新建100万套铝合金轮毂汽车配件生产线投资可行性研究报告第一章总论11 项目概况项目名称年产100万套铝合金轮毂汽车配件生产线投资项目项目主办单位单位现址项目建设地点12 项目建设背景随着我国经济的快速发展汽车保有量高速飞升汽车进入寻常百姓家成为现实2009年国产汽车产销13791万辆和136448万辆广东大冶摩托车技术有限公司豪江牌摩托车工艺一产品设计模具制作低压铸造打磨热处理机加工涂装外加工检包入库工艺二产品设计模具制作低压铸造打磨热处理机加工外加工电镀检包入库备注1工艺路线采用低压铸造2保温工序系统保温系统分炉底保温砖部分炉顶和炉壁保温棉部分1 炉底的保温砖在炉体框架内砌筑直接平铺在炉内的地面上地下三层为优质硅藻土铺平上面为优质的轻高铝保温砖进行保温2 炉壁的保温为350mm厚的硅酸铝保温棉保温在硅酸铝棉的两面各增加一层20mm的高铝针刺毯进行隔热3 炉顶的保温为300mm厚的硅酸铝保温棉保温在两风罩中间的缝隙500mm 厚硅酸铝保温棉保温顶部铺满用2mm的A3的钢板加工成百叶形状有利于水蒸气的蒸发减少对炉体的腐蚀温度控制系统通过热电偶测得炉内温度通过计算机温控仪自动控制每支天然气烧嘴执行器自动阀门的开度从而来调节火焰大小从而控制炉内温度424生产控制车间生产控制主要是对各车间内关键设备的电源温度气源等压力电气各真空点的真空参数的控制车间内对各种原辅料及公用工程进行计量另外对生产区域内有洁净要求区域的温度湿度通风量压差等指标进行检查43主要设备选型431选型原则1采用先进适用的工艺技术保证质量的稳定2新增工艺设备的造型根据技术进步可行实用立足国内的原则选用工艺技术先进高效安全节能型设备和检测仪器3设备选型既要考虑可行实用又要兼顾将来起点要高提高企业市场适应能力设备性能先进具有较高的性能费用比功能完善运行维护费用低单位产品物耗低加工程度和能力高技术水平先进有较高的技术含量装备水平先进制造精良连续化自动化程度高具有较高的安全性和卫生要求432设备选型序号设备名称型号产地单位数量单价万元金额万元 1 热处理加工线条 2 1347 270 2 低压铸造机台16 155 88 3 卧式数控车床台湾台20 539 10784 数控机床台30 81 2425 冒口切削机台 5 74 376 废水净化处理设备套 2 509 10187 熔铝炉台2 236 47 8 车轮疲劳试验机台 1 471 47 9 光谱分析仪台 2 236 47 10 气密试验仪台 4 88 35 11 卧式加工中心台10 471 471 12 三坐标测量仪台 2 269 5413 模具套260 16 4160 14 动平衡机台 3 34102 合计407 6687 充分考虑物流因素根据各活动区车间或部门间的综合关系密切程度确定相互间的位置力求做到平面功能区划分明确工艺和物流路线合理减少工艺过程及运输中不必要的迂回往返并方便管理52项目建设条件521自然环境条件1地理位置2地形地貌522基础设施条件1交通2供水生活消防用水均有自来水厂给水管网供给由市政府直接供水可以满足要求3供电市网引入经自变供电以满足要求4废污水排放室内采用污废雨水分流制室外采用雨污风流制生活污水经沼气净化处理后与生活废水共同排至市政污水管网雨水直接排入市政雨水网电话电视引外线电话引入市有线电视网络523社会经济条件对于发展汽配这个产业有得天独厚的基础一是随着人民生活条件的不断改善老百姓的口袋里的钱不断的增加汽车行业得到了飞速的发展对于汽车摩托车行业的五金加工设备与配套设施完善不少方面是现成的二是工艺和人才基础都特别的好综上所述本项目区位条件优越当地基础设施配套条件和社会条件较好具有较好的自然环境社会经济环境能满足项目相关工程建设的需要53厂区规划绿化本项目根据厂区对环境和绿化的要求进行厂区绿化布置种植当地自然条件和绿化的树种并在厂区内空地和需要绿化的地方种植草坪建筑物周围道路两侧等均种植花草树木使厂内绿化富有多样性和层次感以创造优美的生产环境项目单位数据总用地面积㎡建筑物占地面积㎡道路广场用地㎡总建筑面积㎡建筑系数绿地率容积率㎡54 