礼品老窖项目实施方案
一、项目概况
（一）项目名称
礼品老窖项目
（二）项目背景
“十三五”时期，发展环境和形势将发生深刻的变化。

全球经济处于后危机时代，世界经济和贸易进入恢复性增长期，新一轮科技革命带来新一轮产业革命，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。

我国经济发展处于增速换档、结构升级和动力转换的新常态，发展速度由高速转向中高速，发展方式从规模型转向质量效益型，发展动力由要素投入转向创新驱动。

同时，国家宏观调控由传统强化需求端作用转向供需两端同时发力，在继续扩大投资、消费、出口有效需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，通过提高土地、资源、资本、创新等全要素的优化配置，以高质量的供给满足市场需求或引导有效需求，建立供需匹配、可持续发展的新经济结构，推动经济提质增效。

总体判断，“十三五”时期我市发展面临难得的机遇：一是兰州新区建设的机遇。

未来五年，兰州新区伴随基础设施的完善和入驻企业的投产，产业集聚效益逐步发挥，新增产能不断释
放，将逐步形成全市经济发展的重要增长极。

二是政策平台的机遇。

“十二五”时期兰州争取到的国家级新区和众多产业转型、科技创新、基础设施建设、节能减排、生态环境、社会事业等方面的政策支持和
资金支持将在“十三五”时期发挥效益，成为经济社会发展的强大支撑。

三是创新驱动的机遇。

创新驱动将成为推动经济社会持续健康发
展的动力源泉，随着兰白科技创新改革试验区建设的扎实推进，我市
丰富的科技资源和人才优势必将高效转化为发展的新动能，战略性新
兴产业、现代服务业、非公有制经济、中小企业必将迎来一个大的发
展机遇，大众创业、万众创新必将带来新的发展动力和活力。

四是对
外开放的机遇。

随着国家“一带一路”战略深入实施，围绕国家中欧
国际货运班列集结站和国际港务区建设加快推进，兰州对外开放必将
迎来一个全新的阶段，对外开放的层次和水平将大幅提升，国际美誉
度和影响力将持续提高，丝绸之路经济带核心节点城市的作用将日益
显现，兰州市将会成为国家实施向西开放的前沿阵地和重要战略平台。

同时，我们也清醒地看到，兰州的发展也面临诸多困难和挑战：
一是产业布局不均衡。

工业总量的85%集中在黄河河谷的主城区，第三产业的50%以上集中在城关区，部分产业园区活力不足、优势不明显、产业集聚水平低。

二是一产、二产、三产内部结构不尽合理。

工业中
石油化工、有色冶金等传统产业比重较大，能源消耗较高、污染排放
较大，战略性新兴产业和高新技术产业比重低、规模小；服务业以传
统业态为主，现代服务业特别是生产性服务业发展滞后；现代农业规
模小，加工转化水平低，增值链条短。

三是自主创新能力不强。

创新
体系不完善，创新内生动力不足，科技成果转化率不高。

四是城市建
管水平较低。

城市建设和管理相对滞后，支撑发展的综合承载力不强，尤其是城市重大基础设施欠账大，畅交通、治污染任务艰巨，实现城
市科学高效管理任重道远。

五是民生保障能力有待于提高。

教育、卫生、文化旅游等公共服务设施相对薄弱，基本公共服务保障水平较低，城乡二元结构矛盾依然存在，城乡居民收入差距较大。

这些问题和矛
盾必须在“十三五”期间下大力气加以解决。

（三）项目单位
项目建设单位：xxx科技公司
报告咨询机构：xxx泓域咨询
（四）项目选址
某工业示范区
（五）项目用地规模
项目总用地面积58736.02平方米（折合约88.06亩）。

（六）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.89%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度193.69万元/亩。

（七）土建工程指标
项目净用地面积58736.02平方米，建筑物基底占地面积36939.08平方米，总建筑面积72832.66平方米，其中：规划建设主体工程48035.15平方米，项目规划绿化面积4024.80平方米。

（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费5420.32万元。

（九）节能分析
1、项目年用电量1104380.72千瓦时，折合135.73吨标准煤。

2、项目年总用水量18002.10立方米，折合1.54吨标准煤。

3、“礼品老窖项目投资建设项目”，年用电量1104380.72千瓦时，年总用水量18002.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.27吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.77吨标准煤/年，项目总节能率28.00%，能源利用效果良好。

（十）环境保护
项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（十一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资22332.41万元，其中：固定资产投资17056.34万元，占项目总投资的76.37%；流动资金5276.07万元，占项目总投资的23.63%。

（十二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十三）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38626.00万元，总成本费用30398.04万元，税
金及附加371.13万元，利润总额8227.96万元，利税总额9733.98万元，
税后净利润6170.97万元，达产年纳税总额3563.01万元；达产年投资利
润率36.84%，投资利税率43.59%，投资回报率27.63%，全部投资回收期
5.12年，提供就业职位589个。

（十四）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理
安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建
设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程
等。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业示范区及某工业示范区礼品老窖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业示范区礼品老窖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“礼品老窖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位589个，达产年纳税总额3563.01万元，可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.84%，投资利税率43.59%，全部投资回报率27.63%，全部投资回收期5.12年，固定资产投资回收期5.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作
为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的
贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商
户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超
过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营
经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着
不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活
存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发
展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
土建工程投资一览表
节能分析一览表
节项目建设进度一览表
人力资源配置一览表
固定资产投资估算表
流动资金投资估算表
总投资构成估算表
营业收入税金及附加和增值税估算表
折旧及摊销一览表
总成本费用估算一览表
利润及利润分配表
盈利能力分析一览表。