xxx物流有限公司文件名称：【车辆燃油使用管理制度】文件编号：版本号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：制度概况目录第一章目的 (1)第二章使用范围 (1)第三章定义 (1)第四章权责 (1)4.1 运力保障中心车辆管理组 (1)4.2 各级车辆管理组 (1)4.3 财务总部 (2)4.4 地区财务部 (2)第五章规程 (2)5.1 驾驶员加油操作规程 (2)5.2 燃油供应商管理（轻柴油和汽油） (3)5.3 车辆燃油申请审批节点流转说明 (4)5.4 车辆加油卡使用管理 (5)5.5 车辆加油卡充值管理 (6)5.6 车辆加油异常管理 (8)第六章解释 (9)第一章目的1.1规范车辆燃油使用管理；1.2及时、准确统计车辆油料费用，监控车辆合理的使用成本；1.3缩短对油料异常消耗行为的反应时效，规避车辆异常消耗风险。
第二章使用范围2.1顺安捷全网车辆管理。
第三章定义3.1加油卡（主副卡）：加油主卡指的是公司与加油站进行对账的油卡，副卡指的是每台车一张用于加油时出示的油卡；3.2圈存：是指把加油主卡的资金分配到相应副卡的操作。
第四章权责4.1运力保障中心车辆管理组4.1.1负责全网络车辆燃油供应商选取标准及选取原则的制定；4.1.2负责全网络车辆燃油的监控和管理；4.1.3规范全网络车辆加油卡（主副卡）的使用管理；4.1.4指导地区加强车辆燃油异常消耗的监管和预防；4.1.5指导地区规范车辆燃油的使用管理；4.1.6协助地区发现车辆燃油使用中存在的问题，并督促整改完善。
4.2各级车辆管理组4.2.1负责本区车辆燃油使用的管理；4.2.2负责月度车辆油料费用的申请、分配、核销，现金加油审核等工作；4.2.3负责地区车辆油卡（主卡）的办理、管理；4.2.4负责地区车辆油卡（副卡）的办理、充值与管理；4.2.5负责车辆加油卡（主副卡）的信息、密码及其权限的管理；4.2.6根据车辆使用需求制定《车辆油费预付分配明细表》，提供车辆加油费用预付分配清单；4.2.7负责每月1次的加油卡（副卡）圈存金额审核、油费使用台帐管理等工作；4.2.8负责向财务部门提供主卡充值、分配及余额信息；4.2.9提供主卡对账单（加油IC额度帐综合信息表）、加油清单（加油IC卡台帐对账单）及余额清单（加油IC卡持卡清单）、充值附件《加油IC卡充值三联单》；4.2.10负责油卡积分的管理，核对并登记赠送、兑换、失效等信息；4.2.11负责统筹实施燃油优惠争取工作及其燃油优惠费用的管理。
4.3财务总部4.3.1及时知会财务部引导地区规范车辆燃油资金安全的管理；4.3.2规范全网络车辆燃油费用统计、核对口径及核销流程。
4.4地区财务部4.4.1负责本区车辆油料费用的账务处理；4.4.2负责审核本区车辆油费预付款、费用报销单据，并完成款项支付及报销工作；4.4.3负责复核月度油料对账单是否存在异常，负责财务总账账面油费预付款余额与供应商提供的油料对账单上主副卡余额合计金额的核对；4.4.4负责监督地区车辆的油卡积分管理、积分兑换工作；4.4.5负责车辆燃油优惠费用的监督和账务处理；4.4.6协助地区营运部对合同结算条款的审核；4.4.7协助地区营运部进行燃油供应商评估。
第五章规程5.1驾驶员加油操作规程5.1.1驾驶员必须自觉遵守《车辆燃油使用管理制度》，严格执行车辆加油卡的使用要求；5.1.2驾驶员须妥善保管车辆加油卡（副卡），避免人为因素造成油卡的损坏或遗失；5.1.3原则上不允许现金加油，遇紧急特殊情况（例：油卡突然失效、加油紧张等）需向区部车管负责人报备，待批准后实施；5.1.4车辆加油时须即时在《派车单》中填写相关信息（加油量、加油时里程、油料单价等），每次加油后须提供当次加油小票；5.1.5燃油供应紧张时期，驾驶员须配合地区管理人员进行车辆加油工作；5.1.6车辆收车时须保证车辆油箱存油不少于油箱容积的1/2，以确保下次出车的时效；5.1.7及时完成所属车辆加油卡（副卡）费用圈存，保障加油卡（副卡）正常使用；5.1.8驾驶员应遵循车辆在月底或统计周期末加满油原则。
