年产100万件发动机缸体消失模（EPC）生产线项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目名称及承办单位 (1)1.2可研报告编制依据与范围 (1)1.3重点研究问题 (2)1.4推荐方案与研究结论 (3)第二章项目背景与发展概况 (8)2.1项目承办单位简介 (8)2.2项目提出的背景 (9)2.3项目简介 (10)2.4项目建设的必要性 (11)第三章市场预测与建设规模 (14)3.1市场需求预测 (14)3.2市场预测 (15)3.3建设规模 (15)3.4项目组合方案 (16)第四章建设条件与选址 (17)4.1建设条件 (17)4.2场址 (18)4.3自然条件 (19)4.4交通运输及公用工程 (20)第五章项目建设方案 (21)5.1项目组成 (21)5.2土建工程 (21)5.3地震设防 (23)第六章环保、消防与安全 (24)6.1环境保护 (24)6.2消防与安全 (24)第七章项目实施进度建议 (25)7.1建设工期 (25)7.2项目实施进度安排 (25)7.3项目实施进度安排 (25)第八章项目组织与管理 (27)8.1项目组织 (27)8.2管理机构定员 (27)第九章投资估算与资金筹措 (29)9.1估算依据及说明 (29)9.2总投资 (30)9.3资金筹措与使用计划 (30)第十章财务评价 (35)10.1测算依据 (35)10.2财务分析方法 (35)10.3经营收入 (36)10.4总成本费用 (36)10.5利润估算 (38)10.6利润指标（达产期） (39)10.7现金流量 (39)第十一章研究结论与建议 (47)11.1研究结论 (47)11.2建议 (49)1、总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产100万件发动机缸体消失模（EPC）生产线项目项目1.1.2项目建设性质：新建1.1.3项目建设单位基本情况建设单位名称：山西机械有限公司法人代表：李文江项目负责人：企业类型：有限责任公司公司地址：山西省翼城县南塘乡樊店村邮政编码：电话：传真：1.1.4项目建设地址及气象条件项目建设地址：本项目的建设地址位于山西省翼城县南塘乡樊店村。
气象条件：翼城县境属温带大陆性气候，日照丰富，季风强盛，四季分明。
年平均气温山区11.8℃，平川12.3℃；年降雨量550mm左右；霜冻期为10月下旬至次年4月上旬；年平均气压920mmHg；相对湿度56%；年主导风向为东北风。
1.2编制依据（1）国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；（3）国家及地方颁布的有关工程设计的政策、规范、规定及标准等条文；（4）机械有限公司提供的有关技术数据和资料等。
1.3编制原则（1）以市场需求为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高生产效率为中心，以高质量、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。
（2）以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键工艺设备，提高企业的制造水平。
（3）厂区总体设计做到分区明确，布局合理，工艺流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、总体规划、劳动安全卫生和环保等要求。
（4）工程设计注重节能、环保和消防等措施。
环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。
1.4项目建设内容（1）本次设计生产纲领为年生产100万件发动机缸体，根据产品生产工艺需要购置必要的生产设备；（2）为满足产品生产的需要新建制模车间、铸造一车间、铸造二车间、清理车间、机加工车间、机修车间、成品库、水泵房、锅炉房、真空泵房、变电室、办公楼、技术中心、职工食堂、循环水池等建（构）筑物；（3）配套建设水、暖、电等动力公用设施，以及传达室、道路、围墙、大门等厂区工程，并对厂区进行绿化和美化。
