精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定
目的
规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生
适用范围
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

责任部门
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。

2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。

2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确
属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。

外部采购品或外协加工品必须
经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。

验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。

并通报财务暂缓结算。

验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。

3.物料管理、
3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。

仓库物资如有
3.2
3.3
3.4
3.5
（
3.6
3.7项目结
率报车间主任备案。

（项目成本分析表另附）
3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库
手续。

仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。

在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。

3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料
和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。

3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采
购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

3.11仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。

一切进仓人员不得携带火种进仓。

3.12进仓的物品一律按固定的位置堆放；并定期进行清洁处理。

保持库房卫生整洁。

3.13凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出
余数；卡片固定在物品仓位正前方。

3.14仓库管理员有义务配合有关管理人员对仓库物资进行的抽查，检查是否账卡相符、财物相符、
账账相符。

3.15仓库记账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。

3.16仓库档案应有验收入库单、领料出库单和实物账簿、存货卡、材料明细账和材料会计报表。

3.17公司员工因工作调动或因故离职、辞退，仓管员必须认真配合班组和财务办理领用物品归仓
手续。

（一式三联：一联交当事人保管，一联交财务作为离职结算凭证，一联留仓库做凭证）3.17仓管人员离职，在交接前还应做好以下几项工作。

第一，完成已经受理的固定资产增减的记
账、登记工作。

第二，按规定移交各项资料，对未了结事项要作记录，写出书面报告。

第三，在账册封面说明移交日期，并在账目最后一项加盖印章，并报主管领导签字。

4.物料出库
4.1物资出库凭证为领料单（凭主管签名的生产任务书以为准，无签名不准领料，特殊情况主管应
电话告知仓管员）方可按量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

4.2领料由操作员根据任务书内容领取，所领物品用于何处由车间主管跟踪。

4.3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目
和产品名称。

（及用于何处）
4.4领料时，遵循“以旧换新”的原则发放。

旧物有无回收应在领料单上明确登记。

因事先领料后
拆除损坏的零部件，事后仓管应及时回收旧物及损坏的零部件。

4.5凡因生产急需特殊物品，未经仓管、质量验收员验收而直接使用者，则必须由供应部门提供需
方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。

否则，仓库有权拒绝办理入库。

并向部门经理和主管领导进行汇报。

4.6涉及特殊情况领取物品，可由班组长或当班负责人到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补
单。

逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况的无手续出库。

4.7外协加工出库时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在委外加工委托单上签
字确认。

4.8仓库应建立外协物料《委外加工委托单》。

委外加工委托单》内容应体现：委外加工项目（名
称）、数量，提货时间，交货时间、加工后提交检验数量。

4.9委外加工物品出库时，承制单位或指定的提货驾驶员或中转单位，应在《委外加工委托单》上
签收。

4.10外协加工件回厂送检时，由检验员和仓管员清点后在表单上签字接收入库。

对数量短缺等异
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7仓库保管员应及时报请车间安排人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。

5.8工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，
按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

6.工具、物料报废处理
6.1仓库保管员每月（安装项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具，废品物料分别整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失情况书面说明，交上级审批后作报废处理。

《ⅹ年ⅹ月工具报废申请单》表样如下：
6.2
6.3
7.
7.1
8.
8.1
8.2物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经
办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.3经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓管员负责保管。

6.4不允许混品种规格做帐。

所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。

6.5库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。

库存报表要及时准确，月
份报表要求在每月截止后第三天报财务部。

盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。

因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。

6.6随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。

如发现物资超储或缺料时，应
及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。

2013-9-
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仓库标识图参考
成本估算（分析）表：
单项加工成本分析
任务书号：年月日
仓管（经办部门）：中转接收(清点):人承制方:
使用说明：凡外协加工作业均应填写《委外加工单》，经批准后，由仓管员（或具体申请部门）填写。

（两联）
由委外厂商或中转单位接收人清点签字后，一联交委外厂商或中转单位接收人保管，一联仓库留底。

委外厂商或中转单位将加工好的物料交货时，应提交其保管的一联提交公司检验组。

检验组清点验收后，与仓管员一道在交货数量及数量差异栏内填写。

并要求送货人签字。

后装正常检验流程作业。

检验完成后按入库手续作业。

如发现短少，由仓管员负责跟踪处理。

检验组负责处理不良品。