会计信息系统项目化实训报告一、实训目的通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实训内容1.建账及财务分工（1）增加操作员（2）建立账套（3）统系启用（4）操作员权限设置（5）各模块参数设置2.基础档案设置（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商分类（6）供应商档案（7）会计科目（8）凭证类别（9）结算方式3.期初设置总账系统初始设置。
4.日常业务处理根据业务在总账系统进行开票、复核、审核、制单、记账等操作。
5.期末处理总账系统期末处理。
6.报表制作（1）资产负债表制作（2）利润表制作三、实训步骤（一）建账及财务分工1.增加操作员（1）选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。
（2）选择“系统”→“注册”，可打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输入操作员名称登录密码，单击“确定”，即可登录系统（如果是第一次进入系统管理，操作员设为admin，admin是用友系统默认并固定的，密码为空，可修改）。
2.建立账套（1）选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。
（2）选择“账套”→“建立”，则可进入“创建账套—账套信息”对话框。
（3）在“账套号”文本框输入新建账套的编码，在“账套名称”文本框中输入账套名，“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。
启用会计期系统自动默认为当月，企业也可根据实际情况修改启用会计期，如：修改启用会计期为2008年1月。
然后单击“会计期间设置”按钮，系统自动将启用会计期以前的日期设为不可修改部分，而启用会计期以后的日期，用户可以对其修改。
（4）在“单位名称”的文本框内输入相关的信息，单击“下一步”，可进入“创建账套--核算类型”对话框。
（5）设置企业使用的本位币代码和名称，选择企业的类型以及行业的性质，设置是否“按行业性质预置科目”预置会计科目。
单击“下一步”，则可打开“创建账套--基础信息”对话框。
（6）根据企业实际情况设置完毕后，单击“完成”，会出现一个信息提示框，单击“是”，系统可开始创建账套。
创建账套完毕后，可打开“分类编码方案”。
（7）单击“退出”，可进入“数据精度定义”对话框。
3.操作员权限设置（1）以系统管理员的身份进入系统管理。
(2)选择“权限”→“角色”，可打开“角色管理”对话框。
（3）单击“增加”，可打开“增加角色”对话框，根据企业的实际需要增加角色。
（4）角色增加完毕后，单击“退出”，回到“角色管理”对话框，可看到“角色名称”列表中增加的角色。
（5）单击“退出”，回到系统管理，选择“权限”→“用户”，可打开“用户管理”对话框。
（6）单击“增加”，可打开“增加用户”对话框，根据企业的实际需要设置用户的“编号”、“姓名”、“所属角色”。
（7）增加完用户后，单击“退出”，回到增加用户后的“用户管理”对话框。
4.系统启用（1）在企业门户中，选择“基础信息”→“基本信息”→“系统启用”，可打开“系统启用”对话框。
（2）选择相关系统。
5.存货分类在企业门户中，选择“基础档案”→“存货”→“存货分类”，可打开“存货分类”窗口。
单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”。
单击“保存”，再单击“退出”。
6.计量单位（1）在企业门户中，选择“基础档案”→“存货”→“计量单位”，可打开“计量单位”窗口。
（2）单击“分组”，可打开“计量单位分组”对话框，单击“增加”，在计量单位组编码栏中输入001，在计量单位组名称栏中输入实物计量，选择相应的计量单位组类别，如无换算。
（3）单击“保存”，再单击“退出”，该计量单位分组保存入系统。
（4）单击“单位”，可打开“计量单位设置”对话框，单击“增加”，输入相关信息。
单击“保存”，再单击“退出”。
7.各模块参数设置（二）基础档案设置进入企业门户，选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“企业门户”，以账套主管demo的身份进入企业门户。
1.部门档案进入企业门户，在“基础信息”→“基础档案”中，选择“部门档案”，增加企业相关部门信息。
2.职员档案在“基础信息”→“职员档案”中，增加企业相关职员信息。
3.客户分类在企业门户中，选择“基础档案”→“客户分类”，可打开“客户分类”窗口，单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”。
单击“保存”，再单击“退出”。
4.客户档案在企业门户中，选择“基础档案”→“客户档案”，可打开“客户档案”窗口，单击“增加”，输入“客户编码”、“客户名称”、“客户简称”、“所属分类”等。
单击“保存”，再单击“退出”。
5.供应商分类在企业门户中，选择“基础档案”→“供应商分类”，可打开“供应商分类”窗口，单击“增加”，输入相关信息。
单击“保存”，再单击“退出”。
6.供应商档案在企业门户中，选择“供应商档案”，可打开“供应商档案”窗口，单击“增加”，输入相关信息。
单击“保存”，再单击“退出”。
7.会计科目在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“会计科目”，可打开“会计科目”窗口。
（1）增加会计科目单击“增加”，可打开“会计科目-新增”对话框，输入科目的编码、名称，其他有些项目为系统默认设置，有些项目则根据企业的实际情况来进行选择。
