财务付款管理制度
总则
1、本制度适用于公司所有的有合同的和无合同款项的支付。

2、对签定的各类合同，要求公司办公室纳入档案管理、编制合同序号，由专人负责管理，公司财务应具备公司签订的每一份合同（原件），财务按合同或合同决算付款。

管理流程
1、付款管理程序
（1）付款时必须填制“付款申请单”。

（2）申请付款时，“付款申请单”需逐次由经办人、部门主管、财务会计复核签字，公司总经理签字。

2、合同付款具体规定
（1）公司财务会计应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类，便于付款时核对查证。

（2）付款申请单签字手续必须齐全，大小写金额一致，不得涂改。

供货单位、服务单位等提供的发票抬头必须与所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印签清晰且与合同签订方一致；票据合规合法。

票据不符合规定，财务有权拒绝付款。

付款申请表
注：1、不需签订合同的经济事项，在“合同名称”或“合同金额”栏填“无”。

2、累计已付款不为零时，在“付款说明”栏还应说明已付款的时间和金额。