项目部物资管理制度目录一物资计划管理实施细则 (2)二供应商管理实施细则 (5)三材料限价确定与公布管理实施细则 (8)四物资采购管理实施细则 (9)五物资采购合同管理实施细则 (13)六物资验收实施细则 (15)七物资仓库管理实施细则 (18)八物资发料实施细则 (20)九物资盘点实施细则 (22)十物资核算与分析实施细则 (24)十一周转材料管理实施细则 (25)十二二、三项材料管理实施细则 (28)十三材料结算管理实施细则 (30)十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32)十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)一物资计划管理实施细则第一章总则第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。
为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。
第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。
第二章需求计划的收集与编制第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。
第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。
第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。
第三章物资采购（申请）计划的编制第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。
第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。
第四章物资采购（申请）计划的报送要求第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。
第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。
第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。
第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。
第五章物资申请计划的调整第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原申请渠道提出书面调整计划报送物设部，并说明调整原因。
第六章执行第十三条物资申请计划数据必须真实有效、计划准确、完整及时。
因迟报、漏报、错报原因造成工程停工待料或已造成进料事实、影响工程进度和工程质量，由提报单位承担责任。
项目经理部各部门、拌和站、作业队必须严格按照本管理细则执行。
对未按要求执行的将按照项目经理部有关管理制度追究责任人责任及处罚。
第七章附则第十四条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
二供应商管理实施细则第一章总则第一条为确保物资供方能力符合要求、履约良好、所供物资质量合格，特制订本细则。
第二章供应商采集第二条供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查，采集相关资料。
供应商应提供下列资料：（一）企业简介和产品目录；（二）经正常年审的营业执照复印件；（三）产品生产资质证书；（四）ISO质量体系认证证书；（五）专业检测、检验机构出具的产品质量检测报告，其中新产品还应提供技术鉴定证书；（六）相关的企业资信证书，产品获奖证书等有关文件；（七）近3年为国家大中型建设项目提供产品的供货业绩资料（需附用户单位盖章的证明材料，包括合同及中标通知书，用户评价意见等）；（八）近两年经会计师事务所审计的财务会计报告；（九）其它要求。
第三章供应商评价第三条供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。
物设部根据所要采购的物资要求，对拟选物资供方采取实地调查或通过函件调查的方式获取信息资料，对其技术、质量、服务、价格、能力、信誉等方面的基本条件进行审查，并对其质量保证体系、生产设备、生产工艺、人力资源等方面进行重点审查和评估，填制《供应商评价表》，经各部门评价，项目领导审核后上报公司审批。
第四条合格供应商的基本条件：（一）具有独立企业法人资格；（二）遵守国家法律、行政法规，具有良好信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具有一定的规模和良好的资金财务状况；（五）具有完善的产品质量保证体系和管理制度（技术）；（六）有相应的专业技术人员（技术）；（七）有按国家相关标准检验合格的专业生产设备（技术）；（八）有3年国家大中型建设项目提供产品的业绩（新产品除外）；（九）未被政府或行业主管部门通报并禁止经营，未被列入上级不合格供应商“黑名单”；（十）未与公司发生合同纠纷并提起法律诉讼的；（十一）公司规定的其他条件。
第四章合格供应商管理根据物资供应商管理规定，供应商实行中国中铁、公司、子（分）公司分级、AB分类管理。
第五条根据公司批复建立《合格供应商名录》，对合格物资供方进行动态管理。
第六条供应商复评：项目部每季度对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，并将供应产品的质量、交货时间、服务等业绩以及是否保留其合格供应商资格建议等填入《供应商复评表》，将考核结果上报子（分）公司审批。
