吸收权益性投资所收到的现金
1000
现金流入小计
１000
分配股利所支付的现金
1２。1７
1８。16
４3。00
现金流出小计
筹建活动产生的现金流量净额
10００
四.现金流量净额
７０4.5
3５。9
53.81
—107.５３
1４1.37
九：财务分析
公司预编成本预算表
单位:万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
五年总支出
员工工资
１２6
138.6
１５2。46
215．70
23７.27
8７0。04
租金
３０
30
30
60
６０
2１０
广告费
１０
10
10
20
２0
７0
水电费
0。5
0。5
0.５
1
1
３。５
固定资产折旧
25。4
2５。４
25。4
44．７
44。7
2１６0
3６00
4３20
6６9６
8400
现金流入小计
2１6０
３６00
43２0
6６9６
8400
购买商品、接受劳务支付的现金
5０。5
50.5
50．5
９6
９６
支付给职工的现金
１26
138。６
15２.４6
２15.7０
237。2７
支付的税金
1.04
3。1０
7。35
支付其他与经营有关的现金
2025
３375
4０５0
165.6
其他
１0
1０
1０
１5
15
60
总计
201．９
2１4。５
228。3６
3５6。41
３77。98
1３79。1４
公司预编资产负债表
单位:万元
资产
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产：
货币资金
300
300
4０0
应收账款
存款
304.5
３40。4
29５.26
流动资产合计
6０4．5
６４0.4
６９5。26
固定资产:
6277。5
78７５
现金流出小计
2２01.5
35６4。1
4２５４。００
6592。31
821５.6２
经营活动产生的现金流量净额
—41.5
35.9
65.９9
103.68
１84。37
二．投资活动产生的现金流量
购建固定资产所支付的现金
—25４
—193
投资活动产生的现金流量净额
—２54
-1９3
三.筹建活动产生的现金流量
243.02
减:销售和管理费用
5０．50
50.5
5０．5
96
96
税前利润
－71.４
６
41。64
62。09４
147。０2
减：所得税
1．0４
３.10
７.35
净利润
—66．9
10.5
40。59
60.54
143．34
公司预编现金流量表
单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一.经营活动产生的现金流量
提供服务产品收到的现金
固定资产原值
254
2５４
２5４
减：累计折旧
25.4
50.8
７6。2
固定资产净值
2２8。6
２03.2
1７7。8
资产合计
83３．１
843。6
873。06
负债及权益
流动负债
应付账款
短期借款
负债合计
所有者权益:
实收资本
8３3.1
8３3。1
834。14
盈余公积
未分配利润
10.5
3８.９2
所有者权益总计
83３．1
８43.６
８３7。06
负债及所有者权益总计
833.１
843。6
8３7。06
公司预编损益表
单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
2１６0
360０
43２０
６69６
84０0
减：销售成本
2176.40
3539
4227。86
6５37.90
8156.97
９4