材料管理制度第一章总则根据集团材料管理相关文件的管理规定，材料采购总体方针是“所有材料合同采购，大型材料招标采购、小型材料赊账采购”。

即所有材料的采购均必须签定合同，大于3万元的材料必须招标采购，零星材料和供货商签订合同赊账采购的方式,保障集团各公司材料的使用.特制定如下采购规定:第二章材料、设备采购的方式根据现阶段市场模式，结合我公司的管理制度，分为合同采购、招标采购、谈判采购和零星采购几种方式，对于所有的材料、设备采购均需订立合同。

1、合同采购：对小于三万元的不常用的材料、设备采用合同采购的模式，签订合同前各公司、各项目或班组提出调研单，审计调研部进行调研，确定同等质量、同等规格、型号、价格最低的供应商为合同单位，订立合同，经过会签程序，签字盖章后合同生效，进行合同采购。

2、招标采购：根据汇总各公司、各项目、班组提出的全年分月材料、设备采购计划，对同一时间段内整个集团公司使用的同种材料、设备进行汇总编制材料、设备采购计划，大于3万元时进行招标采购，采用综合因素评标法对其资质等级、生产能力、价格、业绩考察等方面进行综合评定，得分最高者为中标单位，签订合同，进行招标采购。

3、谈判采购：对于需采购材料、设备如市场供不应求或由业主指定供应商时可采用谈判的方式进行采购，谈判由集团总经理主持，谈判前对该材料的市场供应情况进行充分了解，制订谈判策略，掌握谈判技巧，步步为营，取得谈判胜利，以最低的价格最优的产品，签订合同进行采购。

4、零星材料赊购：对于各公司、各项目或班组常使用的如铁钉、铁丝、机油、生活用品等材料采购赊购的方式采购，每年初选定几个信誉好、资金能力好、质量好的供应商与其签订长期供应合同，每十天定一次价格，每月结一次帐。

第三章关于材料及设备采购、调研、管理方面的规定1、材料采购管理程序：由集团公司计划保障部进行流筹管理，大型材料招标采购；材料员进行计划、审批、签订合同、采购到位、入库、核对计划数量、已采购数量和未采购数量，所有材料，如是各公司、各项目累计使用或共用的，计划保障部要用计划汇总的办法，走“一揽子采购”，组织招标，不能再进行零星采购。

2、材料采购报表管理：通过材料员参与日报表、周报表、月报表的编制上报，使材料员正真起到管理的作用，掌握每天、每周、每月材料采购情况，修改报表格式，使材料计划量、已采购量、未采购量一目了然，及时控制材料使用量。

计划保障部每月对材料计划、采购数量进行对比，数量采购百分比要控制在100%以内，单价百分比要根据指导价或投标价与实际采购价格进行对比，通过数量、单价、总价采购的三率对比，体现材料采购水平的高低，为今后的材料采购及材料管理打好基础。

材料员要建立采购台账，一定要及时准确填写完善。

材料部每月出一次统计报表，对统计数据进行对比分析，研究材料采购弊端，以利改进。

3、集团各部门、各公司及各项目部所购进的所有材料设备，必须帐、物、卡相符，理论重量和实际重量的换算必须符合标准。

比如：材料员购进的各种钢管、铸铁管、钢筋、PP-R管、不锈钢塑料复合管、电线电缆等建材，其质量、管径、壁厚、长度、重量、规格型号、厂家、钢筋的理论重量和检尺重量和过磅重量需严格区分，都应与“诚泰集团材料调研单”的规格型号尺寸相同。

再比如：旭峰公司的石料、砂子等建材，粒径、含土量、含泥量、含水量、含石量必须在标准范围内，实物与入库单必须相符，排方和过磅换算要控制。

材料员如采购与调研规格不相符，产生调包现象，材料员要接受考核，情节严重者将直接开除。

4、各部门负责人、各公司经理及各项目部经理都是本单位的第一责任人，必须有高度的责任感，对工程质量、工程成本、安全、进度等负责，必须把材料采购、入库、降成本、增效益工作抓好、抓扎实。

