企业融资申请书范本 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
XXX公司融资案例申请书
一、融资方：
1、主体概况
xxx有限公司的前身是杭州电视机二厂，成立于1981年12月16日，注册资本和实收资本均为5060万元人民币，注册地址为xxx，法定代表人：xxx，目前的公司的经营范围除原先就有的电子产品和经营进出口业务外，还增加了物业管理和以自有房屋出租。

（详细股权结构参看附件）
公司主要资产分别为：xxx525号的1幢大厦和位于xxx路262号的2幢大厦。

近年来，公司抓住了杭州经济高速发展和城市化快速推进的大好时机，利用了公司物业地处杭州市中心区地段的优势，把原有物业转型为商业地产，特别是近年在西湖区政府的大力支持下，逐步把万塘路两幢物业建成了西湖区唯一的集成商务、住宿、美食、休闲和娱乐的一站式广场，每到傍晚，华灯初上，这条街上人来人往，熙熙攘攘，各间餐馆里灯红酒绿、觥筹交错，非常热闹，颇具杭州特色。

万塘路项目转型已经取得了成功，具有较好的经济效益和社会效益。

2、项目概况：
（1）xxx项目位于西湖区万塘路262号，土地使用权面积12289平方米，使用权类型为出让，用途为工业，土地等级为肆级，终止日期为2052年6月28日，其上包括2号和6号大楼，总建筑面积平方米（其中
2号楼房屋建筑面积平方米,6号楼房屋建筑面积平方米），由于两幢均有加层，现有实际可出租总面积达万平方米，另有290个停车位。

该处物业地处杭州市西湖区，东至学院路，南至文三路，西至万塘路，北至华星路。

万塘路项目临路状况良好，地面停车位众多，交通相当便捷。

2011年7月份公司委托正规评估公司对2号、6号两幢物业所做的资产评估价为30800万元。

目前该物业出租利用率已达100%，商业氛围极其浓厚。

（2）xxx项目位于拱墅区石祥路525号，北临石祥路，西接海外海国际酒店和海外海杭州商城（浙江旧货交易市场），毗邻杭州汽车城，土地使用权面积13902平方米，房产证建筑面积平方米，改造后实用面积已达4万余平方米，另有停车位达600多个，若利用空地再建一幢则建筑面积预计在7－8万平米左右。

公司决定复制万塘路项目的成功经验，继续开发石祥路项目，计划利用其毗邻海外海杭州商城和海外海国际酒店、北部软件园、杭州汽车城等大型知名商家，商业投资氛围浓厚、人气聚集的优势，依照杭城退二进三政策，引凤入巢，把石祥路项目建成一个国家级的天使基金与文化创意产业园区。

二、资金用途
1、偿还现有的约亿贷款（其中浙商银行5960万、杭州联合银
行约3200万，企业间拆借资金约4000万）
2、亿用于石祥路物业项目改造建设。

三、募集规模
亿元
四、融资期限
24个月+12个月
五、预期融资成本
13-15%
六、还本付息方式
半年付息，到期还本
七、还款来源
1、xxx现有万塘路两栋物业面积约35000平米，实际租赁收入为
每年3200万，在融资期间内，实际可产生的租金收入为9600
万元。

另石祥路物业经过改造后面积可达40000平米，经过改
造后进入经营期后，可以产生租金收入为每年5000万元，融
资期限内，实际可产生的租金收入约为亿元。

合计物业租赁收
入约亿。

2、大股东其他产生的正现金流项目等附属产业作为第二还款来
源。

八、抵押与增信措施
1、xxx99%股权作为质押
2、本项目不动产作为抵押（资金募集到位，同时融资人偿还前项
贷款释放第一抵押，并使投资人成为本项目不动产第一抵押
人），该抵押物保守评估价值约为6亿元，抵押率低于50%
3、企业法人和股东均承担无限连带责任
九、附件列表
1、企业基本证照
2、法人证照
3、项目不动产所有权证
4、公司章程修改
5、房产评估报告
6、国有土地使用证
7、公司三年审计报告和最新财报
8、验资报告。