（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
“修改”模块与“调整”模块有什么区别？ 预收货款报告的修改和调整同样都是对已报告的预收 货款报告信息进行变更。 其中，预收货款报告修改操作的时间限制是，已报告 预收货款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度不超过30 天（含）。在此情况下，企业可向前或向后调整预收货款 报告的预计出口日期，增加或者减少预计出口日期所对应 的预收金额。（7月22日，前30天内的数据可修改） 预收货款报告调整操作的时间限制是，已报告预收货 款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度超过30天且预计 出口日期在操作当月之后（包括当月）的。在此情况下， 企业可拆分已报告预收货款的报告金额，企业可向后调整 预收货款所报告预计出口日期。（7月22日，30天以前的）
货物贸易外汇监测系统
功能介绍及其运用
国家外汇管理局黄山市中心支局 2012年7月
主要内容
一、改革基本介绍 二、货物贸易外汇监测系统(企业版）具体应
用 三、常见问题解答
一、改革基本介绍
一、改革基本介绍
对企业管理的基本流程
一个“经营—监管—规范”的良性互动过程 ①名录登记 ②全口径采集数据、信息 （进出口、收付汇、企业报告信息） ③总量筛选（四个核心指标） ④动态监测 ⑤现场核查 ⑥企业分类
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支
输入先收后支新增报告信息时应注意以下事项： a) 预计付款日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额的数据必须为正数。 c) 报告范围仅限于以交易编码“211”为首位的 收汇数据。 d) 所输入报告金额合计不能超过最大可报告金 额（即交易编码以“211”为首位的收汇金额合 计）。 e) 对于收汇日期在当前日期30天前的数据，企 业应到外汇局办理转口贸易先收后支时间差报告。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改
输入企业代码和报告起止日期，点 击查询，显示所有进行了先收后支 报告的记录，选择某一条报告记录 后点击修改。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改
点击右下角“新增”按钮，系统自 动新增一行列表
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改
输入预计付款日期和报告金额，点击提交。
（二）贸易信贷与融资报告：
前面详细介绍了预收货款的新增、修改、删除、 调整的操作。后面的延期收款、预付货款、延期 付款与融资报告的操作与前面预收货款的操作基 本一样。只不过，填写内容不一样。
报告类型 预收货款
企业勾选 申报单后
延期收款
报关单号
预付货款
申报单号
延期付款与融资报告 报关单号
企业填写内容
收汇日期在当前日期前30天内的已报告转口贸易先收后支信息可进行修改操作， 收汇日期在当前日期30 天前的已报告转口贸易先收后支信息可进行调整操作。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支删除
输入企业代码和报告起止日期，点 击查询
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支删除
显示企业在一段时期段内的所有先收 后支报告信息，选择一个报告信息后， 点击删除，系统提示“您确认删除 吗？”，点击确认框中的“确定”】
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
输入企业代码和报告起止日期，点击查询 对收汇日期在当前日期30天前的收汇数据 的已报告转口贸易先收后支时间差报告中 预计付款日期为当月后（包括当月）的信 息调整操作。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
显示当前日期30天前的收汇数据的已 报告转口贸易先收后支报告记录，选 择一条记录点击调整
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
业务操作员登陆后必须修改原密码才能在系统 中开展操作
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
密码修改成功后，会看到“货物贸易外汇监测系统 （企业版）”。点击进入后即可做实际操作了
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
输入查询日期，点击查询。然后在结果中查 找并打钩后，点击新增，进入新增界面
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
1、只能对收汇日期在当前日期前30 天（含） 内的收汇数据且已报告预收货款的信息修 改 2、进入“预收货款报告修改”界面，输入 企业代码点击查询
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
在要修改的申报单号前打钩，点击“修改” 按钮
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
打钩后，点击新增，系统自动新增一行列表
2、
数据计算基础是倒推12个月的累计数据。指标取值范围 为[-1,+1]，理论均衡值为0 进口额与收汇额代表企业对外贸易的“流入”，付汇额 与出口额代表“流出”，两者之差代表国内对外贸易的 “净流入”，用于衡量企业对外贸易中“资金与货物” 进出的平衡性。当该指标为正值，代表资金或货物的净 流入，即少付汇或多收汇，负值时代表资金或货物的净 流出，即多付汇或少收汇。 我们上报的是[-15%，15% ]，待总局批准。
预计出口日期、关联关系、金 额
预计收款日期、关联关系、金 额
预计进口日期、关联关系、金 额
预计付款日期、关联关系、业 务性质、金额
（二）贸易信贷与融资报告：
