现金盘点报告日报表
经管部门：年月日 NO：现金及零用金金额异常原因及说明：
盘点金额
加：未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
数量及金额票据项目
帐面数盘点数盘盈亏数拟对应对策：张数金额张数金额张娄金额
应收票据：代收
库存小计
应收保证金
合计
总经理财
务
主
管
部
门
主
管
保
管
人
会
点
人
一式三联：（1）财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）（2）财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）
（3）财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。

2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。

②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。