工资发放操作流程简介一、软件安装(一)运行环境运行环境为Windows 98/2000/XP/Vista/win7/win8及其相应的硬件平台。

预算股注：经测试xp、win7、win8环境下均可正常安装使用。

(二)安装软件安装‚中财信财政工资统一发放系统——单位版‛。

操作步骤：1．双击安装程序SetupDW550.exe，开始运行安装向导，安装过程中系统会要求用户选择安装路径，如图1.4.2-1所示，图1.4.2-12．点击【下一步】，将程序安装于默认路径下，系统将开始复制文件，如图1.4.2-2所示。

图1.4.2-23．文件复制完毕后，出现对话框，提示系统安装成功，如图1.4.2-3所示。

点击【关闭】，退出安装向导。

图1.4.2-34．退出安装向导后，出现对话框，提示重新启动计算机，如图1.4.2-4所示。

点击【是】，重新启动计算机，完成安装。

图1.4.2-4二、建立套账根据国家现行财政支出管理体制，各预算单位的工资统一发放由同级财政部门负责管理、实施，在本系统中，应将一个财政部门主管的预算单位归至同一套账内进行管理。

系统为用户提供建立多套账功能。

根据一个套账管理一级单位的工资统一发放的原则，这就意味着一个工资统一发放系统（一台机器）可以管理多个级别（如地区）的单位工资发放。

(一)建立套账一个套账（或账套）就是一个单位的人事、工资数据系统。

注意：使用本系统进行工资数据管理前，必须建立新的套账作为本单位的工资数据管理系统。

【打开软件】点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.50】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.1-1所示。

图2.1-1操作步骤：点击【建套账】，出现其对话框，如图2.1-2所示。

输入套帐号（如：001）套帐名(如：洛龙区某校)注：操作日期请严格按照系统提示进行填写，如果提示留空([ - ])则请留空。

注意：作为套账的唯一标识，套账号不可重名。

输入套账号、套账名，点击【确定】，出现其对话框，完成建套账，如图2.1-3所示。

图2.1-3点击【确定】，退出对话框(需完全退出)。

(二)登录【再次打开软件】点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.50】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.2-1所示。

