物资出入管理规定
1.目的
为加强公司物资管理工作，防止物资流失损害公司利益，根据企业经营实际情况，特制定本规定。

2.适用范围
本规定适用于进入公司范围的所有物资的出门管理。

3.管理程序
3.1公司销售产品的出门
3.3.1公司销售的产品包括焊接成品车厢、车架等，指定的负责人按要求开具《随车发运单》并签字，值班保卫依据《随车发运单》对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求物、单相符的予以放行，签字并留存《随车发运单》出门联。

换班前将当班《随车发运单》汇总统一交财务部。

3.2废旧物资出门
废旧物资是指生产、生活过程中产生的不可再利用的废旧物品。

废旧物资出门时，由公司指定的废旧物资管理部门开具《废旧物资销售清单》，列明废旧物资种类、数量；财务部出纳依据废旧物资收购协议，填写单价收取款项后，在《废旧物资销售清单》出门联上加盖出门专用章，并签字。

值班保卫对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求物、单相符的予以放行，签字并留存《废旧物资销售清单》出门联。

按日装订存档备查。

3.3维修出门
生产、生活各项设备因故障需外出维修时，需填制公司规定的《出门证》由各系统负责人签批后，财务加盖出门专用章，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求，物、单相符的予以放行，并留存《出门证》出门联。

维修物品返厂时，由申请人在《出门证》返回日期处标注，值班保安进行监督检查，签名确认。

按日装订存档备查。

3.4不合格品退货出门
3.4.1未入库的不合格品出门
由资材库开具不合格品《出门证》，经采购部物料配套员确认后，相关人员持不合格品《出门证》到财务上加盖出门专用章，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求（物、单相符）的予以放行，签字并留存不合格品《出门证》出门联。

按日装订存档备查。

3.4.2已入库物资，不合格品退货出门
由资材库开具不良品库红字《入库单》，资材库负责人签批后，相关人员持不良品库红字《入库单》到财务上加盖出门专用章，财务部依据不良品库红字《入库单》和合同规定的供货单价计算退货金额进行相应的账务处理，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求物单相符的予以放行，签字并留存不良品库红字《入库单》出门联。

交接班前将当班不良品库红字《入库单》汇总统一上交财务部。

3.5公司对外销售发动机出门
发动机销售部库管员开具《隆鑫发动机销售结算单》，单据上标明销售物料型号、数量等相关信息，销售相关人员持《隆鑫发动机销售结算单》到公司财务部，财务部会计根据《隆鑫发动机销售结算单》进行复核，确认无误后加盖出门专用章；值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，确认无误后予以放行。

同时，保安人员对《隆鑫发动机销售结算单》出门联签字留存，于交接班前将当班所有《隆鑫发动机销售结算单》汇总统一上交财务部。

3.6委外加工出门
因业务需要，需将半成品委外加工的，申请部门需填制《委托加工单》出库类别为委外加工，部门第一负责人签批后，到财务办理出门手续，值班保安对出门物资物、单进行监督检查，物单相符的予以放行，签字并留存《委托加工单》出门联。

当日交接班前将当班《委托加工单》汇总统一上交财务部。

3.7外单位借用物资出门
由申请部门填制《出门证》，按借用金额大小经有审批权限领导审批后，到财务部办理出门手续，财务部依据《出门证》财务联和账面记载的价值进行账务处理，值班保安对出门物资的证、物进行监督检查，符合公司规定要求物、单相符的予以放行，签字并留存《出门证》出门联。

4.部门职责
4.1管理部负责按《出门证》规定格式印制、保管和发放。

4.2各部门《出门证》领用实行验旧领新制，即各部门根据实际需要申请《出门证》领用量，在领用空白《出门证》时，需对旧的《出门证》进行审验。

各领用部门需将本部门使用过的《出门证》按月装订成册，以备公司调用。

已使用过的《出门证》每间隔6个月方可销毁。

4.3财务部负责对出门专用章进行管理，负责对各项出门物资进行审核，负责各项物资出门联与财务联的核对。

4.4管理部保卫科负责将各项物资出门联按月装订成册，存档备查。

4.5各部、室负责对本部门填制的出门凭证真实性负责。

5.考核规定
5.1保安对进出物资要进行认真检查，按《出门证》等的数量进行核点，对出门凭证不签字的，每单按10元处罚；手续不全或无手续放行，最终未给公司形成损失的，按每单100元处罚，给公司造成损失的，视情节严重情况，给予罚款、辞退或移交司法机关处理。

5.2物资出门未按规定日期返回，需及时补办延期返回说明，经相关审批人审批后，交财务部备案。

物资未按规定日期返回，且未补办延期返回说明的，未给公司形成损失的每单按50元进行处罚，给公司形成损失的由责任人和相关审批人员全额承担损失。

5.3出门证与出门物资不符的，对申请人及签批人按每单50元进行处罚。

5.4在出门证上凡是要求签字确认的，他人不得模仿，违者按每单100元进行处罚，对公司造成经济损失的全额赔偿，情节严重的可追究其法律责任。

6.相关表单
6.1 《随车发运单》
6.2 《废旧物资销售清单》
6.3 《入库单》
6.4 《委托加工单》
6.5 《出门证》
6.6 《其他出库单》
7.附则
本规定经总经理签批后自下发之日起试行。

在运行过程中如需修订，由管理部统一汇总修订。

本规定解释权归管理部。

洛阳xxxxxx有限公司
20xx年xx月xx日
洛阳xxxxxxx有限公司
填单：检验：接收：
洛阳xxxxxxx有限公司
洛阳xxxxxxx有限公司
采购入库单
仓库：入库日期：入库单号：到货日期：供货单位：入库类型：备注：
洛阳xxxxxxx 有限公司
洛阳xxxxxx 有限公司
出 门 证
存 根
客 户 车 牌 号 货物名称
年 月 日
签发人：
客户： 车牌号： 已办妥出门手续，下列货物请于放行：
签发人：
年 月 日。