台州**建设项目可行性研究报告**商务文书事务所二〇一〇年十二月目录1 总论 (6)1.1 项目概况 (6)1.2 承办单位概况 (7)1.3 主要经济指标 (7)1.4 分析结论 (8)2 项目背景及建设的必要性 (10)2.1 项目背景 (10)2.1.1 文化旅游业方兴未艾 (10)2.1.2 休闲娱乐产业增长潜力巨大 (11)2.1.3 房产业仍将高速增长 (12)2.2 建设的必要性 (13)2.2.1 提升城市形象，促进**县文化旅游业的发展 (13)2.2.2 有利于发挥对**经济开发区的服务和配套作用 (13)2.2.3 带动**现代服务业发展，增加地方税收，促进就业 (14)3 市场调查与分析 (15)3.1 **业概述 (15)3.1.1 **的定义 (15)3.1.2 **业的分类 (16)3.1.3 **业的作用 (17)3.2 国内**业发展概况 (18)3.2.1 国内**业发展的规模和市场容量 (18)3.2.2 我国目前**业发展的主要特点 (19)3.2.3 我国**园区发展情况 (20)3.2.4 我国**业发展前景 (20)3.3 我国商业**行业发展概况 (21)3.3.1 市场发展现状 (21)3.3.2 商业**业的发展趋势 (22)3.3.3 商业**业发展中的主要问题 (22)3.4 **市**业发展概况 (24)3.4.1 **市**业发展现状 (24)3.4.2 制约**现代**业发展的因素 (25)3.5 项目主要竞争优势分析 (26)3.5.1 市场优势 (26)3.5.2 营销渠道优势 (27)3.5.3 人才优势 (28)3.5.4 管理优势 (29)4 区位环境条件及厂址建设条件 (31)4.1 区位环境条件 (31)4.1.1 台州简介 (31)4.1.2 气候条件 (32)4.1.3 地质地形 (34)4.1.4 水资源 (34)4.1.5 矿产资源 (34)4.1.6 经济条件 (35)4.2 选址地建设条件 (35)4.2.1 选址地简况 (35)4.2.2 设施条件 (36)4.2.3 交通条件 (37)4.2.4 信息网络条件 (38)4.2.5 人才及劳动力条件 (38)4.2.6 优惠政策 (39)4.2.7 选址地地理位置 (40)5 工艺技术方案 (41)5.1 基本技术原理 (41)5.2 项目产品技术要求及规范 (43)5.3 工艺技术路线 (47)5.3.1 原材料方案 (47)5.3.2 生产工艺流程 (48)5.3.3 设备方案 (49)6 建设规模与产品方案 (52)6.1 执行规范及标准 (52)6.2 建设规模 (52)6.2.1 预测依据 (52)6.2.2 设计能力 (53)6.3 配送类型及运输量 (53)7 公用工程和辅助设施 (54)7.1 总图 (54)7.1.1 总平面布置原则 (54)7.1.2 总平面布置及功能划分 (55)7.1.3 总平面规划 (56)7.2 竖向设计 (57)7.3 工厂防护设施 (57)7.4 给排水 (57)7.4.1 给水 (57)7.4.2 排水 (58)7.5 土建 (58)7.6 供电 (59)7.6.1 其他 (60)8 建设进度规划 (62)8.1 建设工期 (62)8.2 建设进度计划 (62)9 环境保护、消防、劳动保护与节能 (64)9.1 环境保护 (64)9.1.1 采用的环境保护标准及规范 (64)9.1.2 主要污染源与污染物 (64)9.1.3 环境综合治理方案 (64)9.2 消防 (65)9.2.1 执行的主要标准及规范 (65)9.2.2 火灾危险性定类 (66)9.2.3 主要消防措施 (66)9.3 劳动保护与职业卫生 (67)9.3.1 执行的标准及依据 (67)9.3.2 职业安全卫生措施 (67)9.3.3 劳动安全设施 (68)9.4 节能及绿化 (69)9.4.1 用能标准及规范 (69)9.4.2 主要节能措施 (69)9.4.3 绿化 (70)10 组织机构、劳动定员及人员培训 (71)10.1 组织架构 (71)10.2 工作制度 (71)10.3 劳动定员 (71)10.4 人员培训 (72)11 投资估算及资金筹措 (73)11.1 项目总投资及使用方案 (73)11.1.1 投资估算编制依据和说明 (73)11.1.2 总投资估算 (73)11.1.3 资金使用计划 (75)11.2 资金来源及筹措方案 (75)12 财务分析 (76)12.1 财务评价计算依据 (76)12.2 总收入估算 (78)12.3 年制造成本 (78)12.4 年销售税金及附加 (79)12.5 项目总成本费用 (80)12.6 项目年效益 (80)12.7 财务指标 (81)12.8 财务指标分析 (81)13 社会影响分析 (82)13.1 社会影响效果分析 (82)13.1.1 项目建设的原则 (82)13.1.2 社会影响分析 (82)13.2 社会效益分析 (83)13.3 经济社会适应性分析 (83)附表附表1 主要经济数据与财务评价指标表附表2 项目现金流量表附表3 借款还本付息计划表附表4 利润与利润分配表附表5 总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)附表6 产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表7 固定资产折旧估算表附表8 无形及递延资产摊销估算表1总论（酒店业为例）1.1项目概况1、项目名称**县**国际大酒店项目2、承办单位****实业发展有限责任公司3、拟建地点**省台州市**县经济开发区平安大街东段（平安大街以南，西邻**铁路）4、建设性质新建5、建设内容与规模建设“**国际大酒店”一座，建筑面积90000平米，高15层；商务会所（含健身场馆设施等休闲娱乐项目）一座，建筑面积19200平米，高8层；民用住宅两座，建筑面积共56000平米，层高10层。
