公司管理制度及流程公司管理制度及流程第一部分：办公室管理制度办公室是公司日常工作的核心场所，为了保证工作效率和员工舒适度，制定了以下管理制度：1.办公室开放时间：公司办公室从早上8点开始开放，晚上8点结束。

周末和法定节假日休息。

2.会议室预约：员工需要使用会议室进行会议，必须提前预约。

预约表格在前台处，填写完整后交给前台人员。

3.办公室卫生：员工应该保持自己的工作区域干净整洁，每周五下班前需要将桌面整理干净。

4.文件管理：公司所有文件必须按照规定的分类和编号存储，每个员工都有责任保管自己的文件，并确保文件安全。

第二部分：人事招聘管理制度人事部门是公司的重要部门之一，招聘工作的规范化和科学化对公司的发展至关重要。

以下是公司的人事招聘管理制度：1.招聘需求计划：每个部门需要招聘新员工时，必须提前向人事部门提交招聘需求计划。

2.招聘渠道：公司可以通过招聘网站、校园招聘、社会招聘等多种渠道进行招聘。

3.面试流程：面试官必须提前准备好面试问题，面试结束后需要填写面试评估表。

4.录用程序：录用程序包括签订劳动合同、办理员工入职手续等。

第三部分：财务管理制度财务部门是公司的核心部门之一，财务管理制度对公司的发展起到重要作用。

以下是公司的财务管理制度：1.财务预算：公司每年需要制定财务预算，包括收入、支出、投资等方面。

2.财务报表：公司每月需要制作财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.报销流程：员工需要报销费用时，必须填写报销单并提供相关的和证明文件。

4.审批程序：报销单需要经过部门经理审批后，再提交给财务部门审批。

第四部分：设计部工作流程设计部门是公司的创意中心，设计工作流程的规范化和科学化对公司的创意和品牌形象至关重要。

以下是公司的设计部工作流程：1.需求确认：设计师需要与客户确认设计需求，并将需求书写成设计文案。

2.设计方案：设计师需要根据客户需求，制定出符合客户需求的设计方案。

3.设计评审：设计方案需要经过部门经理和客户经理的评审，最终确定方案。

4.设计实施：设计师需要根据确定的方案进行设计实施，并在规定时间内完成设计工作。

第五部分：采购部工作流程采购部门是公司的重要部门之一，采购工作流程的规范化和科学化对公司的成本控制和供应链管理至关重要。

以下是公司的采购部工作流程：1.采购需求确认：各部门需要采购物品时，必须提前向采购部门提交采购需求计划。

2.供应商选择：采购部门需要对供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商。

3.报价和议价：采购部门需要向供应商询价，进行价格比较和议价。

4.采购订单：采购部门需要根据采购需求计划和报价结果，制定采购订单，并与供应商签订合同。

第六部分：仓库请货流程仓库是公司物流管理的核心部门之一，仓库请货流程的规范化和科学化对公司的物流效率和成本控制至关重要。

以下是公司的仓库请货流程：1.请货需求确认：各部门需要请货时，必须提前向仓库提交请货计划。

2.库存查询：仓库管理员需要查询库存情况，确认是否有足够的货物供应。

3.请货单填写：请货人需要填写请货单，并注明货物名称、数量、规格等信息。

4.货物发放：仓库管理员需要根据请货单，发放货物，并记录相关的出库信息。

第七部分：下单/跟单流程表下单/跟单是公司销售管理的核心流程之一，下单/跟单流程的规范化和科学化对公司的销售和客户满意度至关重要。

以下是公司的下单/跟单流程表：1.客户需求确认：销售人员需要与客户确认订单需求，并将需求书写成订单文案。

2.订单审核：销售部门经理需要审核订单，并确认订单是否符合公司的销售政策和要求。

3.订单跟踪：订单需要经过生产部门、采购部门、仓库等多个部门的跟踪和确认，确保订单能够按时交货。

4.订单完成：订单完成后，销售人员需要与客户确认订单是否满足客户需求，并进行客户满意度调查。

以上是公司的管理制度和流程，我们将不断完善和优化制度和流程，以提高公司的管理效率和服务质量。

具体岗位代理人如下：营销系统：___开发系统：___物流系统：___人力资源：武阳财务系统：___人员需求申请表申请时间：申请部门：申请岗位：所需人数：增员理由：用人条件：1、性别：2、年龄：3、学历：4、专业：5、其它要求：部门意见：总经理意见：___意见：财务管理制度一、总原则1、公司财务实行总经理负责制。

