市帅锅ERP项目实施调研报告文档作者：金蝴蝶软件创建日期：2021-03-10确认日期：2021-03-10当前版本：2.0拷贝数量：5审批签字:客户方项目经理：王先生实施方项目经理：方美敬注意:此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，金蝴蝶授权阅读，双方在接受文档的同时有的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。
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目录1.市帅锅概况31.1客户简介3基础信息：31.2组织结构31.3主要产品/业务42.IT基础建设现状52.1网络系统52.3数据库应用52.4IT人员力量52.5网络安全、制度建设等52.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置52.7企业信息化现状62.7.1现有系统及运行状况62.7.2操作人员计算机应用水平63.项目整体的调研状况63.2订单到计划73.3计划到采购83.4采购到付款83.5计划到生产93.6销售到收款123.7库存管理133.8财务管理144.应用规模164.1拟上线的单位/部门调查164.2基础数据和业务处理量调查174.3系统数据必须一致175.未决与已结问题181.市帅锅概况1.1客户简介基础信息：单位名称：市帅锅： 07 传真：07电子：3.联系人：小部门：人力资源部职务：主管公司简介：帅锅（简称帅锅），在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中，帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度出发，开发出使用安全方便，节能环保，价廉物美的新技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者的肯定。
与此同时，企业综合实力不断增强，科技水平持续攀升。
其中“真空保温电磁压力锅”获得国家知识产权局专利，正在进行全面产业化。
帅锅相信通过自生的研发与推广，加速高能耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出贡献。
由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。
所以金蝴蝶软件为本公司进行ERP系统项目的调研报告。
所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。
1.2组织结构1.3主要产品/业务此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，帅锅授权阅读，双方在接受文档的同时有的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。
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1.4管理层需求与项目规划在对帅锅整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：●目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证信息的准确性。
物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停工待料的情况发生，并且有待料出现。
●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出错及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。
●目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以减少各部门的重复工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。
基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的驱动因素。
我们将通过以下的图来理解这种关系：项目的规划：本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来5－8年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性；本次项目的实施规划重点在于企业的部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采购、质量、财务、工程研发等方面。
通过本次实施，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司的日常运营。
2.IT基础建设现状帅锅暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝴蝶财务软件。
业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情况。
目前有专门的IT部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。
2.1网络系统基础局域网建设，普通宽带连接。
2.2 软硬件配置服务器（一台）客户端（12台）2.3 数据库应用已有金蝴蝶K3基础。
2.4 IT人员力量有专门的信息化管理人员和硬件网络维护人员。
2.5网络安全、制度建设等工作站上主要使用是瑞星或者360杀毒软件.2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置数据库服务器CPU：Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路或四路CPU存：2GB以上硬盘：双SCSI 36GB，建议做RAID 1；或多SCSI 36GB做更高级别RAID网卡：100M其它：磁带机等备份设备中间层服务器CPU：Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU存：1GB以上硬盘：双SCSI 36GB，建议做RAID1网卡：双100M客户端CPU：PIII以上存：最少64MB，建议128MB以上硬盘：300MB空闲空间显示：14”或更高，256色以上，建议16位色或真彩色软件配置数据库：Windows 2000 Server 以上版本、SP4及其它安全补丁SQL Server 2000、SP3aK/3服务端服务部件中间层：Windows NT Server 4.0或Windows 2000 Server 以上版本、SP4及其它安全补丁IE6.0K/3中间层服务部件客户端：Windows 98 以上版本IE6.0K/3客户端服务部件2.7企业信息化现状2.7.1现有系统及运行状况目前使用的是金蝴蝶K3 V11.0版本。
应用主要包括销售、仓存和存货核算模块。
2.7.2操作人员计算机应用水平有较好的计算机应用水平。
能熟练的运用电子表格等办公文档。
3.项目整体的调研状况在经过对帅锅的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研容为基础。
调研的情况归集成下面的详细流程。
3.1基础数据管理基础数据管理是企业ERP的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。
同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。
基本数据的应该是在系统（公司）共享的，新增，修改，失效有应该有严格的流程及权限控制，并在公司有唯一标识的。
3.2 订单到计划总体流程：接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。
通过评审的订单传送到PMC，由其安排分配和调度，并根据BOM把计划分解，扣除现有库存，安排生产和采购或外协。
目前帅锅是MC部门人手根据工程物料清单、损耗以及经验值来分解得到物料采购计划，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，计划工作量非常大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存待料的情况发生。
生产计划是PC部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周计划，而且计划与实际操作有很大的差别，无法达到指导生产的作用，更无法控制。
在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达到生产的精细化和精益化。
要得到精确可行的生产计划，必须依据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。
3.3 计划到采购采购员接到MC的采购计划，采购计划一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并选择供应商进行采购。
采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，采购员在选择供应商的时候，根据供应商的级别（由A到E）选择，同时考虑供应商的供货能力，在供应商承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格来源于供应商的报价单。
不同类别的物料在采购时需要分比例从不同供应商中采购，公司定期对供应商进行分类管理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。
不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的发生。
从目前的调研来看，公司在供应商的管理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供应商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。
如：进一步根据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审提供量化的数据支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。
此外，由于手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大，每次展开物料需求计划前均需要MC部门盘点库存，给MC部门带来了大量的重复工作。
3.4采购到付款供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的账务接收并不能保证严格按照管理需求作及时的系统入库。
由于帅锅公司只有财务系统（金蝴蝶财务软件），所以库存数据（包括供应商供货接收、库存发货等）都必须通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大程度的不及时和不准确的风险。
3.5计划到生产经过评审的订单由PC部门来进行生产计划的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不及时和不准确的情况，所以工单的执行基本上没法按照严谨的流程进行管理和控制，工单的清理（结案）工作也无法做到及时和准确。
在整个计划到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。
首先工单的派发严格按照从主计划到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必须严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。
由于帅锅的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每工单，每道工艺的不良率进行统计，无法根据数据改良工艺或进行绩效的管理。
车间物料没有专人管理，容易丢失。
物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产成本，不利于考核制造系统绩效。
下面是“计划－采购－制造”调研的需求分析：业务情形：1）由于缺少物料基础资料维护，物料的最新采购价无法即时反映至销售部门，导致报价困难或不准确。
2）生产计划由销售部门下的计划科制定，与生产部门的实际生产活动无法保持一致3）运行MRP时，系统不考虑库存、WIP以及在途采购等实际情况业务现状：1：当发生物料成本变动时，必须由采购部门手工发出通知，知会销售部门：2：报价的准确性受到影响：3：生产进度没法与预期一致，导致交货期延迟，而销售部门无法得知；需求1：建立物料基础资料，最新采购价即时更新至物料基础资料库及物料明细表，使得物料成本保持最新。