5.2燃油供应商管理（轻柴油和汽油）5.2.1定点燃料供应商的选定5.2.1.1选取标准5.2.1.1.1加油站提供24小时加油服务；5.2.1.1.2执行国家规定的质量标准，不得以次充好、短斤少两；5.2.1.1.3严格执行“一车一卡（本）对号加油”的规定，不得弄虚作假；5.2.1.1.4每月能及时准确提供加油IC卡对账单等单据信息，对账单内容包括每笔加油的车号、时间、地点、品种、数量、金额、每次充值的金额以及每次加油后的余额。
5.2.1.2选取原则5.2.1.2.1质量原则：选取油品质量相对较好，全国服务网点网络相对健全的加油站，原则上选择中石化或中石油加油网点，如需选取其它加油站，须向总部车辆管理组报备；5.2.1.2.2距离原则：选取距离公司车辆集中地较近，符合质量原则的加油站；5.2.1.2.3摒弃原则：原则上摒弃选择私营的小型加油站；5.2.1.2.4合同原则：与合作燃料供应商要签订合同（一年一签），合同中需明确加油卡的申请、油卡管理、油卡设限、结算方式等条款，明确双方责任和义务。
5.2.1.3加油站管理与评估5.2.1.3.1加油站的管理5.2.1.3.1.1严格执行一车一卡对应车号加油，不允许出现串卡加油现象；5.2.1.3.1.2严禁加油站工作人员作弊行为；5.2.1.3.1.3地区车辆管理组应对加油站适时进行检查或抽查，发现问题应及时纠正，情节严重的中止与加油点的合作并追究加油站责任。
5.2.1.3.2加油站的评估5.2.1.3.2.1加油站的评估工作由地区营运部统筹，组织财务部与人力资源部共同（监督）实施；5.2.1.3.2.2地区车辆管理组每隔1-2年须对定点加油网点进行一次评估；5.2.1.3.2.3评估加油站资质及服务质量，是否按油卡限制标准实施；5.2.1.3.2.4评估加油站销售油品质量是否符合国家计量标准（有无以次充好、短斤少两）；5.2.1.3.2.5评估加油站在燃油紧张期间应急供应能力及支持范畴。
5.3车辆燃油申请审批节点流转说明5.3.1油料费用申请5.3.1.1由各地区车辆管理组向地区车管负责人提交月度油费申请；5.3.1.2地区车管负责人审核费用的准确性，审核无误后提交至地区营运部负责人审核；5.3.1.3地区营运部负责人审核费用的合理性，审核无误后提交至区财务部负责人审核；5.3.1.4区财务负责人审核费用增长是否合理，审核通过后提交到总经理；5.3.1.5经总经理最终审核通过之后下达到区财务对接人，完成主卡充值操作。
5.3.2加油卡申请5.3.2.1由各地区车辆管理组向地区车管负责人提交需求申请；5.3.2.2地区车管负责人审批需求数量后提交到区财务对接人；5.3.2.3区财务对接人审批加油卡办理费用后抄送至区营运部负责人、财务部负责人和总经理；5.3.2.4知会区营运负责人、财务负责人和总经理后，区财务对接人办理加油卡。
5.3.3车辆燃油申请审批节点流程图5.4.1.1 一个核算单位（公司牌照）对应一张车辆主卡，特殊情况除外；5.4.1.2车辆加油卡（主/副卡）只用于车辆的加油业务，任何其它用途车辆不得共用或借用车辆加油卡（主/副卡）；5.4.1.3由地区营运部车辆管理组指定专人负责车辆加油卡的管理，主卡、副卡管理不得指定同一人。