土建工程方案541土建设计的原则1厂房设计首先必须满足生产工艺的要求方便生产管理为生产人员提供安全舒适的工作环境在满足厂房生产环境提出的诸如散热通风采光等的要求2满足配套设施的要求在主要厂房设计时根据市场工艺的需求合理配置动力辅助用房3建筑的主体考虑经济美好的因素结构的主体形式采用砖混结构542土建项目项目配套的电气及及给排水消防等设计551电气设计依据《10KV以及下变配电所设计规范》GB50053-94《供配电系统设计规范》GB50062-95《低压配电设计规范》GB50054-95厂区供电电源从变电所10KV架空专线引入常年供电本工程电力生产设备负荷为3级照明负荷为3级防雷按三类防雷建筑设计按地采用TN-S接地系统照明灯具采用以荧光灯或节能灯为主项目实施后供电新增配电房一座电力增容310KV厂区供电系统10KV进线采用定时限速断电保护出线采用返时限速断电保护电能计量采用高供高计动力和照明分开计量厂区综合楼内设电话总接箱有线数据交接箱车间内设电话和电脑满足的话和数据传送的需要本项目在电机车间设置火灾探测器及报警按钮在传达室内设有消防控制室内设区域报警器有确认的火灾时根据火情消防控制室发出信号并切断非消防设备电源通过直线电话向公安消防部门报警552给排水本项目的用水主要生产冷却和涂装还有职工的生活用水为主可由园区供水系统予以解决给水由市政给水管网接入室内生活污废水分别排出至室外屋面水采用有组织的派出室外室外雨污分流生活粪变污水经沼汽静化池处理后与生活洗涤废水集中排至市政排水管道雨水集中后排至市政雨水管道生产废水经过处理后排污管排人基地废水处理站处理消防设计分为室外消防给水系统和室内消防栓给水系统室外消防取水利用市政管网绕建筑物布置布置给水环状管网并依《建筑设计防火规范》《自动喷水灭火系统设计规范》在各功能区的主干道路旁设置地上式消火栓间距120M 整个用地范围按同一时间内一次火灾计室外消防用水量为20LS室内布置室内消防栓系统和室内灭火系统建筑物室内各层按建筑灭火器配置设计规范配置灭火器室内消防栓系统可以利用自身的消防水箱和室外消防水泵结合口552通风排气车间扯面设置避风排热天窗充分利用热压合理组织自然通风同时在车间内设轴流风机采取自然与机器联合通风使车间内作业地点和工作地点的夏季气温在达到TJ36-79的要求仓库设有一低噪音的轴流风机通风排气以改善车间的空气质量第六章环境保护安全防火与水土保持61环境保护环境保护的目标是保持良好的生态环境实现环境清洁优美宜人达到较高的环境质量使经济社会环境效益相协调项目的发展应全面追求生态的根本严格执行环保方面的各项法律法规的规定坚持加强对项目的环境管理以保证达到环境质量标准611环境保护标准《环境空气质量标准》GB3095-1999中的二级标准《大气污染综合排放标准》GB16297-1996《工业企业厂界噪声标准》GB6348-1990《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准612环境影响及保护本项目根据产品市场工艺污染源主要是车间工作产生的机械噪音涂装工艺产生的少量废气生产过程中的固体废弃物生活污水施工间断和运营间断的噪音和废气1噪音处理噪音控制要按项目性质参照《城市区域环境噪声标准》GB3096-96固定资产投资 1 征地费用1900 1188 2 建筑工程费用3600 225 3 设备购置费用含安装8600 5375 4 生产辅助设施1022 638 5 预备费 300 188 6 建设期利息578 3615 合计16000 100 