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所属地 所属 邮 税 开户 银行 电 区码 行业 编 号 银行 账号 话 02001 商业
02001 商业
02001 事业
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、网络课程制作特色
操作：在 单 输 重企 “ 击 入 复业 供 “ 增 各 ②门 应 增 加 项 ～户 商 加 供 内 ⑥中 档 ” 应 容 步， 案 按 商 后 骤执”钮档，行窗，案单完“口打”击成基中开对“其础，“话保他信将增框存设息光加中”置”标供，按。｜定应打钮否在开，则 “ 左 商 “ 保 单基 列 档 基 存 击础 表 案 本 。 “档 框 ” ” 退案 中 对 选 出” 的 话 项｜ 最 框 卡 按“ 末 。 ， 钮供 级 依 ，应 供 次 退商应输出档商入。案分供应”类商命“基令00本，无信进分息入类。” “ 上供 。应商档案”窗口。
·是否自动计算现三金、折网扣络：课√; 程制作特色
·是否登记支票：√； ·核销是否生成凭证：√。
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
操作：在“账套参数设置”对话框中，打开
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
1.业务处理控制参数设置
业务处理控制参数与应收款系统大致相同，这 里只对与应收款系统不同的地方加以说明:
(1) 应付款的核销方式，包括按余额、按单据、 按存货三种方式。
(2) 选择设置控制科目的依据，即按供应商分类、 按供应商、按地区三分、类网。络课程制作特色
(4) 结算方式三科、目网设络置课。程针制对作已特设色置的结算方 式，设置一个默认的入账科目。
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
2.核算规则设置
(5) 报警级别设置及账龄区间的设置。报警级别 的设置，按对供应商欠款余额与其授信额度的比例 不同分类，便于掌握对各个供应商的信用情况。账 龄区间设置为应付账款进行账龄分析。
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 4:00:58 14:00:5 814:00 10/27/2 020 2:00:58 PM
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。14:00:5814 :00:581 4:00Tu esday , October 27, 2020
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第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
1.业务处理控制参数设置
【例2.24】根据以下给出的资料对应付款系统的业务控 制参数进行设置。
·应收款核销方式：按单据; ·单据审核日期依据：单据日期; ·汇兑损益方式：月末处理; ·应付账款核算类型：详细核算;
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第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
2.核算规则设置
(3) 产品科目设置。针对不同的存货(存货分类) 分别设置了不同的采购科目、应交进项税科目，当 入账科目与“基本科目设置”中的科目不一致时， 在此处设置，其内容以先在业务参数中选择设置为 依据(即是按存货设置还是按存货分类设置)。
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第二章 •
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三、网络课程制作特色
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
1.供应商分类设置
如果要对供应商进行分类管理，可以通过建立
供应商分类体系来实现。有对供应商进行分类管理 需求的企业必须在账套建立时在“基础信息”中作出 选择，并根据实际情况将供应商按一定标准(如行业、 地区等)进行划分。建立起供应商分类后，应将供应 商档案设置在最末级的供应商分类之下。
人三民币、网10络02课01程(银制行存作款特—人色民币户)
人民币 1201(物资采购)
人民币 1201(物资采购)
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第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
2.核算规则设置
③ 账龄分析和报警级别参见例2.21和例2.22给 出的资料。
三、网络课程制作特色
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
供应商档案与应付款管理设置
供应商档案管理 应付款系统业务处理控 制参数及核算规则设置
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
与应收款管理一样，要进行应付款管理，必须 将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。它 的建立直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查 询等分类处理，因此，企业必须根据实际业务需要 进行设置，并要求档案资料完整。
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第六节 供应商档案与应付款管理设置
谢谢大家！
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第二章 •
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第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
1.业务处理控制参数设置
(3) 选择设置存货采购科目的依据，即按存货 分类和按存货设置存货采购科目。
(4) 选择制单的方式，即明细到供应商、明细 到单据和汇总的方式。
(5) 选择计算汇总损益的方式、选择预付款的 核销方式及选择是三否、显网示络现课金程款制扣作与特应色收款系统相 同。
操作：进 在 打入 “ 开应 账 “付 套 凭 权款 参 证 限管 数 ” 与理 设 选 预系置项警统”卡。对，选执话进项行框卡“中凭，设，证进置打参行”开数权｜的限 “ 设 与选常 置 预项规 。 警”参命选 数令项 的，卡 设打， 置开单 。“击账“套编参辑数”设按置钮”，对进话行框参。 数的设置。
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
2.设置供应商档案
【例2.23】根据表2-15给出的资料设置供应商档
案。
表2-15 供应商档案
供应商 编号
供应商名称
简称
001
北京益众科 技公司
益众
002
北京萤火虫 软件公司
萤火虫
003
北京光明出 光明出
版社
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所属分 类码 00
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 0月27 日星期 二下午2 时0分5 8秒14:00:5820 .10.27
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2.核算规则设置
【例2.25】根据以下给出的资料对应付款系统的核算规 则进行设置。
① 基本科目设置如下： ·应付科目： 2121； ·预付科目： 1141； ·采购科目： 1201；
·采购税金科目三：、21网710络10课1；程制作特色
·商业承兑科目： 2111； ·票据利息科目： 550301； ·票据费用科目： 550302。
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
2.设置供应商档案
(4) 信用额度和信用期间是供应商与企业商定 应付款的一般额度。超过这个额度，供应商就会发 出催款单(函)。
(5) 付款条件用于采购单据中付款条件的缺省 取值。
(6) 最后交易三日、期网、络最课后程交制易作金特额色、最后付款 日期、最后付款金额由计算机自动记录。