五金库、五金材料报销管理制度
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度，请各部门严格遵照执行。
一、请购
1、任何物资的请购需先填写《物资申购单》，经公司总经理（朱经理）批复后
方可进行采购。
2、请购的范围：生产维修用的辅助材料、配件、劳保用品及办公用品等；不包
括生产用原纸、煤炭、淀粉、硼砂。
3、公司各部门请购物资实行按月申购制度，备货的原则是：属于经常用易损件
和使用量大的货物购置按照批量备货，属于零星用件的随用随购。
二、采购
4、采购人员根据领导审批意见进行采购，采购时要严格标准，确保质量，并索
要正规专用发票。
特殊情况无法取得正规专用发票时，须请示财务部经理同
意。
三、物资的入库
5、采购物品到厂后，由五金库工作人员逐一对货物品名、厂家、数量、规格、型
号进行详细核对验收，经过验收货物数量、规格、型号和原计划不符时仓库工作人员有权拒收。
由于收货不认真、不细致造成的数量和质量损失由收货人承担。
对于货物经过验收数量质量和计划一致时，收货人填制一式三联的入库单，并由采购人员在入库单上签字，其中一联仓库留存，二联报财务部，三联购货人留存。
6、辅料物资的入库：
①凭物资送货单、过磅单、申购单为依据。
②查看辅料的生产日期及保质期，再过三个月就过保质期的辅料不予接收。
③过磅数量小于送货单数量的，要以实际过磅数量入账（辅料去皮重后，不能小
于10kg），过磅数量（去皮后）大于送货数量的，要以送货单的数量入账；
④辅料的码放要求：整齐美观，高度一致（火碱、硼砂为10个高，淀粉为14个
高），易于清点数量，并容易做到先进先出。
辅料卸车过程中由五金库人员进行全程的监督，对于卸车过程中装卸员人员不按要求卸车的，应及时的通知装卸专员，由装卸专员负责处理。
⑤辅料卸车过程中，由五金库人员全程跟踪清点辅料（特别是淀粉）的数量，
发现件数不够的，应及时通知采购由其进行处理。
四、物资的发放
7、物资发放时，由领用人填写物资领用单，注明使用班组或部门，注明领用此物
料的用途及使用位置，由领用人签字，当班主任签字审批，并由当班主任监督其领用物料的使用及是否造成浪费。
像合金刀、瓦楞辊、机械设备等贵重物资的领用须经部门经理签字审批。
领用手续不齐全的，库管员不予发放。
物资出库应按照先进先出的原则。
8、部分物资实施定额发放或以旧换新制度，领用手续同7，月领用数量见下表：
9、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。
仓库内严禁吸烟，无关人
员不得随意进入。
对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。
对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。
对易燃、易爆物资要隔离存放。
要保持仓库和物资的整洁卫生。
10、物资在收发后应及时做好登记帐、卡的填写以及入、出电脑仓库系统的工作。
要做到日清日毕，账、物相符。
11、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。
如发现物资超储或缺料时，应
及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。
12、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，由借用人打借条，需经
部门主管以上批准方可借出。
物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。
库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。
对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。
13、月底工作
①、每月的月底或次月1号，核对手工入库单与微机系统的入库数量及金额是否
相符，并将核对无误的当月入库明细表报财务；
②、每月的月底或次月1号，把核对无误的出库明细传报财务；
③、每月的月底或次月1号，要把核对无误的库存表明细表及当月盘点表，传报
财务；
④、每月月未，库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续齐
全，且账、物相符。
五、五金材料的报销
14、五金材料的报销须凭五金库入库单、申购单、物资送货单（收据、发票）、过
磅单（以重量为计价单位的）等单独报销，严禁与过桥过路费、加油费用、邮寄费、电汇手续费等混合在一起报销，如有混淆，需重新整理后，再给予报销。
15、五金材料的报销当月入五金库且已开入库单的，须在当月报销，拖到下个月的，
无十分特残的原因，公司不再给予报销。
六、控制
16、每月的月底或月初，由财务人员对五金库存、领用单进行随机抽查，对存有账、
物不符的，无领用单就出库的、领用单更改不签字的、填写不够规范的情况，由五金库人员落实原因，对于非正常原因的，要对五金库仓管人员进行一定的经济负激励，部门负责人要负带责任。
17、对于装卸人员不按照五金库人员要求卸车的，由五金库人员及时通知装、卸专
员，装、卸专员不能及时解决的，要给装卸专员一定的经济负激励，部门负责要负连带责任。
18、对有违反“1～1３”条的，示情节轻重，给予责任人一定的经济负激励，部门
负责人要负连带责任。