3、制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。
4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
5、凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号
业务流程名称
汇回总公司款（货款支付）
业务流程简述
向沐林总公司打货款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。
2、制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、在基础数据模块中预先定义财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、选择手工出库中的采购退货，制作采购退货单。
3、制作采购退货单的操作步骤同采购入库单一样，区别在于两者的财务类型不一样。
4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为向沐林总部退货冲应付暂估款，核算方向为入库的库存单据。
业务流程名称
库存商品冲暂估
业务流程简述
沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
3、录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：
1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101（应收账款－货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，可以选择212101（应付账款－货款）科目。
业务流程编号
业务流程名称
向沐林总部退货冲应付暂估款
业务流程简述
总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红
具体业务描述
其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：
No.
业务类型
软件模块
操作
业务流程编号
业务流程名称
库存商品暂估入账
业务流程简述
货到票未到，办理入库及暂估入账手续
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
1、在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
6、记账前，应进行单据查看的操作，再次确保记账前的数据正确性。
7、对采购退货单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、存盘后自动在总账中生成“应付账款－暂估”的红字凭证。
9、在供应商中心中进行应付账款核销。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
6、记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
7、对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
业务流程编号
分公司主要业务流程
操作规范
文档说明
流程描述工具如下：
No.
流程描述工具
描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下：
业务流程编号
业务流程名称
业务流程简述
具
体软件
操
作
流
程
4、在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。
5、进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。
6、凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号
业务流程名称
正式入账
业务流程简述
暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续
具
体业务软件
操
作
流ห้องสมุดไป่ตู้
程
流程具体描述
1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。
3、录入库存商品借方数量及金额。
4、在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。
3、当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。
4、在总账模块进行相应的凭证审核工作。
备注：
1、在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目必须是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款。