（2）修改会计科目单击“修改”，可打开“会计科目-修改”对话框，再单击“修改”，可对会计科目进行修改。
（3）指定会计科目在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“会计科目”，可打开“会计科目”窗口。
单击“编辑”，选择“指定科目”，可打开“指定科目”对话框，可进行现金、银行存款、现金流量科目的指定。
8.凭证类别在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“凭证类别”，可打开“凭证类别预置”对话框。
应根据需要进行选择，本例选择“记账凭证”，单击“确定”，可打开“凭证类别”对话框。
9.结算方式在企业门户中，选择“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”，单击“增加”，输入“结算方式编码”、“结算方式名称”，根据需要选择“是否票据管理”。
设置完后，单击“保存”。
（二）期初设置总账系统初始设置1.进入总账系统(1)选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“企业门户”，进入“企业门户”；(2)选择“财务会计”→“总账”→“设置”，则可进行总账的初始设置。
2.选项的设置(1)选择“凭证”选项卡，在制单控制中选择“制单序时控制”、“赤字控制”中的“资金及往来科目”、“超出预算允许保存”；在凭证编号方式中选择“系统编号”；选择凭证控制中的”“打印凭证页脚姓名”、“凭证审核控制到操作员”、“出纳凭证必须由出纳签字”、“可查询他人凭证”、“现金流量科目必录现金流量项目”、“批量审核凭证进行合法性校验”；在外币核算中选择“固定汇率”；在合并凭证显示、打印中选择“按科目、摘要相同方式合并”（2）选择“账簿”选项卡，在明细账（日记账、多栏账）打印方式中选择“按年排页”，其他设置为系统默认；（3）选择“会计日历”，选项开始日期为2008年1月1日，结束日期为2008年12月31日；（4）选择“其他”选项卡，将数量小数位、单价小数位设置为2位，将部门、个人、项目的排序方式设置为按编码排序。
3.辅助账期初余额表（1）应收账款余额（2）其他应收款余额（3）应付账款余额4.期初余额的录入选择“设置”→“期初余额”，可打开“期初余额录入”窗口。
第一次使用用友ERP-U8，需要将各期初数据输入系统即将各明细科目的年初余额输入系统。
期初余额输入完毕后，单击“试算”，可弹出“期初试算平衡表”对话框，如试算不平衡，则需返回“期初余额录入”窗口，对其不平衡的期初余额进行修改。
5.项目档案在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“项目档案”，可打开“项目档案”对话框。
单击“增加”，出现“项目大类定义-增加”对话框，在“项目大类名称中”，在“新项目大类名称”中输入“生产成本”，并选择“普通项目”。
（1）在“定义项目级次”中，将“一级”选为1。
（2）在“定义项目栏目中”，按系统默认选择。
（3）单击“完成”，“退出”。
并在“核算科目”中，将“待选科目”中的“直接材料”、“直接工资”、“制造费用”移到“已选科目”中。
（4）在“项目结构”中，单击“增加”，选择“分类编码”、“分类名称”，新增“自行开发项目”、“委托开发项目”，单击“确定”。
（5）在“项目分类定义”中，单击“维护”，新增“软件产品”、“网络培训内容”。
（三）日常业务处理1.填制凭证（1）以会计“王晶”的身份进入总账模块，选择“凭证”→“填制凭证”，可打开“填制凭证”对话框。
3日财务部王晶从工行提取现金10000元。
（附单据1张，现金支票号XJ2000）5日总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元（附单据1张）。
12日，市场部宋佳受到重庆世纪学校转来转账支票2张，面值分别为：40000元和60000元，用归还前欠货款。
14日，市场部宋佳向重庆世纪学校售出《多媒体教学教程》600册，单价32元。
货税款尚未收到（适用汇率13%）。
16日，市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂缺，商品已验收入库（发票号C111，适用税率13%）。
19日，市场部宋佳归还前欠万科公司部分货款100000元（支票号201）。
19日，总经理办公室支付业务招待费1200元。
20日，收到泛美集团投资资金10000美金，按双方约定的当时汇率7.2598折算入账。
25日，A1软件产品项目发生工资费用20000元。
2.输入银行对账期初数据（1）选择“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”，可打开“银行科目选择”对话框。
选择银行科目后，单击“确定”，可达来“银行对账期初”对话框。
（2）在启用日期处录入该银行账户的启用日期。
录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。
单击“对账单期初未达项”，可打开“银行方期初”对话框。
单击“增加”，输入“日期”、“结算方式”、“票号”、“借方/贷方金额”，单击“保存”。
3.输入银行对账单选择“出纳”→“银行对账”→“银行对账单”，可打开“银行科目选择”对话框。
选择“银行科目”、“月份范围”，单击“确定”，可打开“银行对账单”窗口。
单击“增加”，可增加一笔银行对账单，输入银行对账单日期，选择结算方式，输入支票号及金额，增加完银行对账单后，单击“保存”。