公司费用报销制度及报销流程
第一章总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据本公司公司的实际情况而定
第三条：本制度适用公司各部门。

第二章费用报销基本制度及流程：
1.报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
2.报销单据一律用碳水黑笔或签字笔填写
3.费用报销单上必须填写好部门、日期、费用项目、费用类别、金额报销、
金额合计大写及报销人签名；
4.报销人必须取得合法有效的报销原始单据，如：发票、收据、送货单、
入库单、快递单、网购无发票或单据的需要把付款截图打印出来等，原
始单据按标准粘贴到原始凭证单粘贴单上
5.报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单
和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；
6.按公司费用审批流程，审批过后提交到财务出纳并提供收款信息资料
（可填写在费用报销单背面）
7.出纳付款后通知费用报销人，确认收款情况
8.费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销费→须
办理申请或出入单手续的应附批准后申请单或出入单→部门经理审批签
字→财务部复核→总经理审批→到出纳处报销。

（金额过大须由董事长
审批签字，按公司授权表执行）
第三章具体费用项目报销需要的单据说明：
说明：所以业务类型单据，都必须填写对应的单据类型的单据。