第七条复评不合格的列入《不合格物资供方名录》，经公司审批同意后终止与其合作关系，并在一定期限内禁止准入。
第五章附则第八条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
三材料限价确定与公布管理实施细则第一条为节约项目成本、规范辅助材料采购，特制订本细则。
第二条市场价格调查：项目物设部、工程部、合同成本部、安质部、财务部等相关部门参加，对项目所在地的辅助材料市场价格及经营商家进行详细调查。
第三条编制材料价格清单：依据市场调查结果，编制辅助材料价格清单（月度/季度），经分管领导、项目经理审核后报子（分）公司审批。
该程序要求在项目开工后30天内完成。
第四条子（分）公司根据市场价格清单与公司材料指导价格进行审核，公布子（分）公司《限价清单》。
第五条依据子（分）公司公布的限价，项目辅助材料采购严格按限价执行。
如果超限价或未在限价清单中时，必须重新上报审批。
第五条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
四物资采购管理实施细则第一章总则第一条物资采购工作是决定物资质量和价格的关键，是影响项目成本的重要环节。
为明确采购范围及方式，规范采购程序，特制订本细则。
第二条物资采购管理主要工作包括：市场调查、招标采购、合同评审、上报归档等。
第二章组织机构及职责第三条按照公司物资采购管理制度要求，积极推行物资集中（区域）招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式；充分利用中国中铁开发的《中国中铁电子商务平台》开展物资采购业务。
第四条项目部成立物资采购领导小组，对物资采购全程进行管理及监控。
（一）物资采购领导小组机构组长：项目经理副组长：党委书记（或纪工委书记）、总工程师、项目副经理成员：项目经理部各部门负责人。
（二）物资采购领导小组主要职责1.负责贯彻执行党和国家关于物资招标采购的政策、法律、法规以及上级有关规定。
2.在上级业务部门的指导下，负责组织实施采购权限内物资的采购工作。
3.负责对各供应商进行资质审查、评定。
4.对物资设备采购计划、价格、质量及采购工作纪律的审查、监督、控制和业务指导。
项目部纪工委对物资采购全过程进行监督；接受有关方面的投诉；预防和查处采购中的违规行为。
第三章采购物资范围及方式第五条公司负责对钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具等主要材料实行区域物资集中招标采购；子（分）公司负责对地材及其它批量物资的招标采购；二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购。
第六条对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。
严禁劳务队伍自行采购工程实体物资。
第七条采购方式（一）公开招标：对需要数量大、定量供应单位多的物资，在网上平台公开招标。
（二）邀请招标：采购物资技术复杂程度高、专业性强、供应单位有限或公开招标采购成本过高、与采购物资价值不相称等，可邀请不少于3家供应商进行邀请招标。
（三）竞争性谈判：对相同的招标发生2次流标后，可采用竞争性谈判方式进行采购。
（四）询价采购：因施工计划调整来不及公开招标采购以及供应商数量及其它原因达不到招标条件，可采取直接询价采购。
第四章采购准备第八条市场调查：由物设部牵头进行市场调查，采购领导小组相关人员参与。
第九条形成市场调查报告，报告内容包括：询价记录、供方调查、建议采购方案等。
第十条调查报告经物设部部长审核后，交由物资采购领导小组审批，按照审批意见进行采购。
第五章招标采购第十一条经审批后需要招标采购的，项目经理部按照公司要求，在规定的采购平台进行招标采购。
第十二条经审批后不需要招标采购的，上报公司并按照批复意见进行合同评审及签订。
第十三条物资招标文件的编制（一）物设部负责招标文件的编制，部长审核报经物资采购领导小组评审批准后，组织实施。
（二）招标文件应载明以下内容：1.招标物资的名称、规格、型号、技术质量要求、数量、交货时间、交货地点、包装要求、调价机制等；2.编制投标文件的要求；3.评标办法；4.提供投标文件的方式、地点和截止日期；5.开标、评标、定标的日程安排；6.合同格式及主要合同条款；7.需确定的其他事项。
（三）询价采购可根据实际情况予以简化。
第六章执行第十四条项目部必须严格按照本管理细则执行。
第七章附则第十五条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
五物资采购合同管理实施细则第一条物资合同管理是规范物资采购的重要环节。
项目经理是物资合同管理第一责任人，党委书记是监督第一责任人。
物设部是主责部门，工程部、合同成本部、财务部等部门参与。
第二条物资采购合同的要求（一）招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行合同评审，报子（分）公司审批后签订。
（二）物资采购合同要明确规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式，同时应全部或部分表明以下内容：物资名称、规格、型号、等级、技术标准或质量要求、数量、价格、金额、计量单位、交货时间、交货地点、交货方式、验证方式、产品包装标准、必须提供的产品质量文件和资料、安装、调试运行、维护保养、售后服务、合理损耗计算方法、随机备件（配件、工具）数量、运输方式、结算方式、费用负担、其它约定事项等。