已经总经理审批的计划内支付，由总经理书面授权后，财务负责人监核即可办理；计划外的支付必须有公司总经理的书面授权。

4、负责及时收集工资核算资料，并报送计件人员的绩效情况。

5、建立固定资产、设备、模具以及工装夹具的账务备查登记，并定期与实物使用部门和管理部门进行核对，以确保账实相符。

6、对仓库台账进行检查和指导，帮助提高实物和账务管理水平。

同时，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。

7、及时向领导报告工作中发现的问题，并完成领导安排的其他临时性工作。

三）、总账及往来会计岗位职责1、审核每一笔凭证的真实性和合规性，并及时录入凭证，以符合公司财务制度的要求。

2、做好办公费、业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作，以满足公司管理的需要。

3、控制和管理应收款及应付款，定期上报最新的往来情况，并根据财务制度的规定进行管理。

4、与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账实相符，并定期制作往来情况表，进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。

5、负责各分厂管理工作，并配合财务总监协调与税务局的关系。

6、收集、整理和归档会计档案资料，确保会计档案的完整性，以配合外部检查和内部审计的需要，并及时、准确地提供各类会计档案，并做好登记工作。

7、及时向领导报告工作中发现的问题，并完成领导安排的其他工作。

四、材料会计岗位职责作为材料会计，你需要承担以下职责：1.确保管家婆系统的正常运行，及时与软件供应商沟通并解决出现的问题，并向财务总监汇报情况。

2.监督仓库收发货单据的收集和审核。

3.积极参与公司盘点工作，及时更新管家婆软件中的仓库库存数据。

4.输入公司仓库入库单、领料单和出库调拨单。

5.审核门店的调拨单等单据，及时向财务总监报告审核中发现的问题。

6.提出合理化建议，与仓库协调做好库存管理工作。

7.完成领导安排的其他工作。

五、出纳岗位职责作为出纳，你需要承担以下职责：1.根据已审核的会计凭证，复核原始单据和金额，核实收付款审批手续的完备性，按计划和安排办理相关收付款业务。

2.逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结；每月末盘点现金并编制现金盘点表，交财务负责人审核。

如有长款、短款事项，及时查明原因并报告财务负责人，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。

对于无法查明原因的，由出纳承担全部责任。

3.妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、无计划或超计划支票。

公司“财务专用章”和“法人代表章”分别使用。

现金管理制度：公司出纳负责所有现金收支。

为了确保准确性，建立和健全《现金日记帐》簿，出纳必须根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。

这样可以做到日清月结，帐实相符。

当出纳收取现金时，必须立即开具一式三联的《收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

任何现金支出必须按照相关程序报批（详见支出审批制度）。

如果因出差或其他原因必须预支现金，则必须填写借款单，经总经理签字批准后，方可支出现金。

借款人必须在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

当收支单据办理完毕后，出纳必须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，以防止重复报销。

支票管理制度：支票的购买、填写和保存由出纳负责。

为了确保准确性，建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳必须根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。

每工作日结束后，必须进行记录。

支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

所必须封填收款单位名称，并由收取支票方在支票头上签收或盖章。

印鉴的保管制度：银行印鉴必须分人保管。

财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

现金、银行存款的盘查：为了确保现金和银行存款的安全，公司必须进行定期盘查。

在盘查时，必须进行详细记录，并由出纳和财务经理签字确认。

1、每周完成出纳工作后，出纳人员应编制“出纳报告表”，记录库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况。

会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应核对银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、执行相关会计制度及法规。

七、支出审批制度一）、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务部二）、计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。

原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。

每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）的购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买。

金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

参展/会费：参展申请表必须附上邀请函和盖章完整的复印件，由部门经理审批后，财务部审核并付款。

原则上，本地展会不得支付会务费；而外地展会如在参展费用中包含会务费用，必须注明人数和明细，并履行上述审批手续。

凡批准住宿的，往返车票和会务费用可报销；不住宿的，只能报销车票和差旅补助。

差旅费：各部门应根据工作需要制定出差计划，注明出差地点、事由、时间和人数。

部门经理应审核出差的必要性和借款的合理性，并在经理签字后交财务付款。

所有境外出差必须提前向总经理书面请示并经批准后方可执行。

工资、奖金的支出：公司人事部应核准每月考勤，财务部编制发放表并经经理签字确认。

发放前需报公司总经理批准后方可财务发放。

业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。

计划内业务费用经部门经理审批并经总经理批准后执行；计划外业务费用需向公司总经理报告并经批准后方可执行。

设计部工作流程：设计部门框架分为设计A组和设计B组。

设计A组负责玉柏产品的设计，成员包括___、___、___、___（代理人：___）；设计B组负责其他产品的设计，成员包括___、___、___、___（代理人：___）。