编制批准审核
岗位职责
岗位名称
日审会计
所属部门
财务部
职位编号
直接上级
财务部经理
直接下级
晋升方向
职责描述
主要工作任务
一、工作职责：具体负责酒店的经营收入审核工作
1、根据前台电脑系统和经营报表负责审核各项经营收入,并于早上9点前编报营业日报表，报送总经理、副总经理及财务经理；
2、审核前台的临时挂账以及收入的扣减、杂项收入和客人退款；
11、对日营业收入中的有关信用卡收入进行汇总、整理并与进行核对，根据不同类别卡计算银行手续费，剩余部分以作为营业收入的一部分；
12、月末与外单位的租户核对房费租金收入和有关电费、水费及电话费等费用的代收代缴款业务的实际金额，并进行催缴与结算；
13、与单位的外租户结算代收营业收入款、核对应扣款（包括电费、水费、电话费及代扣营业税金款等），以结算应退余额款；
9、熟悉销售部的各种单据报表和各旅行团的性质，把各项协议分类归档，熟悉协议价格收费标准以及和各旅行社签订的合同具体内容。
10、根据销售部开出的各项联系通知单和抵离店的综合告示单，对每个项目进行详细的登记，做出项目核算明细记录表，项目明细记录表，包括名称的编号、名称、性质、抵离店时间、人数、房费、餐费及其它费用，以及各项费用的结算对象、收费标准。对于变更的要及时调整，保证准确无误的进行结算。
19、严格检查收货与发货的工作程序好单据是否符合单位规章制度；
20、完成经理布置的其他工作。
相关说明
3、审核经营部门的应收帐款情况，并定期对账，防止坏账。
4、根据电脑系统报告配合出纳审核各收银点的缴款情况；
5、负责对单位各部门的员工涉及经营收入工作的审核与监督，
6 负责将每日收入数据录入后台用友财务系统；
7、负责保管每月的各类经营收入报表和预订单，以月为一个集点装订，以便日后查账和查找方便；
8、负责登记与保管发票、收据等，做好各项发放登记。
14、与销售部核对已挂账客户的账务结算情况，及时向财务经理提供客户挂账情况分析表；
15、根据以上所有结算单据，在总账模块进行账务处理；
16、负责应收账的账项分析，每月报告应收账余额处理资金结算；
17、月末负责向经理提供应收挂账客户汇总表及账项分析表，以作为报表附件；
18、审核库房（含二级库）各种物资的现问题及时汇报。