统计分析管理制度
2006年第一版
中国网通广东省分公司
支撑共享中心
2006年3月制
1.总则
●明确报人员相关职责，保持统计分析的准确性和时效性。

●确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。

●制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。

●规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。

2.细则
2.1 统计分析人员职责要求
2.1.1统计分析人员职责描述
●负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。

●负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。

●负责提取统计分析类临时数据。

●负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。

●负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。

●负责统计分析类报表问题的核查与处理。

2.1.2 统计分析人员职责分工
●需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。

●填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。

●填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表
人可作为另一份报表的审核人。

●填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。

2.1.3 对统计分析报表接口的规定
●对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的
《统计数据需求登记表》或通过ITS上报报表需求给综合室，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。

●对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发
的，则由需求管理员安排厂家开发。

●计费账务运行室在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在ITS向综合室
需求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。

●各业务部门须指定统计分析报表接口人。

统计分析人员直接向报表接口人提
供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。

2.2 相关报表规范
2.2.1 统一报表统计口径
●报表统计口径由省公司支撑共享中心与相关业务部门共同确定，一般在一年
内不作改动。

●报表统计口径确定后由省支撑共享中心向各分公司发布，若有更新及时发出
通知。

●各分公司统计分析人员制作报表应遵照省公司的统计口径，特别是对外披露
及考核用的重要报表。

2.2.2 统计分析报表主要数据种类
●营收类数据：计费出账收入、营业款、预存款等，主要报表如财务报表、产
品树收入及业务量报表等。

●业务发展量数据：用户新增、拆机、停机、移机量、到达用户量、零话费用
户量、卡销售量等，主要报表如集团业务发展及业务量报表、产品树收入及业务量报表。

●业务量数据：通话、通信次数及时长等，主要报表如集团业务发展及业务量
报表、国内语音流向流量报表、国际语音流向流量报表。

●结算类数据：互联互通结算、非上市语音结算、省内省际跨域数据电路摊分、
全国骨干智能网业务结算、其他合作商结算分成。

（注：目前统计分析不含代理商结算。

）
●信用控制类数据：用户欠费数据报表等
●考核类数据：业绩考核数据等
2.2.3 统计分析报表生成时限
2.2.
3.1定期报表生成时限
●日报：每日上午生成前一天数据
●周报：每周二生成上周数据
●旬报：第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日（即12、22号）完
成，假期顺延；第三旬报表由于在出账期间（每月1-5号）出，需在4号完成
●月报：
3号生成：预付费业务报表、预付业务话费及充值清单
5号生成：收入快报、财务营收报告单
6号生成：集团业务发展及业务量月报、产品树收入及业务量报表、后付业务收入清单
7-8号生成：其他统计分析报表
（注：以上工作时限的正常情况，及数据源处理正常，无延迟。

）
●年报：每年初生成上一年的数据
2.2.
3.2临时报表、数据提供时限
●一般在接收需求后一个工作日内响应，统计分析人员与需求方讨论明确需求
可行性和工作量后确定计划完成时间，工作按需求的缓急与接收需求的先后排序，一般在约定时间内完成需求。

2.2.4 统计分析报表数据质量要求
●统计口径须与集团保持一致，特殊情况须相关业务部门讨论确定。

统计口径
不应随意更改。

●报表数据须与数据源一致，不可凭空填写数据。

●重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。

●做好报表数据把关工作，加强审核力度，对数据异常问题重点解决。

2.2.5 统计分析报表报送渠道
●界面展现：报表系统自动生成的报表
●邮件报送：手工生成的excel报表
●系统对接：按接口文件格式生成的报表，如财务ERP接口
●当面交接：需盖公章的纸制报表
2.2.6 统计分析报表归档要求
●对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档，以便跟踪和记录
报表工作。

●对报表核查中发现的问题，出现原因及解决措施记录归档，以便分析、总结
报表问题，改进报表工作。

●对财务收入稽核，保留各环节稽核记录和台账，确保收入统计正确及明确责
任。

●对生成的报表或数据，及报表数据库历史数据（包括引用的基础数据、统计
sql语句等），须以介质备份保存，保留期限至少1年，确保报表静态数据
的可查性和追溯性。

●对重要报表，须填表人、审核人打印并签章归档。

2.2.7 建立报表问题反馈机制
●每月在常规报表工作完成后进行报表工作小结，收集汇总业务部门与分公司
反馈的报表问题，分析改进报表工作。

2.3 相关报表工作流程
2.3.1临时报表（或数据）需求开发流程
临时报表（或数据）需求开发流程
需求确认
数据整理
报表生成
报表归档
厂家
省支撑共享中心
需求部门
在ITS 提出临时数据
提取需求是否调整需求
ITS 反馈需求方
Y
结束
开始
系统数据库是否有相关数据
N
Y
N
厂家修改统计逻辑
Y
厂家提供统计sql 或
基础数据
生成、稽核并提供
数据
统计逻辑是否
正确
Y
ITS 向综合室需求管理员提出需求，安排厂家提供统计
逻辑
是否清楚统计
逻辑
计费营账相关生产人员确认统计逻辑
N
N
报表归档，统计逻辑整理备用
2.3.2固定报表开发流程
报表开发流程
报表需求确认
报表开发
报表测试
报表上线
厂家
省支撑共享中心
需求部门
开始
需求方在ITS 向综合室需求管理员提出报表开发需求结束
需求可否实现
N
Y
报表测试
明确报表格式、统计口径，以及开发可行性等问题
是否符合要求
N
Y
厂家在ITS 列出开发计划（人员及开发时间安排）
厂家修改报表程序
报表上线
报表开发
Y
需求管理员在ITS 答复需求部门报表
完成
报表验收
2.3.3常规报表作业流程 常规报表作业流程
报表制作报表稽核报表报送及确认报表归档与小结报表接口人
厂家计费账务运行室、营账管理室计费账务运行室统计分析
岗、统计分析稽核岗
结束
接收报表出账通知
报表及相关文件归
档，报表数据备份
报表稽核
报表数据是否异常Y 制作报表
N 报表问题小结
开始报表程序运行
是否正常
常规报表出账准备
工作
Y N 提交计费及营业营收相关人员核查N Y
数据是否属实Y 反馈厂家核查修改
N
报送需求部门
有无异议。