操作步骤：1．输入或选择套账号。

2．输入操作日期，输入当前系统业务处理的年度、月份，其格式为：YYYY-MM。

3．输入用户ID号，输入操作人员进入系统的用户名。

注意：首次进入系统时，以系统管理员（SA）进行登录。

系统管理员用户名为字母‚SA‛，大、小写均可。

进入系统后，可利用系统管理员新增其它操作人员的用户名并为其设臵相应权限（此条）。

4．输入用户口令，输入与操作用户ID号相对应的密码。

系统管理员SA的口令默认为空，进入系统可修改用户口令。

三、读取数据读取数据结构文件‚数据结构文件‛是指包含单位、人事信息及工资数据结构（包含工资类别、工资款项等）、公式、个人所得税设臵等相关文件。

单位进行工资数据录入、修改等处理，人事信息的录入、修改处理都需要该数据结构的支持。

如果单位没有把数据结构文件读入本单位的工资管理系统，单位将无法进行任何有关业务处理工作。

单位在读取数据结构文件后可完成系统初始化。

读取数据结构文件是系统初始设臵的关键步骤，也是进入系统后首先应做的工作。

数据结构文件由财政部门统一制作、统一发放，其数据被单位读入后一般不能改动，如需要调整，应与财政部门联系。

数据结构文件读入系统后，也就基本完成了系统有关的初始信息设臵工作，单位可进一步进行单位部门设臵、人事、工资数据的录入等工作。

系统读入数据结构文件后，系统数据被重新更新，主要完成了以下基础信息的设臵工作：1．单位基本信息的设臵。

2．建立用于人事档案的各种人事信息编码表，如学历、学位、行政级别、在职状况、开支渠道等等。

3．按工资类别设臵的工资项。

4．设臵工资项的计算公式，如应发项、扣发项、个人所得税等。

5．按现行税法设臵的所得税税率表。

点击【数据接口】/【读取数据结构文件】，出现其对话框，如图9.1-1所示。

图9.1-1操作步骤：点击【确定】，出现其对话框，如图9.1-2所示。

图9.1-2选择文件存放地址（包括软盘），选择后缀名为.arj的数据结构文件名，点击【打开】，系统即开始读取数据结构文件。

完成后退出系统，需要重新进行登录。

注意：重新登录系统后‚基础信息‛、‚业务处理‛、‚查询统计‛、‚数据审核‛、‚综合检查‛、‚网络传输‛、‚帮助‛等功能正式启用，可以进行正常的操作了。

四、日常维护操作(一) 首先请确认上月工资是否已进行月末结转（如未结转，登录时因操作日期不符，将无法登录）例：2015-5月工资已发，即将发6月工资，须月末结转后重新登录，将操作日期改为2015-06方能运行。

备注：【业务处理】→【月末处理】→【月末结转】月末结转前、后均须重新计算工资【业务处理】→【重新计算工资信息】(二) 如何对工资进行操作修改① [业务处理]→>[维护工资信息]此时有2种修改方式：一是批量方式(适合大面积修改，如集体调整公积金、医保金);二是单个人员方式(单位人员较多时可使用搜索功能，如刘德华可输入拼音首字母：ldh)②双击人员名称，弹出窗口对工资进行修改并保存；或集体修改工资（点击上方编辑），因使用‚编辑‛后，数据一经修改会自动保存覆盖原数据，因此使用此功能时请慎重。

(三)常见工资变动情况①晋级、晋档：将人员相关数据修改后保存即可。

（注：如刘德华岗位工资由690改为720，月增30元，需补1~3月工资30×3=90元，请将此部分补发工资填至‚补发工资‛栏，此栏将在月末结转、重算后自动清零，无需下月操作）。

②离退休：首先请变更人员性质，将该人员由在职(行政、参公、事业)变更为退休或离休(【业务处理】→【变更人员性质】)。

在弹出的离退休人员信息编辑窗口中，填写离退休人员的各项基本信息（加*号为必填项）注：人员性质填写为‘退休人员’；工资性质为‘离退休’；工资类别同上；计税标记为‘不计税’；离退休时间以组织人事部门出具的离退休审批表为准；项目16~19默认不修改；填项目20‘支出功能分类’时，该人员离退休前为行政或参照公务员编制则填写‘2080501’，事业编制则填写‘2080502’。

③人员死亡、辞职：[业务处理]→[维护人事信息]，进入人事信息编辑界面，选择该人员，使用上方工具栏中的[注销]功能。

注：[注销]功能将删除该人员包括个人信息及工资在内的所有数据，一旦注销后并月末结转就无法撤销，请慎用。

另：工具栏中的[停发]功能，可起到与[注销]类似的功能，但会保留该人员的人事信息及工资数据(之后仍可随时[续发])。

与[注销]功能配合使用效果更佳。

④人员新增：第一步：完善人事信息[业务处理] →[维护人事信息] →[选择批量方式---行政或参公或事业] →[新增]在弹出的窗口中填写各项内容（加‚*‛号为必填项）。

‚支出功能分类‛一项，请参照本单位其他人员的编码；参加工作时间格式如下：如‚2010-11‛。

注：该新增人员有洛阳银行卡：‚银行‛请选择商业银行；‚工资卡号‛为银行提供的15位数账号(非银行卡正面的17位卡号)，详情请到任一洛阳银行网点查询（区委一楼行政大厅就有洛银凯东支行网点）该新增人员无洛阳银行卡：请向财政部门提供该人员身份证复印件（纸质、加盖单位公章）一张（银行办卡用）；并在工资系统‚卡号‛一栏先填写其他内容（如‚刘德华2015‛），勿太简单（如‚12345‛），卡号重复将导致系统无法通过。

