-建立保证金台帐
-费用的报销
主责
2、支票的购买、使用、登记
-建立支票使用登记簿
主责
3、收付款凭单的录入审核
-付款单录入及审核
-收款单录入及审核
-应收应付冲账单录入及审核
主责
4、贷款业务
-协助准备贷款资料
-办理贷款手续
主责
5、发票管理
-增值税普通、专用发票及地税发票的领购及核销
-开具公司各项发票
-红字发票通知单的开具及红字发票的开具
岗位说明书
序号：编号：
职位名称
资金税务会计
职位编号
KJHS01
所属部门
财Hale Waihona Puke 部岗位性质管理岗直接上级
主管会计
分析日期
2011-11-2
直接下级
现金、银行出纳；办税员
工作职责
工作职责
工作内容
责任
1、公司日常现金、银行业务
-每日现金的保管及盘点清查
-按照公司审批制度，付支票、办理银行汇款业务
-银行承兑汇票的办理、登记，资金证明的开具
与其他部门相关联的工作，与各相关部门协调
外部工
作关系
与国税地税保持良好关系
与各个银行联系，开展银行业务
根据实际需要与相关部门联系
任职资格
教育背景
最低学历
专业
其他说明
专科
会计或经济类专业
经验要求
2年会计工作验
知识要求
熟悉相关会计知识及银行操作流程
资格要求
初级职称
技能要求
精通办公软件和利用网络
能力要求
一定的沟通能力、团队协作能力、行文能力
主责
6、发票认证
-增值税专用发票及运费等发票的抵扣认证
-月末核对进项税,并做到账实相符
主责
7、员工工资
-员工工资发放
-公司员工的工资卡的办理
主责
8、缴纳公司费用
-缴纳电话费
-其他费用
主责
9、其他临时性工作，协助主管会计工作。
参与
10、上级交办的其他任务
主责
日常工作
日常关注：
1、现金的收、付、盘点清查
工作条件
电脑
专用电脑，开通邮箱、外部网络
电话
内线、国内长途
其他
考核、培训与职业发展
关键业绩指标
（KPI）
KPI项目描述
目标
1、目标和指标：无
2、经营计划任务书
3、主题输出任务项目
岗位技能
培训需求
英语
公司战略
公司财务管理
运营管理
行业知识
最新财会知识
企业信息化管理
职业发展
可直接晋升的职位
主管会计
可相互轮换的职位
2、银行业务日常工作进展，各金融机构收付款及存款情况
3、发票开具
4、凭证录入
定期工作
定期关注：
1、银行对账单
2、现金盘点表
3、每月的工资发放
4、发票相关规定及有效期内合理处理
工作职权和条件
工作职权
1、部门政策的建议权
2、付款前检查签字是否齐全，是否符合‘内部控制授权’要求
3、向上级领导汇报工作进展情况
费用资产会计
工作关系
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向领导报常规性报表
定期向领导汇报工作完成情况
不定期向领导汇报工作异常情况
及时汇总开票情况
监督
费用审核和费用凭证录入的及时性
销售发货后销货单是否与开具发票相符
协调
购买发票、采购红字发票及材料开具发票及退货红字发票的开具
办理银行承兑及付款，与资材部门进行沟通