注意延期付款与融资报告与其他贸易信贷业务报 告操作的不同，有一个业务性质选择，分为延期 付款、信用证、海外代付、其他银行融资四种， 选后三项时，关联关系灰色，不可选
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整 点击新增
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
调整后，点击提交
只可对“预计付款日期”处在当月及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计付 款日期不得早于当前月的第1 日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额 合计”。
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整
（二）贸易信贷与融资报告：预收删除
进入预收货款报告删除界面，点击 查询
（二）贸易信贷与融资报告：预收删除
选中需要删除的报告记录，点击删 除按钮，系统提示“您确认删除吗？， 点击确定后予以删除。”
（二）贸易信贷与融资报告：预收删除
预收删除注意事项： a)通过监测系统企业版删除的预收货款报告可 重新进行新增操作。 b) 通过监测系统外汇局版新增或修改的预收货 款报告，不可通过监测系统企业版进行删除操作。
输入先收后支调整报告信息时应注意以下事项： a) 预计付款日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额必须为正数。 c) 只可对“预计付款日期”处在当月及当月之 后的报告信息进行调整，且调整后的预计付款日 期不得早于当前月的第1 日，调整后的每条记录 金额的合计值须等于“已报告金额合计”。 d)收汇日期在当前日期前30 天内的已报告转口 贸易先收后支时间差信息可进行修改操作，收汇 日期在当前日期30 天前的已报告转口贸易先收后 支时间差信息可进行调整操作。
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
进入预收货款报告调整界面，输入 企业代码和日期，点击“查询”
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
选择需要调整的预收货款报告数据， 点击“调整”按钮
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
右下角“新增”按钮，系统自动新 增一行列表
（二）贸易信贷与融资报告：预收调整
输入预计出口日期、关联关系、报 告金额后，提交
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
输入企业组织机构代码， 管理员用户名称和初始 密码，进入系统
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
点击应用服务平台，进 入用户角色管理界面
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
此为用户角色管理界面， 点击“业务操作员维护”
（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增
输入企业代码，和收汇起止日期， 点击查询
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增
显示企业在一段时期段内的所有转 口收入信息，选择一个收入信息后， 点击新增
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增
点击右下角“新增”按钮，系统自动新增一行 列表
（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增 输入预计付款日期和报告金额后，点击提交
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
可对预计出口日期、关联关系、报告金额进行修 改。如有多条报告记录，可点击新增接着增加， 完成后点击提交。
（二）贸易信贷与融资报告：预收修改
预收修改注意事项： a)通过监测系统外汇局版新增或修改的预 收货款报告，企业不可以通过监测系统企业 版进行修改操作。 b） 收汇日期在当前日期前30天内的已报 告预收货款信息可进行修改操作，收汇日期 在当前日期30 天前的已报告预收货款信息 可进行调整操作。
一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标
1、总量差额=（进口额+收汇额）-（付汇额+出口额） =（进口额-付汇额）+（收汇额-出口额）
数据基础是前12个月的累计数据（系统默认） 判断企业的货物流、资金流偏离指标，可衡量单个主 体对外贸易的平衡性 目前我们向总局上报的指标是30万美元，待总局批准
一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标
（三）转口贸易收支时间差报告：
前面详细介绍了转口贸易先收后支的新增、修 改、删除、调整的操作。后面的转口贸易先支后 收的操作基本一样。只不过，填写内容不一样。
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
此为新增界面，点击新增
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
填写预计出口日期、关联关系和报告金额，如这一笔收 汇项下同时包含几笔不同出口日期的预收款可点击新增 继续，完成后点击提交，报告成功
（二）贸易信贷与融资报告：预收新增
输入预收新增报告信息时应注意以下事项： a) 预计出口日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额必须为正数。 c) 报告范围仅限于以交易编码“10”为首位 的收汇数据。 d) 所输入报告金额合计不能超过最大可报告 金额（即交易编码以“10”为首位的收汇金额 合计）。 e）对于收汇日期在当前日期30 天前的数据， 企业应到外汇局现场办理预收货款报告。