第一负责人应督促库管人员对各种材料入库单写清规格型号，各专业组长、各单位工程师（技术员）、项目经理必须认真把关，如出现失误和材料单不符，追究以上人员责任。

5、各部门、各公司及各项目部一定要慎重保管和使用“诚泰集团材料市场调研单”，实行谁领用谁负责，按编号使用，不得随意销毁。

如果有填错或需要作废的，在作废联上写作废，并附在正确票据之后，如发现有撕毁或缺页现象，按公司制度执行罚款，并追究责任。

6、各单位的机械及各类固定资产的购置，必须由董事长批准后方可购买，各公司无权自行购置固定资产。

各公司要充分发挥优势，修旧利废，降低成本。

否则年终盘点时，如有私自新增固定资产和设备的，由购买人承担损失责任。

7、集团计划保障部为材料采供管理的主管部门，必须按旬、按月、按项目、按单位对材料采供计划及采供过程，实行管理。

每周要开一次材料会议，研究材料问题，每月要召开一次材料计划专题会，研究解决材料采供过程中的问题，每月要按公司、按项目部出一次材料采供统计情况明细表，对于各公司、各项目部材料采供准确率低于95%的，要进行原因分析和考核。

考核只罚不奖。

考核要按低于95%的低于百分点的采购总额的5%，扣除相关责任人。

8、各项目部，每月1号、11号、21号必须开三次计划会，计划会内容必须有材料内容，并报三次旬采购计划，提前十天研究各项计划工作。

计划会由各项目经理主持，项目工程师、预算员、材料员、各质检员、保管等必须参加，形成纪要，报集团计划保障部。

9、各公司、各部门每月26号，必须组织一次计划会，对公司、部门的各项工作做出计划，报集团计划保障部。

10、各部门、各公司、各项目的采购计划，必须提前十天报材料员。

材料计划必须写清各项材料的规格、型号、数量、使用时间等，计划晚报或报的计划不准，考核被报单位责任人，采购不及时，则考核材料员及相关负责人。

11、如项目工程变更，导致计划不达95%时，必须将变更材料复印后报集团计划保障部。

计划保障部经核实后，将变更部分导致材料计划准确率低于计划的百分点扣除后，再予考核。

第四章关于材料采购甲方指定价和指定厂家的规定1、凡属是甲方指定厂家和指定价格的材料，项目预算员和项目经理必须以书面报告并履行签字手续。

材料员以此报告填写调研单交于调研员，合同签订时必须附有书面报告单或调研单。

甲方指定价格，必须有甲方负责人签字认可，并在认可价格表上加盖公章，作为结算依据。

避免好多不正常现象的发生。

2、凡属是甲方指定价格和生产厂家品牌的材料，材料员和调研员在市场上，在保证生产厂家品牌的基础上，把采购材料的价格压缩到最低，起到降低成本、增加效益之目的。

3、凡属是甲方指定材料生产厂家、指定价，并指定供货商时，公司计划保障部应提前给甲方、供货商、厂家并与供货商协商在甲方指定价格的基础上给我们让利下浮利润点，以实现我们采购材料降低成本之目的。

4、不管甲方利用什么方法，指定厂家、指定价格、指定供货商，我们必须清醒自己的头脑，必须保证公司的利润。

做到价格下浮比例或材料参加提取所有费用，需要议价的议价，必须以合同形式出现。

第五章保管出库和安装组使用材料的规定1、项目管理工作中，保管必须办理出库入库手续，出库入库库存数量必须相符，经年终盘点审核，缺一项罚款拾元，造成损失的按实际损失价格赔偿。

2、项目保管办理出入库手续，不管是土建材料或是安装材料，必须对楼号责任人入座，绝不能整体办理出库手续，否则再发现不对楼号责任人而是项目部材料整体出库的，罚款一千元。

