、
发电机组 空调 制冰机 打卡机 办公家具 其它 前期开办及备用金 /采购资金 前期开办费用 零钞备用金 商品采购资金 房屋租金（年） 合计投资 1台 2台 30000元/ 台 500元/台
物料回收 费（销售 收入的2
18,000,000.00
2‰ 各项收入合计金额为2776000元 年收益600000元 理论收回投资周期为32个月,
56,000.00

合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元
各项收入预估表(1)
指标名称 销售收入 出租收入 通道费 金额（元） 18,000,000.00 100,000.00 100,000.00 毛利率 14% 100% 100% 毛利额（元） 2,520,000.00 100,000.00 100,000.00
25,000.00 80,000.00 30,000.00 1,000.00 15,000.00 50,000.00 783,100.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 500,000.00 1,591,500.00
财务计划预估表 各项支出预估表
1000平米超市投资预算
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小计： 二 固定资产投资部份 科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 收银软件 POS收银机 激光平台 收银台 防盗系统 后台服务器 办公电脑 激光扫描枪 打印机 电子秤 UPS不间断电源 UPS不间断电源(服 务器用) 冷库