2020
财务预算及经营分 析报告
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人：XXX 部门：销售部
的健康。所以当美食家不是说当就当的，而是要能说会道。这也是美食家必备的条件之一。当美食家要有灵敏的嗅觉和味觉，要食而能知其味。作文要大胆地尝试各种食物，不像我们平时那样，喜欢 吃的就吃，不喜欢吃的试都不试。那就达不到美食家最起码的要求。再次，美食家要有扎实的文化功底和艺术赏析能力：他们要对菜系深入研究，最后还要通过长时间的经验把它们积累下来。而且还 要每天读取餐饮文化知识，并做记录。分析。分类。建档，以供日后查询。所以要当好一个美食家并不容易。我要到大自然中呼吸新鲜空气，去感受花草带来的芳香，来提高我的嗅觉；我要去吃各种 各样的美食，来训练我的味觉；我要去学习烹饪，来加强我对烹饪的了解。我知道要实现
01
主要指标完成情况
02
收入完成状况分析
03
成本费用完成情况
04
财务专题分析
05
年度财务预算分析
目录 CONTENTS
PART
01
主要指标完成情况
01 年度财务报表
2021
表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部 分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入 财务报告或年度报告的资料。
01
销售费用情况
单位：万元
项目
成本预算分配额 度
本年累计
一、销售费用（含坏账、积 分兑换）
1、宣传及客户服务费
10,422.0 305.0
3,082.66 99.96
其中：客户服务费（不含 终端）
2、展览广告费
196.0 110
51.64 6.75
3、代办费
6,822
2,180.01
其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴）
-21.19
1,684.0 9
114.69
1,510.1 6
112.15
1,415.2 6
4.24 2.55 94.90
-3.74 -48.68 349.94
-8.53 -5.12 58.07
-94.79 -12.13 -2.04 -16.90
-74.86
-74.76 -76.24
9.92 -74.37
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
01 主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
2021资产负债表
2021销售利润表
2021成本核算表
01
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
4、终端促销费
2,560 4,262 795.00
780.53 1,399.48 379.69
占比%
100.00 3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32
（1）手机终端费用
（2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
735
60.00 1,300
60
357.15
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77%
4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%） 10.43%，考核口径收入缺口740万元。
理想，只喊喊口号是不行的。我现在已经扬起风帆，向一个叫;美食家;的港口努力行驶。虽然追求理想的道路上会有荆棘，但只要勇敢面对，并想办法解决，这样才能走好自己的梦想之路。我相信在 不久的将来，我这个吃货一定能实现我的梦想一一成为一名吃遍全世界美食的美食家！一个“怪”人作文600字 ;王硕，赶紧起床了！;正当我沉浸在自己美妙的梦境中无法自拔时，妈妈的河东狮吼才刚刚新鲜出炉。;对了！一串流星划过脑子。;今天是星期四，是章立篁管理，她管理是最严的，要抓紧了。;我像 打了鸡血似的收拾好了自己，夺门而出。今天太阳出得格外的早，仿佛是要看我出丑似的。;呼;;终于到教室门口了。我忐忑地望了一眼手表。;不，7点41
22.55 384.65 14.88
11.59
0.73 12.48 0.48
预算 进度%
29.58
32.77
与预算目标值比 上年同
增幅% 金额
期
-3.75
-391.34
4,757.4 4
-0.56 -1.71 358.42
与上年同期比 增幅% 金额 -35.20 -1,674.78 -72.11 -258.46
前言
PREFACE
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营活动和财务活动所提供的丰富、 重要的信息及其内在联系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利润实现 及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况，税金缴纳情况，存货、固定资产等主 要财产物资的盘盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将发生重大影响 的事项做出客观、全面、系统的分析和评价，并进行必要的科学预测而形成的书面报 告。
26.35 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49 32.84
47.76
48.59 37.58 29.59 24.80
-27.19 -29.91 129.74
-1.38
-93.99
2,480.8 4
-2.84 -72.80 796.75
-0.50 14.43 15.26
-122.99 -300.83 -16.22 -284.61
-1,130.47
-1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析
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