3、项目保管对材料出库要勤出库勤管理，当好项目的红管家，做好过程控制，搞好材料节约，降低成本，提高项目整体效益。

4、已完工程及年末未完工程，所有安装组领用的剩余安装材料，全部交回库房保管，否则发现一项罚款一百元。

5、资产盘点组在年底盘点清查后，将查出的问题整理、转交财务部直接扣入责任人名下。

6、项目保管对安装组所领用的各种型号电线，应分批分部位领用，并要求项目经理派专人按各类户型监督穿线全过程，来确定实际用量，项目经理和工程师，出具实际使用数量，并承担相应责任，保管按应使用数量以实发放。

第六章保管入库材料与财务入库记帐的规定1、保管入库材料名称和财务入库记帐名称单位要统一，规格型号要统一，否则错一笔罚责任人20元，给公司造成损失的责任人负责金额赔偿。

2、财务、保管入库名称和单位必须与材料员入库材料的名称单位相符，数量必须与保管入库数量为准。

3、保管要按财务统一规定的土建、安装材料分类、规范编号分别记帐要规范保管记帐程序。

4、财务记帐和保管入库上报要有时间限制，按每月规定时间上报财务，谁延误，谁负责，杜绝隔月报帐。

5、财务记帐和保管入库数量一定要吻合，如数字出现差错，100元以下金额，全部扣入责任人名下，超过100元一1000元金额，扣责任人50％，超过1000元一10000元金额，扣责任人10％，超过10000元以上，扣责任人5％，当造成经济损失的直接扣入责任人名下，用制度考核的办法来管理人，增加每个人的责任心。

6、财务会计和项目保管每月的材料出入库数量要核对无误，如发现差错，当月必须落实解决，坚决杜绝年终差错现象再次发生，否则，直接考核对应会计和保管，分别按本规定第五条执行。

7、项目预算员一定要合理准确的提供项目土建，安装使用材料明细表。

8、项目保管一定要按公司各项制度办好入库、出库手续，真正把好材料进场关和材料使用出库关。

9、项目部专业组施工过程中，不管是建筑材料还是周转材料都要办理相应的出入库手续。

在年终盘点资产时，出现差错的数字要有根有据，超用和丢失的材料在盘点后要进行扣除。

第七章关于集团各公司规范材料、设备市场价格调研后核准单使用的规定1、材料员必须对所采供的材料设备进行填写“调研核准单”，并认真履行调研工作程序，确保采供材料价格的合理性。

2、材料员采购和调研员调研必须是同样的产品、同样质量、同样规格、同样型号，在审计部确定材料价格核准单后，材料员去根据核准价进行材料购买。

3、每天材料员的申请价格与调研员的调研价格进行对比核定，同等条件下最低价格作为核准价格。

4、材料员和调研员所申请的价格一旦被采用，被确定为核准价格，公司材料核准单由调研科长认真填写，审核人有监督科长把关审核，主管由集团审计副总把关签字。

5、为了实现公司“三全四对接”管理工作落实到实处，各个程序做到过程控制。

第一联，审计部保留存根，留作审核用；第二联，是财务部留作与入库单对接用；第三联，保管留作填写材料入库单时价格对接用；第四联，门卫对材料入场时用；第五联，采购员采购材料时用。

6、月末上报财务的入库单必须附核准单，否则财务不得办理结算手续。

7、核准单财务联后附调研单一至五联不得丢失，以备年终审计使用。

8、项目保管一定要督促材料员把每天所采供材料的调研核准单及时到位，月底并进行统计，对所进入库材料无调研核准单或合同价的逐项进行统计，上报财务部，同时进行责任考核。

第八章关于各公司材料采购价格调研工作考核的办法一、考核内容1、按时完成材料采购任务，不拖延、不迟缓，保障材料供应，确保生产进行，采购材料及时率100%。