如管理人员发生变更时，必须同时变更加油IC 卡信息及密码；5.4.1.4加油卡实行一车一卡，加油主卡所开通的副卡，必须对应所使用的车牌号（备用卡除外），不得对应个人姓名或其它信息；5.4.1.5地区根据实际情况，同车辆管理组及财务共同确定车辆主卡内安全留存资金，并同车辆管理组将相关额度报备给总部车辆管理处，定期同地区车管及财务共同审核该安全留存资金的合理性，及时调整；5.4.1.6地区至少保留1张备用卡，最多可保留（本区车辆数/100）张备用卡；5.4.1.7已转卖车辆的加油卡（副卡）须在5个工作日内完成销卡；5.4.1.8每张加油卡（副卡）必须按车型设定相应的限制，必须设定项目：加油密码、限制车牌号、限制每日加油金额（限额参考车辆油箱大小和车辆行驶路线）；可选设定项目：限制油品、限制每日加油次数、限制加油站点、限制加油区域等。
5.4.2油卡使用管理5.4.2.1 所有车辆须在定点加油站点进行加油，禁止在非指定加油站加注燃油；5.4.2.2 加油卡（副卡）同区车辆管理组统一设定油卡与车辆的绑定关系，制定油卡—车牌号对应表；5.4.2.3 禁止将加油卡（副卡）用于卡号对应车牌以外的其它车辆；5.4.2.4各司机组长负责督促驾驶员完成所驾驶车辆的加油IC卡圈存，以保障加油IC卡（副卡）的正常使用；5.4.2.5各调度员负责本地区车辆加油卡的管理，对油卡消费动向进行监控，实时掌握卡内余额信息；5.4.2.6 驾驶员每次加油时必须打印加油小票，将小票粘贴于当日的派车单上，并在小票上注明加油时里程表计数、司机姓名等信息；5.4.2.7如因加油站原因无法打印小票的，须通知调度员，并在派车单上登记好加油数量及无小票原因，由调度员签名确认；5.4.2.8加油卡（副卡）须随证件一起交接，加油IC卡放置于车辆证件袋，需与车辆钥匙分开，以免损坏加油IC卡的晶片，驾驶员在出车或收车时，必须进行签名交接手续，并检查加油IC卡有无损坏；5.4.2.9当车辆因故障或其它原因停放时间在三天以上者，调度员必须及时将加油IC卡回收保管，并查询卡内余额是否正常。
5.5车辆加油卡充值管理5.5.1充值管理5.5.1.1本着减少资金积压的原则，地区须每月分次进行加油卡充值。
具体充值次数由地区车辆管理组和财务部根据地区的实际情况，原则上月充值次数不得超过3次；5.5.1.2加油主卡只能用于油费存储、结算、对账、充值功能，禁止加油IC主卡开通加油功能；5.5.1.3由地区营运部车辆管理组根据车辆使用需求（本月车辆、线路增长、油价等情况），负责月度油料总费用申请；5.5.1.4由地区营运部车辆管理组指定专人负责车辆加油卡（副卡）的申请、分配和充值管理；5.5.1.5每次充值时，必须对所充值的卡内余额进行查询，每月统一查询所有车辆余额；5.5.1.6驾驶员应及时查看驾驶车辆的加油卡（副卡）的余额，加油卡余额不足时，提前知会车辆管理组，以便及时办理油卡充值业务，确保车辆的正常使用；5.5.1.7偏远分部的车辆加油卡充值，可由区营运部车辆管理组指定专人负责。
5.5.2台帐管理5.5.2.1由地区营运车辆管理组负责建立加油IC卡管理档案，负责电子和纸质档案的存档；5.5.2.2电子档案：《车辆油费预付分配明细表》、《车辆加油卡管理明细表》；5.5.2.3纸质档案：对账单（加油IC额度帐综合信息表）、加油清单（加油IC卡台帐对账单）、余额清单（加油IC卡持卡清单）《加油IC卡充值三联单》；5.5.2.4加油卡（副卡）更换、充值等须在发生后3个工作日内完成数据更新；5.5.2.5地区营运部车管须每月对主（副）卡台帐明细及每台车辆加油明细进行审核；当月如有使用现金加油时，必须在《车辆加油卡管理明细表》注明所使用的车牌号，新车填写车架号码；5.5.2.6财务部负责核对报表数据是否与外部提供账单一致，并核对是否存在重大异常（环比数据），对存在异常的数据必须要求车辆管理组给予解释并备案。