6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
200000
82680.8
140644.2
191921.9
205979.7
226063.3
228065.4
230067.5
232069.6
243774.1
258263.3
294452.8
＿
现金销售收入（月底）
138210
123450
110855
100645
112165
0
0
0
0
0
0
0
25306
税金
6738.2
5126.6
3757.3
2647.2
3881.4
177.9
177.9
177.9
2095.5
2665.8
7110.5
6847
42166.5
现金总支出（B）
255529.2
65486.6
59577.3
86587.2
92081.4
76537.9
76537.9
76537.9
2000
2000
2000
24000
总成本
98573.46
93293.46
88753.46
85073.46
89333.46
77493.46
77493.46
77493.46
86053.46
86663.46
100213.46
98913.46
1057991.6
利润（小数点保留1位）
39636.5
30156.5
78540
78540
78540
98380
102345
142040
139190
1306030
赊销收入
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
可支配现金（A）
200000
82680.8
140644.2
191921.9
205979.7
226063.3
228065.4
6847
42166.5
净收入（税后）
32898.3
25029.9
18344.2
12924.3
18950.1
868.6
868.6
868.6
10231
13015.7
34716
33429.5
205871.9
十、第一年现金流量计划（注：本销售量仅为保守数据，并初定为一月份开业。）
金额月份
（元）
项目
1
2
3
4
5
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
168000
租金：第一次交3压1
127200
0
0
31800
31800
31800
31800
31800
31800
平均单价
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
—
月销售额
2940
2940
3920
3920
3920
4900
4900
4900
3920
3920
3920
3920
47040
（7）帽类
销售数量
10
10
15
15
15
20
20
20
20
15
10
10
180
平均单价
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
102345
142040
139190
1306030
九、销售和成本计划（注：本销售量仅为保守数据）
金额月份
（元）
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
138210
123450
110855
100645
112165
78540
78540
78540
98380
102345
142040
139190
22101.5
15571.5
22831.5
1046.5
1046.5
1046.5
12326.5
15681.5
41826.5
40276.5
248038.4
税费
个人所得税（17%）
6738.2
5126.6
3757.3
2647.2
3881.4
177.9
177.9
177.9
2095.5
2665.8
7110.5
—
月销售额
430
430
645
645
645
860
860
860
860
645
430
430
7740
合计
销售总量
1040
920
925
935
1115
890
890
890
1020
985
1200
1040
11850
销售总收入
138210
123450
110855
100645
112165
78540
78540
78540
98380
3000
3000
3000
3000
36000
员工工资（包括提成）
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
132000
租金
（第一个月交3压1）
31800
31800
31800
31800
31800
31800
31800
31800
31800
31800
31800
31800
381600
营销费用
（已在表八中销售收入的平均单价里扣除）
公用事业费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
折旧费
1133.46
1133.46
1133.46
1133.46
1133.46
1133.46
1133.46
1133.4
1133.46
320*37
320*37
0
1620*37
=59940
（3）外套、夹克
320*64
320*64
150*64
0
0
0
0
0
0
0
150*64
320*64
1260*64
=80640
（4）牛仔裤
360*44
240*44
240*44
240*44
240*44
100*44
100*44
100*44
240*44
240*44
1133.46
1133.46
1133.46
13601.6
贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原材料︵列出项目︶
（1）T恤
0
0
0
0
200*25
400*25
400*25
400*25
200*25
50*25
0
0
1650*25
=41250
（2）长袖、卫衣
0
0
160*37
320*37
300*37
0
0
0
200*37
360*44
360*44
2820*44
=124080
（5）休闲裤
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
320*37
3840*37
=142080
（6）背包类
30*34
30*34
40*34
40*34
40*34
50*34
320
320
150
0
0