80.00
0.00 0.00
2,000.00 55.00% 180.00
100.00 0.00
全款 定金
销售回款率（%）
(二)、其他收款（样品费等）
四、主营业务成本
1
2
五、经营用款
(一)、费用性现金流出
1、人事费用 ① 工资 ② 奖金 ③ 社保金 2、办公室及资产费用 ① 办公室租金分摊 ② 水电费分摊 ③ 物业费分摊 ④ 通讯费 ⑤ 办公用品 ⑥ 折旧费 ⑦ 其他 3、业务费用 ① 国内差旅费 ② 市内交通费 ③ 业务招待费 ④ FOB费 ⑤ 运费（拖车费） ⑥ 快递费 ⑦ 报关费 ⑧ 其他（SKYPE 充值） 六、净利
业务团队：A组
项目
一、销售订单（订单数） 客户A 客户B
2016年*****收支计划表
单位：元 汇率：
4月 周 计划
第一周 7.1-7.9
第二周
第三周
第四周
7.10-7.16 7.17-7.23 7.24-7.31
合计
100.00
0.00
100.00
0.00
1,000.00
1,100.00
1,000.00
备注
已收定金 已收定金
销售目标 完成比率（%） 二、 销售收入(实际出货)
1 2
….
三、经营收款
(一)、销售收款 客户1 客户2
0.00% 0.00
0.00% 100.00 100.00
25.00
0.0025.00来自0.0025.00
0.00% 0.00
75.00 75.00 75.00
0.00% 80.00
财务填写
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0.00% 0.00 0.00
-
-
0.00% 80.00 80.00 0.00
-
-
-
0.00% 0.00
110.00 -
0.00% 50.00 50.00 0.00
-
-
-
110.00
10.00
20.00 30.00 50.00
1.00
55.56% 0.00
130.00
收款占销售比率
110.00
110.00 10.00 20.00 30.00 50.00 1.00