客户营运资金(流动资金)需求量测算模型
单位： 万元 企业名称: 上年度销售收入： 销售利润率 应收账款周转次数： 预收账款周转次数： 存货周转次数： 预付账款周转次数： 应付账款周转次数： XX公司 12,508.00 24.70% 5.71 29.92 3.77 42.04 8.23 销售成本： 预计销售增长率 平均应收账款余额： 平均预收账款余额： 平均存货余额： 平均预付账款余额： 平均应付款账余额： 9,418.00 20.00% 2189.5 418 2500 224 1145
应收账款周转天数： 预收账款周转天数： 存货周转天数： 预付账款周转天数： 应付账款周转天数：
63.02 12.03 953
营运资金量=
上年度销售收入*(1-上年度销售 利润率)*(1+预计销售收入年增 长率)/营运资金周转次数=
3495.44 万元
借款人自有资金： 现有流动资金贷款： 其他渠道提供的资金： 手工输入数据 自动计算公式
896.00 1000 0
新增流贷额度：
1599.44