建筑总面积为165200平米。
6、建设年限16个月7、概算投资35,698.88万元8、效益分析投资收益率11%，全部投资回收期9.43年1.2承办单位概况1、单位名称**县**实业发展有限责任公司2、注册地址3、经营范围实业开发及投资4、注册资本6000万元人民币5、公司类型民营有限公司6、企业负责人7、7、项目负责人联系电话：1.3主要经济指标表1-1 项目主要经济指标表1.4分析结论1、本项目为酒店及商务会所建设和住宅开发项目，对环境不造成不良影响，符合国家的规划政策和产业政策，也符合**经济开发区发展和产业布局规划。
2、作为建设规模较大的酒店项目，本项目规划设计的**国际大酒店按三星级建设，档次较高，楼层达15层，建成后将成为**开发区的标志性建筑。
因此，本项目的建设，对提高**文化旅游业档次和水平，增加**的城市综合实力，塑造**良好的城市形象，促进**县文化旅游业的发展等方面无疑将发挥十分积极的作用。
3、本项目可为开发区企业和居民提供住宅、酒店餐饮及休闲娱乐服务，同时拟采取开设超市等便民服务措施，满足经济开发区日益增长的服务和配套需求。
4、作为能突出体现本地文化旅游资源特色的高档酒店建设项目，本项目必将成为**经济开发区的一个建设亮点，成为**招商引资的一个典范，其建设更可带动**现代服务业内其他业态的发展，对增加地方税收，促进就业方面具有相当大的积极意义。
5、酒店会所项目建成后可以安排直接就业人数300人，间接就业人数80人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1223万元/年，社会效益十分显著。
6、项目的各项建设条件具备，性价比高，推广价值较为显著。
7、各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个投资见效较快，具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目。
2项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1文化旅游业方兴未艾1、文化旅游业发展的产业基础旅游业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。
进入二十一世纪以来，党中央、国务院把扩大内需、促进消费确立为促进国民经济发展的长期战略方针和基本立足点，旅游业作为第三产业的重要组成部分，是世上发展最快的新兴产业之一，被誉为“朝阳产业”，得到了我国政府的高度重视。
《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。
随着我国全面建设小康社会不断推进，中国旅游业面临重大发展机遇：中国经济持续快速增长，必将对旅游需求增长发挥基础性的支撑作用；城乡居民收入将稳定增长，到2020年人均GDP将达3500美元左右甚至更多，这将进入世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段；国家扩大内需的经济发展方略和加快推动服务业的发展，将为旅游业进一步发展创造新的机遇；中国对外开放的进一步扩大，将为我国旅游业在国际市场和世界舞台更好地发挥作用，创造更为有利的条件；中国政通人和，社会安定，将成为世界上最安全的旅游目的地之一；随着对现行休假制度的完善和带薪休假制度的落实，将形成巨大的国内旅游消费市场。
2、文化旅游业的含义及发展的意义文化旅游是指通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程。
文化旅游，是最近几年才出现并流行的一个名词，它的出现与游客需求的转变密切相关。
中国文化旅游可分为以下四个层面，即以文物、史记、遗址、古建筑等为代表的历史文化层；以现代文化、艺术、技术成果为代表的现代文化层；以居民日常生活习俗、节日庆典、祭祀、婚丧、体育活动和衣着服饰等为代表的民俗文化层；以人际交流为表象的道德伦理文化层。
从文化旅游兴起的背景和概念来分析，在我国，发展旅游业，开展文化旅游是相当重要的，它不仅可以增强产品吸引力，提高经济效益，还可大力弘扬中国文化，让世界了解中国，同时也可改变目前越来越多的中国人不懂中国文化这一状况。
**县具有丰富的旅游资源，拥有为数众多的文化古迹，文化旅游业的发展潜力巨大。
2.1.2休闲娱乐产业增长潜力巨大休闲娱乐业是指包括电子游戏游艺、台球娱乐、健身康体按摩、KTV迪厅、桑拿水疗、棋牌、健康睡眠、水上运动以及钓鱼用品等在内的产业业态。
据专家分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，休闲娱乐消费将进入快速增长期。
从世界范围来看，目前休闲娱乐业已发展为世界重要的支柱产业，在发达国家占有相当大的比重。
从我国的发展情况来看，中国休闲娱乐业经过二十多年发展，取得了长足进步，我国政府将休闲娱乐业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。
根据世界专业组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。