待下月银行将办好的银行卡账号提供给财政部门后，由财政部门统一修改。

第二步：对新增人员工资进行改动(略)⑤补扣公积金、医保金打开工资操作界面对指定人员公积金医保金进行改动，修改后保存即可。

（将补扣金额填至‘大病保险’一栏，此部分金额将从个人账户扣除后转至单位账户，再由单位统一缴纳。

）注：如某新增人员因相关手续延后，导致需补扣之前的公积金、医保金。

（例：刘德华1月参加工作，月工资实发数为2000元，8月公积金医保手续办完，需补扣1~7月公积金医保金共计4500元，因工资统发系统中不能出现负数，故此4500元需分三次扣除，即：刘德华8月补扣2000元，实发0元；9月补扣2000元，实发0元；10月补扣500元，实发1500元；11月工资恢复正常。

）⑥追回多发工资某同志1月退休并执行退休工资(退休前实发4000元，退休后实发3000元)，但相关退休审批手续6月初办妥，多发1~5月工资部分差额（（4000-3000）×5=5000元），需从该同志后续工资中扣除，可进行如下操作：6月份工资实发0元(追回3000元)，7月工资实发1000元（追回2000元），8月按照退休审批表恢复正常工资结构及数据。

(四)数据审核①数据审核前请先进行审核设臵[数据审核]→[审核参数设臵] →[审核内容及格式设臵]在弹出的窗口中，将‚审核人事信息‛前面的方框中打钩，并点击后方的‚选择‛→‚021*******‛并确定；‚审核工资信息‛同上，步骤相同。

注：‚审核设臵‛在安装软件后操作一次即可，今后无需再重新设臵。

①回到主界面，单击上方的[数据审核] →[审核单位数据]等待数据审核完成。

②查看审核结果并通过：点击[查看人事审核结果]，查看变动无误后，点击上方的‘审批’确认通过，工资审核结果同上。

③回到主界面，点击[数据审核] →[查看审核通过情况]，当人事及工资结果都审核通过后，方可生成上报数据。

(五)生成上报数据主界面单击[数据接口] →[生成上报数据]，将生成后的压缩文件（如：（DWSBSJ_410307000_单位编码_日期.arj）各单位请将此文件及纸质材料：工资汇总及用款计划申请表、工资明细表、其他相关资料报送至预算股审核。

联系方式：洛龙区财政局预算股任盼 65156881工资统发业务流程1、工资没有变动预算单位将经本单位主管领导签批的工资表（工资用款计划）于每月20日前报送到预算股财政局预算股对工资数据进行审核，于每月5日前出具工资发放汇总表工资发放汇总表经财政局局长签批将工资发放数据和支付凭证传送到代发银行，代发银行将工资直接打入职工工资卡将工资发放汇总表传送到国库支付中心，由支付中心出具工资入账通知单预算单位根据国库支付中心出具的通知单和本单位工资明细表记账2、新增工资统发人员将经本单位主管领导签批的工资表（工资用款计划）和从工资统发系统导出的上报数据一并于每月20日前报送到预算股财政局预算股对工资数据进行审核，于每月5日前出具工资发放汇总表工资发放汇总表经财政局局长签批将工资发放数据和支付凭证传送到代发银行，代发银行将工资直接打入职工工资卡将工资发放汇总表传送到国库支付中心，由支付中心出具工资入账通知单预算单位根据国库支付中心出具的通知单和本单位工资明细表记账预算单位每月15日前将新增人员的编制条、工资批件等报送到预算股 预算股对新增人员资料进行审核汇总经财政局局长签批后，将相关资料返回各相关单位预算单位根据返回的材料对工资数据进行维护3、其他工资变动预算单位将经本单位主管领导签批的工资表（工资用款计划）和从工资统发系统导出的上报数据一并于每月20日前报送到预算股财政局预算股对工资数据进行审核，于每月5日前出具工资发放汇总表工资发放汇总表经财政局局长签批将工资发放数据和支付凭证传送到代发银行，代发银行将工资直接打入职工工资卡将工资发放汇总表传送到国库支付中心，由支付中心出具工资入账通知单预算单位根据经组织、人事部门批准工资批件对本单位工资统发系统进行维护预算单位根据国库支付中心出具的通知单和本单位工资明细表记账。