资金管理专员职责说明书
资金管理专员岗位职责说明书
岗位名称
资金管理专员
岗位编号
所在部门
财务部
岗位等级
工资等级
岗位定员
1人
直接上级
财务部经理
直接下级
出纳
下级人数
1人
职业发展规划
核算会计、会计岗位轮岗 财务部经理
拟制人
审核人
批准人
拟制日期
审核日期
批准日期
工作概述:负责公司滚动资金计划、资金管理,协助信贷融资。
工作具体内容:
1、根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划。
8、协助上级做好银行信贷和融资工作。
9、做好保密工作。
10、完成上级交给的其它任务。
权限:
1、对分公司上报的资金计划有审核权。
2、资金管理的建议权。
工作协作关系:
内部协调关系
采购部、销售部、品质部等公司相关部门
外部协调关系
银行等
任职资格:
教育水平
本科或以上学历
专 业
财务会计、金融专业
培训经历
财务管理培训
经 验
4年以上财务工作经验;2年同职位工作经验,具有会计师资格证书
知务运作流程,银行的业务往来流程,支票、汇票、信用证等支付程序,以及网银操作。熟练使用相关财务软件。熟练使用办公软件、办公自动化设备。
综合素质
优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力
2、负责公司资金预算计划管理及资金使用分析。
3、负责公司资金支出工作;登录资金支出台账,编制公司年度/月度资金支出汇总。
4、负责编制、分析公司资金来源表。
5、定期检查分公司资金执行情况。
6、管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全。
7、分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施。
诚实保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神,良好的职业道德
工作条件:
工作场所
办公室,有时需要出差
使用工具/设备
计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、网络)
工作环境
良好
工作时间特征
正常工作时间
所需保存文档
公司资金计划表、财务报表等财务资料
考核指标:
备注:
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