公司代码会计年度过帐期间科目科目说明客户36032016101001010010库存现金-人民币36032016101002140060中国银行上海市五角场支行435169240060_基本36032016101121010000应收票据-集团内36032016101121020000应收票据-集团外36032016101122010000应收账款-集团内36032016101122020000应收账款-集团外36032016101122030000应收账款-门店36032016101122030000应收账款-门店7451 36032016101122030000应收账款-门店601165 36032016101122030000应收账款-门店601179 36032016101122030000应收账款-门店601180 36032016101122040000应收账款－O2O36032016101123010000预付账款-集团内36032016101123020000预付账款-集团外36032016101123020000预付账款-集团外51077 36032016101123020000预付账款-集团外51081 36032016101123020000预付账款-集团外51082 36032016101123030000预付账款-预付定金36032016101123030100待摊费用-租赁费36032016101123030200待摊费用-装修费-工程款36032016101123030400待摊费用-广宣费36032016101123030500待摊费用-其他36032016101123030600待摊费用-装修费-器架款36032016101123040000预付账款-预付非流动资产购买款36032016101132000000应收利息36032016101221010000其他应收款-集团内36032016101221010100其他应收款-集团内-押金36032016101221020110其他应收款-集团外-员工-备用金36032016101221020110其他应收款-集团外-员工-备用金51076 36032016101221020120其他应收款-集团外-员工-一般36032016101221020120其他应收款-集团外-员工-一般51076 36032016101221020210其他应收款-集团外-供应商-押金36032016101221020220其他应收款-集团外-客户-押金36032016101221020220其他应收款-集团外-客户-押金601163 36032016101221020220其他应收款-集团外-客户-押金601164 36032016101221020230其他应收款-集团外-单位-一般36032016101221020230其他应收款-集团外-单位-一般601175 36032016101221020240其他应收款-集团外-单位-借款36032016101221020250其他应收款-集团外-店铺-押金36032016101405050000库存商品-不集成记账36032016101409000000受托代销商品36032016101409010000受托代销商品款36032016101601030000固定资产-电子设备36032016101601040000固定资产-其他设备36032016101602030000累计折旧-电子设备36032016101602040000累计折旧-其他设备36032016101701010000无形资产－软件36032016101702010000累计摊销-软件36032016101901010000待处理财产损溢-待处理流动资产损溢36032016102001000000短期借款36032016102201010000应付票据-集团内36032016102201020000应付票据-集团外36032016102202010000应付账款-集团内36032016102202010000应付账款-集团内2300 36032016102202010000应付账款-集团内3600 36032016102202020000应付账款-集团外36032016102202040000应付账款-应付暂估(不集成)36032016102203010000预收账款-集团内36032016102203020000预收账款-集团外36032016102203020000预收账款-集团外601178 36032016102203030000预收账款-预收定金36032016102211010000应付职工薪酬-工资36032016102221010010应交税费-增值税－进项税额36032016102221010020应交税费-增值税－销项税额36032016102221010040应交税费-增值税－进项税额转出36032016102221010100应交税费_未交增值税36032016102221010110应交税费-应交增值税-减免税款36032016102221030000应交税费-营业税36032016102221040000应交税费-所得税36032016102221070000应交税费-城市维护建设税36032016102221120000应交税费-个人所得税36032016102221130000应交税费-教育费附加36032016102221140000应交税费-堤围防护费36032016102231000000应付利息36032016102241010000其他应付款－集团内36032016102241010000其他应付款－集团内3600 36032016102241010200其他应付款－集团内-押金36032016102241020000其他应付款－集团外－客户-押金36032016102241030000其他应付款－集团外－员工－押金36032016102241040000其他应付款－集团外－单位－一般36032016102241040000其他应付款－集团外－单位－一般51077 36032016102241040000其他应付款－集团外－单位－一般51080 36032016102241040000其他应付款－集团外－单位－一般51127 36032016102241040000其他应付款－集团外－单位－一般51176 36032016102241040000其他应付款－集团外－单位－一般51177 36032016102241040000其他应付款－集团外－单位－一般51182 36032016102241054000预提费用-其他预提费用36032016102241060000其他应付款－应付非流动资产购买款36032016104104060000利润分配-未分配利润36032016106001010410主营业务收入-不集成记账36032016106001011010主营业务收入-自营36032016106301050000营业外收入-盘盈利得36032016106401010410主营业务成本-成本差异36032016106401010510主营业务成本-不集成记账36032016106401011010主营业务成本-自营36032016106403010000营业税金及附加-营业税36032016106403030000营业税金及附加-城市维护建设税36032016106403050000营业税金及附加-教育费附加36032016106601010010职工薪酬-工资36032016106601010030职工薪酬-福利36032016106601010041职工薪酬-社保-养老36032016106601010042职工薪酬-社保-医疗36032016106601010043职工薪酬-社保-工伤36032016106601010044职工薪酬-社保-生育36032016106601010045职工薪酬-社保-失业36032016106601010050职工薪酬-住房公积金36032016106601010055职工薪酬-代理服务费36032016106601020000办公费36032016106601070000差旅费36032016106601071000市内交通费36032016106601080000场地租金36032016106601110000促销费-其他36032016106601140000低值易耗品消耗36032016106601150000河道管理费36032016106601210000固定资产折旧36032016106601220000服装修改费36032016106601320080媒体宣传-其他36032016106601350000培训费36032016106601421000电话费36032016106601422000网络及服务费36032016106601430000水电费36032016106601500000物业管理费36032016106601570000运费36032016106601600000无形资产摊销36032016106601620000促销费-推广用品消耗36032016106601710000装修费-工程款36032016106603000020财务费用-手续费36032016106711070000营业外支出-罚款支出36032016106801000000所得税费用36032016109000000000凭证分割清算供应商客户供应商描述描述货币年初借方余额年初贷方余额本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币上海杨浦区邯郸路五角场万达店中店本位币上海杨浦区邯郸路五角场万达店中店（禧爱）本位币上海杨浦区邯郸路五角场万达店中店（东田）本位币上海杨浦区邯郸路五角场万达店中店（花店）本位币本位币本位币本位币东狄贸易（上海）有限公司本位币广州鼎悦食品设备有限公司本位币广州市圣杰园林景观设计有限公司本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币员工刘国财本位币本位币员工刘国财本位币本位币本位币上海万达商业广场置业有限公司本位币上海万达广场商业管理有限公司本位币本位币代扣代缴社保本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币广州市卡宾服饰有限公司广州第一分公司本位币福建卓高服饰有限公司本位币本位币本位币本位币本位币东田会员卡收入本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币福建卓高服饰有限公司本位币本位币本位币本位币本位币东狄贸易（上海）有限公司本位币上海百廉建筑装饰工程有限公司本位币北京锦诚兴业商贸有限公司本位币上海比诚美发用品有限公司本位币上海雅丽美发器材经营部本位币上海锌翔机电设备安装有限公司本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币期初借方余额期初贷方余额本期借方合计本期贷方合计本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额。