2
参与制订部门工作规划、计划并贯彻执行，根据执行情况提出改进建议。
3
为集团资金管理体系及相关规章制度的建立健全工作提供数据、资料，参与制订各项实施计划、方案并贯彻执行。
4
负责根据公司发展战略规划、投资计划、运营情况，按照各部门资金需求情况，制定短、中、长期资金需求计划。
5
根据资金计划，提出筹资方案，编制融资计划，选择合理的融资结构，开展外部融资工作。
3.在上级岗位指导下基本能完成岗位的各项工作。
备注
职级晋升按照公司制度规定实施。在专业上有突出特点，可优先录用或破格提拔，具体应按相关程序报公司批准后执行。
第七部分：工作特征描述
要素
具体描述
工作时间
周一至周五，9:00-17:00，需要加班。
工作地点
集团公司办公地点为主，有时外出。
序号
工作职责及内容
1
作为C04-01经营发展计划、C04-02投融资计划、C04-04产权转让计划、、C04-05内部拆借计划、C04-06资金中心建设管理、C04-07融资性负债管理、C04-08银行资金管理、C04-09集团本部内部债权管理、C04-10下属公司内部拆借管理、C04-11项目融资计划管理、C04-12内部筹资管理、C04-13资金预缺口弥补管理、C04-14融资管理经验总结、C04-15集团本部外部融资管理、C04-16下属公司外部融资管理、C04-25项目资金付款管理、C04-26其他资金付款管理、C04-27专户资金拨付管理、C04-28同名账户转款管理流程的主责岗位，对本岗位流程目标的达成承担责任。具体流程操作参见流程图。
业务知识
具备扎实的金融、财务、统计理论基础知识，了解融资项目管理、金融创新、债权管理及风险控制的相关知识和流程，并有一定的实践经验。
上岗证或
执业资格
证书
无
行业知识
了解国家经济政策、地方金融市场、经济环境，以及其他投融资领域相关知识和发展动态。
素质与能力要求
做事严谨细致，为人正直廉洁；具备较强的沟通协调、统筹计划及业务开拓能力；具有较强的抗压能力、工作责任感和团队协作精神。
6
多渠道的扩大银企合作，拓展公司与财政、国资及金融机构的联系。积极进行金融创新，利用金融市场筹措资金。
7
负责开拓集团内部融资业务，提高集团内部资金使用效率，引导资金流向，创造资金规模效率。合理使用资金，提高资金使用效率。
8
负责资金中心前期建设工作。
9
负责对下属控股子公司内部债权的前期调查、分析、办理；管理、监督、催收债权。
资金管理岗
岗位说明书
第x版
编写：
审核：、、
共3页
第一部分：职位基本信息
职位名称：
资金管理岗
部门：
财务管理部
直接上级职位名称：
部长、资金中心主任
直接下级职位名称：
无
第二部分：职责综述
为支持与保障集团经营管理的健康持续发展，根据国家相关政策法规和公司各项规章制度，在部长的指导下，开展资金管理等工作。
第三部分：主要职责
对外：
市政府、市国资委、市财政局、市发改委、市经信委、市国土局、银行及其他金融机构、项目合作单位等。
第五部分：岗位任职要求
基础知识
教育程度
本科及以上学历
专业背景
财经类相关专业。
办公自动化知识
熟悉办公软件、办公设备、办公流程、公文写作规范，熟练使用网络。
专业知识
制度法规
熟悉国家及地区的财经类相关法律法规和公司各项规章制度。
第六部分：职级基本要求
职级范围
助理、专员、主管
职级基本要求
主管
1.具备8年及以上资金管理工作经验，且具有大中型企业中级岗位3年工作经验。
2.熟练掌资金管理相关法律法规及各项政策规定，熟悉集团业务形态和各下属单位情况。
3.能高质量完成所有工作任务，对于岗位工作能够提出建设性意见和方案。
4.具有较强学习能力和抗压能力，心态平和。
专员
1.具备5年及以上资金管理工作经验，且具有大中型பைடு நூலகம்业初级岗位2年工作经验。
2.掌握资金管理相关法律法规及各项政策规定，能够独立完成岗位各项工作。
3.具有一定的综合提炼能力，能够起草相关文字材料。
4.具有较强的抗压能力、学习能力。
助理
1.具备相关基础知识，对资金管理相关工作有一定认识。
2.具有较强学习能力，工作积极主动、认真细致。
10
控制融资风险，制定风险内控制度。密切关注法律、金融市场、经济环境变化对公司筹资活动的影响。
11
负责企业融资性负债的管理，不断完善更新各类贷款台账，确保利息计算的合理正确性。
12
对需要配合支持的其它流程工作，负责按标准要求完成。
13
及时完成上级交办的其它工作。
第四部分：主要工作联系
对内：
集团及本部门领导、集团各部门、下属各公司负责资金管理的部门。