一、产品简介
项目要素表
产品名称 产品类型 产品规模 产品期限 需求方 资金用途 投资人明细
**集合资金信托计划 信托产品 3亿 1年 ******管理有限公司 股票信托计划 优先级LP：银行（招商银行或民生银行），出资2亿 夹层级LP：新投资人，出资4000万（认购劣后） 劣后级LP：***，出资6000万
投资比例 年化利率 夹层保障
担保方式 预警线 平仓线 资金到期兑付
其他增信措施
劣后：优先=1：2（夹层部分进辰翔产品，然后统一进信托的劣后）
单票：优先6.4%
组合票：优先6.08%
两种模式： 1. 固定利息13%年化，按每季度前支付 2. 固定利息7%+后端浮动收益部分，固定部分按每季度前支付
***实际控制人做补仓担保（签署保息协议，每季度前付息）
0.94
0.90
1. 信托产品的到期清算分配 2. 信托产品中间如果清盘的清算分配
待确认
仅供参考
1


二、产品交易结构 本项目产本交易结构有以下两种方式：
招行或民生
优先级 2 亿
**投资（私募产品）
担保付息
注资 6000 万 +++实际控制人
夹层级 4000 万（募资） 合计注资 1 亿（进劣后）
**集合信托计划 产品交易结构 1
投资方向：股票
招行或民生
优先级 2 亿
**投资（私募产品）
担保付息
**投资实际控制人
夹层级 4000 万（进劣后）
劣后级 6000 万
**集合信托计划
投资方向：股票
仅供参考
2


产品交易结构 2
需求方简介 1.公司简介
公司全称
********管理有限公司
成立日期
2012 年 6 月 26 日
注册地址
*********号 1 幢 9 楼
公司类型
有限责任公司
注册资本
2000 万人民币
法定代表人
张***
统一社会信用代 码
登记号
经营范围
资产管理，投资管理
备注
2.财务情况 （1）资产负债表
资产负债表
公司名称：***投资管理公司
资产类
期末数
流动资产：
货币资金
7,037,912.60
其他应收款
748,907,911.38
流动资产合计
755,945,823.98
固定资产：
固定资产原价 462,651.25
2017 年 12 月 31 日
单位：（元）
负债及权益类
期末数
流动负债:
其他应付款
739,757,273.67
流动负债合计
739,757,273.67
所有者权益或股东权益：
实收资本
4,500,000.00
未分配利润
12,151,201.56
仅供参考
3


固定资产合计
资产总计
462,651.25 756,408,475.23
所有者权益合计 负债及权益合计
16,651,201.56 756,408,475.23
（2）利润表
公司名称：***投资管理公司 项目 主营业务收入
主营业务成本 主营业务利润
营业费用 管理费用 财务费用 营业利润 净利润
利润表
2017 年 12 月 31 日 本月数
12,780,409.00 3,479,000.00 9,301,409.00 138,886.46 1,240,810.26 -6,322.65 7,928,034.93 7,928,034.93
单位：（元） 本年累计数
24,973,659.00 9,256,160.00 15,717,499.00 189,934.90 3,430,479.01 -26,116.47 12,123,201.56 12,123,201.56
三、担保方 以劣后出资人——***实际控制人作为担保方。

四、抵押物明细介绍 以劣后出资人——***实际控制人的个人股票、现金、房地产等资产作为抵
押物。

五、信托计划相关介绍 产品单位净值
仅供参考
4


单位净值
1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1
1 0.9
*****保**号集合资金信托计划--单位净值
仅供参考
5











。