1、建设投资估算表
表 B1
序号
费用名称
1
静态投资部分
1.1
建筑工程费
1.2
设备及工器具购置费
1.3
安装工程费
1.4
工程建设其他费用
1.5
基本预备费
2
动态投资部分
2.1
涨价预备费
2.2
建设期利息
3
建设投资（1+2）
4 建设投资（不含建设期利息）
投资额 合计
2、建设期利息估算表
表B3
序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3
3568
3568
311.0564103 83.43
12.12230769 23.9772
3.483866667 2.4312
0.353251282 1.2663
0.183992308 7.98
1.159487179 192
27.8974359 17.424
2.531692308
414.7418803 518.42735 518.4274 518.42735 518.42735
5.8064444 5.80644 5.80644 5.80644 5.80644 5.80644 5.80644 5.80644444
4.052 4.052 4.052 4.052 4.052 4.052 4.052
4.052
0.5887521 0.58875 0.58875 0.58875 0.58875 0.58875 0.58875 0.58875214
139.05 139.05 139.05 139.05 139.05 139.05 139.05 139.05
20.203846 20.2038 20.2038 20.2038 20.2038 20.2038 20.2038 20.2038462
39.962 39.962 39.962 39.962 39.962 39.962 39.962 39.962
29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04
29.04
4.2194872 4.21949 4.21949 4.21949 4.21949 4.21949 4.21949 4.21948718
单位：万元
达产期
9
10
11
12
13
14
15
16
表
单位：万元
达产期
9
10
项目投资财务净现值（所得税 前）（ic= %） 项目投资财务净现值（所得税 后）（ic= %）
单位：万 元
序号
项目
1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动现金
2 现金流出 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 营业税金及附加 2.6 所得税 2.7 维持运营投资
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
1.9 2 3 4
进项税额 原材料D 进项税额 原材料E 进项税额 原材料F 进项税额 原材料G 进项税额 原材料H 进项税额 原材料I 进项税额 辅助材料费 进项税额 外购原材料费合计 进项税合计
6946.926496 1863.27
270.7315385 535.4908
77.80635556 54.2968
7.889278632 28.2807
4.109161538 178.22
25.89521368 4288
623.042735 389.136
56.54112821
序号
项目
1 燃料费 1.1 燃料煤
单价 数量 进项税额 2 动力费 电 单价 数量 进项税额 2.2 新鲜水 单价 数量 进项税额 2.3 循环水 单价 数量 进项税额 2.4 蒸汽 单价 数量 进项税额 2.5 脱盐水 单价
建设期
1
2
11项目资本金现金流量表
投产期
3
4
5
6
建设期
12利润与利润分配表 投产期
1
2
3
4
5
6
投产期
3
4
13、借
4
5
6
7
……
达产期
金筹措表
增值税估算表
8
达产期
9
10
11
12
13
14
单位：万 元
15
16
单位：万 元
达产期
8
9
10
11
12
13
14
15
16
单位：万元
9
10
11
12
13
14
15
16
111.24
139.05 139.05 139.05 139.05
16.16307692 20.2038462 20.20385 20.203846 20.203846
31.9696
39.962 39.962 39.962 39.962
4.645155556 5.80644444 5.806444 5.8064444 5.8064444
表 B5
序号
项目
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3
分年计划（%） 总投资
建设投资（不含建设期利息） 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金
用于建设期利息 债务资金
用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息
29.04
29.04
3.375589744 4.21948718 4.219487 4.2194872 4.2194872
8 外购燃料及动力估算
投产期
达
3
4
5
6
7
8
9固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
投产期
达
3
4
5
6
7
8
建设期
1
2
10项目投资现金流量表
投产期
3
4
5
6
项目投资 回收期 （年） （所得税 前） 项目投资 回收期 （年） （所得税 后）
借款合计 期初余额 当期还本付息 其中：还本
付息 期末余额
合计 合计
计算 指标
利息备付率（%） 偿债备付率（%）
建设投资估算表
投资额 其中：外汇
占项目投入总 资金的比例%
单位：万元 估算说明
设期利息估算表
人民币
第二年
第三年
单位：万元
合计
3、流动资金估算表
周转 次数
投产期
3
4
5
6
人民币
第二年
4、项目总投资使用计划与资金筹措表
其他资金
第一年
表 B6
序号
项目
合计
1
营业收入
1.1
产品 营业收入
单价
人民币
数量
销项税额
1.2
产品 营业收入
单价
数量
销项税额
2
营业税金及附加
2.1
营业税
2.2
消费税
2.3
城乡建设税
2.4
教育费附加
3
增值税
销项税额
进项税额
表 B7
序号
项目
合计
1
外购原材料
2
外购燃料及动力
3
工资及福利费
4
修理费
5
其他费用
项目
建设期利息 期初借款余额
当期借款 当期应计利息 期末借款余额 其他融资费用
合计
第一年
人民币
表 B4
序号
1 1.1 1.2 1.2.1 A B C D E
项目
流动资产 应收账款
存货 原材料
最低周转 天数
F G H I 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 2.2 3 4
燃料 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金（1-2） 流动资金本年增加额
3.2416
4.052 4.052
4.052
4.052
0.471001709 0.58875214 0.588752 0.5887521 0.5887521
1.6884
2.1105 2.1105 2.1105 2.1105
0.245323077 0.30665385 0.306654 0.3066538 0.3066538
2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 2.5 维持运营投资
3 税前净现金流量（1-2） 4 累计税前净现金流量 5 调整所得税 6 税后净现金流量
合计 合计
7 累计税后净现金流量 计算指标：
项目投资财务内部收益率 （%）（所得税前）
项目投资财务内部收益率 （%）（所得税后）
单位：万 元
外币
第三年
第一年 第二年 第三年
5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
投产期
3
4
4
5
6
7
投产期
3
4
6、总成本费用估算表
4
5
6
7
7、外购原材料费估算表
投产期
3
4
达产期
5
6
7
8
2149.68 312.3466667
2607.192 378.8227692
2140.8
2866.24
3582.8 3582.8 3582.8 3582.8