收款日报表
日期21年月日
客户名称
销
货
单
号
码
付
款
银
行
名
发票人或帐号来自收回金额收款分析十
万
千
百
十
元
角
分
发货天数
支票票期
利息
合计
说
明
1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。
今
日
收
款
核
计
应收款
票据
现金
折让
其他
实收
经理科长会计出纳经办人
————————————————注意事项————————————————
模板表格填写注意不要出现数据缺失、漏填漏报，忘记注明金额单位、报表期间和制表人等项目。模板及范文根据实际需求填写编辑修改。