92项目资金筹措1项目所需固定资产投资资金16亿元其中由项目业主单位自筹11亿元银行贷款5000万元2项目所需的流动资金5000万元由银行贷款3贷款利率固定资产按五年期以上贷款利率584项目用款原则根据本项目建设的进度合理安排资金的使用应首先使用自筹资金然后使用银行贷款93项目投资强度项目征用土地72018亩固定资产总投资16000万元投资强度280万元亩第十章经济效益和社会分析101评价依据本项目初步经济评价参照国家计划委员会颁发的《建设项目经济评价方法与参数》估算102财务评价本项目建设期22个月根据项目设备的使用年限项目运营期按6年计算整个计算期为8年1022本项目销售收入主要有产品售出的营业收入按年产100万套汽车轮毂每件轮毂平均售价约400元则项目正常年的销售收入为4亿元1022项目成本分析A产品成本预算A单位产品材料成本费用序号材料名称单耗单价元每套成本元 1 铝锭12Kg 16 192 2 天然气 1 m3 5 5 3 包装材料1套20 204 其他83 合计300本项目的正常年年产可达100万套汽车轮毂估计材料成本费用约为3亿元b燃料动力费用工业园区基础设施完备水电齐全天然气管道铺设已经在建公司和天然气供应商达成能源供应协议根据年产100万套铝合金汽车轮毂产能100万套铝合金轮毂燃料动力费用为正常运营而耗费的水电气等源料按水电单位面积负荷计算预计项目年用电量约为13000立方米用水量约为60万吨按照电费10元度和水费225元吨估算预计每年的燃料动力费为435万元年用天然气500万立方米 C职工的工资和福利营运期预定规模时约为600人同时考虑到目前的生活水平每人每年按20万元计算即每年1200万元d摊销折旧费用项目的固定资产包括土地无形资产均按20年折旧摊销则每年的折旧价摊销费为750万元e房屋和设备费用房屋和设备维护费用房屋和设备维护费用按90万元年计f其他费用为保证的正常营运而发生的人员培训费保险费职工差旅费管理办公费用等业务开支列为本项目的其他费用每年投入计约90万元成本测算具体见《总成本表》g营业税及所得税本项目根据国家规定增值税为17计征城市建设维护税按增值税的7计征教育费附加按增值税的3计征本项目征收所得税所得税税率按增值税的3估算1024项目正常营运年财务效益评价1根据附表《现金流量表全部资金》计算出来项目的财务内部收益FIRR所得税后为215项目的静态投资回收期含建设期PT所得税后43年1025项目盈利能力分析1新增投资利润率利润总额总投资×100 242新增投资利税率利税总额总投资×100 3551026不确定性分析1盈亏平衡点计算营运能力利用率盈亏平衡点固定成本销售收入-税金-变动成本×100 491计算结果表明企业的新增生产能力只要达到491时项目即可保本开始获得利润2敏感性分析对项目作所得税后全部投资的敏感性分析据分析影响效益的最主要的因素是经营收入固定资产投资和经营成本当他们发生变化时项目的财务内部收益和投资回收期相应的发生变化经营收入对项目的财务效益影响最大其次是固定资产投资经营成本是最小的3风险性分析预计今后的最大风险可能是市场情况不理想引起的收入下降最终造成效益下降因此要做好产品的开发设计工作好好的发展市场目前原材料价格波动较大市场竞争激烈的情况下应科学合理的安排生产管理扩大营销队伍以确保资金得以顺利周转要建立自己的销售网络并要开发个性化产品1027经济评价从以上个项经济分析指标来看项目正常运营年内经济运行和财务状况良好本项目在财务上具备生存能力而且可持续稳定地发展103社会效益评价1项目建设有利于扩大就业机会为农民下岗工人提供就业机会特别是本项目公司为广大的残疾人提供就业让残疾人创造更多的社会价值促进社会稳定和谐发展2建设是调整当地的工业产业结构有利于综合治理工业废水废水有利于城市建设为文明卫生的金华市提供保障附企业营业执照烟气废料废料核准通过归档资料未经允许请勿外传。