往来款项确认书
致：
为了证明XXX（以下简称“我公司"）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处,现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：
贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元(大写：叁仟捌佰元整）；
我公司欠贵公司往来款项合计人民币╱元(大写: ╱）.
请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。

我公司：贵公司：
法定代表人（或部门负责人）: 法定代表人(或部门负责人）:
联系人：联系人:
联系电话：联系电话：
传真：传真：
通讯地址：通讯地址：
单位（盖章）：单位（盖章）：
年月日年月日
填表说明：
1、重要必填栏目为:（1）截止时间，应收(应付）款项的大小写；(2）联系人和联系电话；（3)法定代表人或部门负责人签名。

（4）单位盖章。