（流程管理）库房管理作业流程库房管理作业流程2004年6月1．目的32. 范围33.权责34.名词定义45. 关联文件46.流程内容46.1入库46.1 .1入库通知46.1.2 验收56.1.3零星物的入库56.1.4《入库单》填写要求66.2出库66.2.1出库依据66.2.2库房发货66.2..3《出库单》填写要求66.3派车配送76.3.1配送准备76.3.2运输76.3.3现场移交76.3库房借调76.3.1借调申请76.3.2借调执行86.3.3借调归仍86.4维修86.4.1维修申请86.4.2责任的明确96.4.3维修实施96.5 设备调换96.5.2 审核106.5.3 调换施实106.5 退库106.5.1设备退库106.5.2余料退库106.6库房日常管理116.6.1环境维护116.6.2物资堆放116.6.3库房帐目116.7 材料核算126.7.1材料信息的录入（速达软件）126.7.2材料信息的提供126.7.3 其他管理工作12附件141．目的本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。

确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资于流动过程中的安全性。

2.范围本文适用于本公司库房管理活动。

3.权责⏹工程项目经理按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，且做好所领用材料的现场管理。

⏹商务部经理负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。

⏹商务项目经理负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。

⏹采购人员负责发放到货通知，及时办理关联的库房手续，做好直发材料的发货登记。

⏹库房保管员负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。

⏹材料核算员负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。

负责督促库房管理工作。

负责材料付款的审核。

负责材料信息的提供。

⏹送货司机负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，且将签字后的单据带回交于库房。

4.名词定义⏹PO号采购落单的编号。

⏹领用依据经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。

5.关联文件⏹材料审核作业流程⏹采购管理作业流程6.流程内容6.1入库6.1.1入库通知采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。

如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。

6.1.2验收6.1.2.1验收依据采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。

6.1.2.2检验方式⏹货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。

⏹对于物资的内于质量，需到用户现场进行检验。

对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收方案。

⏹对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。

如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求项目经理以验收依据对照实物验收，且做好收货记录。

6.1.2.3验收原则⏹货到哪里，哪里验收。

⏹库房为保管员验收。

⏹工地为项目经理验收。

如项目经理不于工地，可委托他人。

但项目经理须于三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，于收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.1.4验收不合格⏹对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，且且必须于《供货清单》和《入库单》上填写实数，且加以注明。

⏹对于其他项目不符、不合格者，不得收货。

须及时通知采购人员且要求给出处理意见。

6.1.3零星物的入库要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。

6.1.4《入库单》填写要求⏹《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。

⏹于《入库单》上方填写PO号。

⏹壹张入库单上不得填写俩个之上（含俩个）采购合同中的材料。

入库单壹式三联库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐和存档工作。

保管员壹联------作为库房台帐的原始凭证。

核算员壹联------作为成本核算依据。

采购员壹联------作为材料付款依据。

6.2出库6.2.1出库依据经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。

6.2.2库房发货工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。

6.2..3《出库单》填写要求⏹《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。

⏹《出库单》上方应填写：工程名称项目*期.⏹增领材料需于《出库单》标题旁加“增”字。

出库单壹式三联，项目经理带走壹联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，关联人员根据出库单做好好登帐、存档工作：保管员壹联------作为库房登记台帐的原始凭证。

核算员壹联------作为成本核算依据。

工程项目经理------作为登记项目台帐依据。

6.3派车配送6.3.1配送准备⏹由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》且传发于库房，同时通知项目经理接货时间。

⏹库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员壹同分货、装箱、编箱号，箱号要求和《移交清单》壹壹对应。

且要求按项目将物资分区摆放。

⏹工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车和防护，且办理出库手续。

保管员、驾驶员共同点清货物后，双方于《移交清单》（壹式三联）上履行签字手续，库房留壹联为出货证据。

6.3.2运输⏹运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。

运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，且安排跟车人员。

6.3.3现场移交⏹司机随车带俩联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，且协助验收，对方签收后将壹联留给收货方，壹联交于库房。

⏹当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。

项目经理能够于三天内复查，如有问题及时反馈商务部，于收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.3库房借调6.3.1借调申请于项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程部经理签字批准后，交由商务部经理核准，且和产品归属部门协调确认后执行。

6.3.2借调执行⏹库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。

当产品需交于客户时，保管员应将壹份《借用备忘》壹且交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。

⏹库房保管员应将上述借据传送和商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。

6.3.3借调归仍⏹商务项目经理应于借调到期前壹周，通知催促借调人归仍。

借调人负责按时归仍产品。

⏹对于归仍产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，且要求附件齐全、原包装完好。

合格者入库，同时于“库房借调申请单”上填写归仍记录。

如有损坏不得办理归仍手续，及时上报商务部经理给出处理意见。

⏹需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。

续借申请参照6.3.1条款进行。

6.4维修6.4.1维修申请⏹于工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。

项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。

经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。

⏹于工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。

6.4.2责任的明确商务部经理于负责实施维修同时，明确责任且做好费用的处理。

⏹如设备损坏责任属供货方，壹切费用（包括更换）由供货方承担；⏹如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取关联费用；⏹如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本；⏹如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。

6.4.3维修实施⏹经关联部门签字后如决定自修，可按关联程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员和供应商或维修部联系，于设备移交的同时办理移交签字手续。

⏹设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归仍手续。

如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归仍或退库手续。

⏹如设备修不好，（责任属公司方），坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。

6.5设备调换6.5.1调换申请工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。

6.5.2审核⏹调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。

⏹其他关联审核参见材料审核流程6.46.5.3调换施实退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后能够办理调换材料的出库手续。

6.5退库6.5.1设备退库⏹设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货（对于今后工程上不用设备尽量办退货），商务部负责和供货商联系退货。

⏹设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。

⏹设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应于商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。

商务部应于退库后配齐附件。

⏹设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4条款将设备修好，再办理退库手续。

6.5.2余料退库⏹项目竣工后，项目经理负责工地余料于竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。

⏹如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，且重新办理退库、出库手续。

⏹余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，且编制退库材料清单壹且送交库房。

⏹保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续且进入材料成本核算。

对于退库材料要求首先发放出库。

⏹对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，且要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。

6.6库房日常管理6.6.1环境维护⏹库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。

经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。

⏹库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有防暴晒防高温措施。

库房内严禁吸烟，明火。

6.6.2物资堆放⏹物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。

堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。

⏹特殊物资要求单独设区摆放，且有明显标志。

⏹按品名、型号、规格、数量/单位建卡、建牌，要求清晰可见。