CEO
1.以上单据请在出差回公司后三天内，连同《出差申请单》一起交至直接领导处审核报销。 2.请务必使用电子档填写，手写无效。 3.若是外币报销，请在币种栏内下拉选择，并到财务部核定汇率。 4.审批权限参照《签字权限和付款审批流程》。
费用合计 （外币计价） 费用合计 （人民币计价） 费用总合计 （人民币计价） 合计 费用 部门 直属 ¥ -
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0.00 -
¥ ¥ ¥
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¥ ¥ ¥
0.00 -
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¥0 -
已预支费用 财务总监
#REF!
剩余应付 金额 分管副总 报销 领用人
#REF!
汇率
￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0
费用合计 （外币计价） 费用合计 （人民币计价） 出差 出差线路 时间 （起讫地点） 币种 2） 日元
￥
0.00 ￥
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￥
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￥0
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交通费 ¥
住宿费
招待费/餐费
误餐费 汇0 ¥0 ¥0 ¥0
财务操作表单V2.0
XXXXXX有限公司 XXXXX. 出差报销单
出差 人 出差 时间 币种 1） 出差地点 出差线路 （起讫地点） 人民币 交通费 ￥ 住宿费 招待费/餐费 实际出差期间 误餐费 其他 1.0000
表单编号：XXXX-XX-XX A/0
合计
备注
若非人民币结 算，请到财务 部变更汇率