51.60
42.80
34.00
27.20
20.40
13.60
6.8
2
负债及所有者权益
2280.32
3028.33
3108.89
3189.46
3723.29
4444.55
5167.16
5889.77
6612.37
7334.98
8057.58
2.1
流动负债总额
751.73
957.40
1163.08
1163.08
6758.76
-2230.10
-148.21
539.80
817.77
817.77
908.42
904.43
904.43
904.43
904.43
2348.27
4
累计净现金流量
-2230.10
-2378.31
-1838.51
-1020.74
-1020.74
6758.76
5
所得税前净现金流量
9811.15
-2230.10
8057.58
1.1
流动资产总额
904.96
1142.47
1379.98
2070.77
2948.98
3826.54
4704.09
5581.65
6459.20
7336.76
1.1.1
应收帐款
623.12
798.31
973.50
973.50
973.50
973.50
973.50
973.50
973.50
973.50
697.23
697.23
2.3.2
资本公积金
697.23
2.3.3
累计盈余公积金
72.13
144.39
82.65
288.91
361.17
433.43
2.3.4
累计公益金
2.3.5
累计未分配利润
86.20
465.37
1148.47
1862.98
2512.12
3162.47
3812.81
4463.15
5113.50
180.68
1.5
本年付息
304.57
50.22
100.44
86.87
86.87
10.08
2
流动资金借款
2.1
本金
357.55
431.83
431.83
506.11
506.11
506.11
506.11
506.11
506.11
506.11
2.2
利息
256.91
18.99
22.93
22.93
26.87
26.87
50.22
50.22
三
固定资产投资
979.00
222.10
661.00
418.22
2280.32
四
流动资金
82.91
五
30%铺底流动资金
82.91
2497.23
1
报批项目总投资
979.00
222.10
661.00
635.13
六
项目总投资估算表
辅助报表1
序号
工程或费用名称
估算价值
备注
建设工程
安装工程费
208.80
208.80
208.80
208.80
7.2
其他制造费用
215.20
21.52
21.52
21.52
21.52
21.52
21.52
21.52
21.52
21.52
21.52
7.3
其他管理费用
3240.00
324.00
324.00
324.00
324.00
324.00
324.00
324.00
324.00
-105.75
726.55
1154.22
1154.22
1260.34
1260.34
1260.34
1260.34
1260.34
2704.18
6
所得税前累计净现金流量
-2230.10
-2335.85
-1609.30
-455.07
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
资产负债表
基本报表4
序号
年 份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资产
2280.32
3028.33
3189.45
3189.45
3723.29
444.55
5167.16
5889.76
7334.97
7334.97
26.87
26.87
26.87
26.87
26.87
3
偿还借款本金的资金来源
2541.00
50.22
243.15
536.12
536.12
871.46
3.1
未分配利润
1862.98
86.20
379.17
379.17
714.51
3.2
折旧费
592.60
148.15
148.15
148.15
148.15
3.3
67.40
25.00
25.20
271.20
(1)
办公楼
153.60
11.80
79.20
(2)
职工宿舍
25.00
13.40
192.00
1.2
固定资产其他费用
260.00
260.00
借款还本付息计算表
辅助报表6
序号
年 份
项 目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
长期借款
1.1
年初借款本息累计
1800.00
1556.85
6264.00
8352.00
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
1183.84
1.1
产品销售收入
98136.00
6264.00
8352.00
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
1163.08
2.3
所有者权益
480.32
719.75
1130.76
1845.70
2560.21
3281.48
4004.08
4726.69
5449.29
6171.90
6894.50
2.3.1
资本金
480.32
633.55
665.39
1845.70
697.23
697.23
697.23
697.23
697.23
设备购置费
其他费用
合计
其中外汇
一
建设投资
1
固定资产费用
979.00
222.10
661.00
260.00
2122.10
1.1
工程费用
979.00
222.10
661.00
1862.10
1.1.1
主要生产项目
420.10
77.10
404.80
902.00
(1)
对硝基苯胺
276.20
77.10
260.50
613.80
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
4
修理费
56
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5
折旧费
1480
148.15
148.15
148.15
148.15
148.15
148.15
148.15
148.15
148.15
148.15
6
摊销费
88.00
8.80
y总成本费用估算表
辅助报表4单位：万元
序号
年 份
项 目
合计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
外购原材料
7650
325.5
439．5
765
765
765
765
765
765
765
765
2
外购燃料及动力
64
3
3.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
3
工资及福利
820.00
82.00
82.00
82.00
3930.81
250.90
334.55
418.17
418.17
418.17
418.17