1.5研究结果本项目总投资21750万元，其中建设投资18352万元，铺底流动资金3398万元。
建设投资中：设备购置费（含运安费、工器具费）11183.2万元，占建设投资60.9%；建筑工程费4034.7万元，占建设投资22.0%；其它费用1055万元，占建设投资5.7%；预备费1301.8万元，占建设投资7.1%；建设期利息777万元，占建设投资4.2%。
资金筹措：本项目总投资21750万元，其中建设投资银行贷款13000万元，其余8750万元由企业自筹。
本项目新增主要生产设备245台，主要公用设备26台。
共新增电力装机容量1327KW，项目定员1240人。
项目建成后，达产年销售收入56575亿元，年平均利润总润8312万元，年平均销售税金3904万元（其中：年平均销售税金及附加339万元，年平均增值税3565万元）。
经济评价结果：28%投资利润率41.2%税前财务内部收益率32.3%税后财务内部收益率24.2%税前财务净现值（ic=9%）36103万元税后财务净现值（ic=9%）21981万元投资回收期（税前） 5.3年借款偿还期（含二年建设期） 4.7年盈亏平衡点（生产能力利用率）60.7%通过分析，项目各项经济指标均好于行业基准值，社会效益和经济效益良好，具有一定的抗风险能力，项目可行。
2、项目建设的意义及必要性农业机械是现代农业的基础装备，对提高农业劳动生产者，增加农产品供给，保证农业健康、稳步发展起到至关重要的作用，改革开放以来，全国农机化水平迅速提高，2003年我国机耕、机播、机收机械水平分别达到了47.2%、27.2%和20%。
我国农机工业发展迎来了黄金时期。
从农机行业产业环境的宏观层面看，2004年和2005年国家出台了一系列重农政策，减免农业税的承诺和农机补贴政策直接刺激了农民的购机积极性，粮食价格的大幅度上涨更是增加了农民对未来种田收入的良好预期。
从市场需求的微观层面看，大中型拖拉机需求量的爆发性增长和水稻收获机械需求的突破性增长便是农机行业前景乐观的最直接写照。
拖拉机是一个农业机械化标志性的产品。
而一辆拖拉机最重要的部分是什么？当然是柴油发动机，它是拖拉机所有动力的源泉，是拖拉机当之无愧的“心脏”。
缸体是多缸发动机五大关键零件（缸体、缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴）之一，缸体铸件是发动机主机厂需要着力解决的问题。
随着市场经济的发展，许多发动机主机厂进行了体制改革，将供应铸件的车间（或分厂）剥离出来，独立核算。
由于质量、价格、供货期等原因，铸造厂可向外承接任务，主机厂也可向社会铸造厂采购缸体、缸盖等铸件，给有这方面生产能力的铸造厂开拓了广阔的市场。
消失模（EPC）铸造工艺是目前国际上最先进的铸造工艺之一，它为铸件复杂结构设计提供了充分的自由度，可实现清洁生产，降低生产成本，是一种几乎没有加工余量、精确成型的铸造工艺。
该工艺特别适宜发动机缸体铸件的批量生产。
目前我国铸造业已进入了技术转变的关键时期，主要表现在：由粗放型生产向集约型生产转变，采用先进的精密铸造技术，提高生产的机械化程度，提高深加工度，提高产品档次，促进资源的综合利用和改善环境。
这种转变给传统的铸造业带来了革新改造与上档升级的机遇和挑战。
作为具有一定基础和资源优势的翼城县铸造业，充分利用目前机遇，推动产业升级和规模升级是十分必要的。
在综合分析研究了市场需求状况、铸造业发展趋势的基础上，结合翼城县及公司的实际，山西机械有限公司决定上马年产100万件发动机缸体消失模（EPC）生产线项目，此举可为华尔公司提高产品技术含量和附加值，进而提高全县工业企业的整体实力及经济效益，带动全县相关产业的发展。
该项目可使华尔公司更充分、更合理的利用地方的宝贵资源，实现从简单手工操作、生产技术含量低的小批量单缸发动机缸体到机械化程度较高、生产技术含量高的大批量多缸发动机缸体、精密铸造的飞跃；可促进当地的经济发展，增加当地的财政收入；可解决当地人员就业，提高职工收入。
因此，无论从国家地方宏观管理的角度还是企业本身，该项目都是十分迫切和必要的，不仅可增强企业的发展后劲，具有明显的经济效益，而且还具有良好的社会效益。
根据翼城县总体发展规划，“十一五”期间，重点发展“精密铸造”，以“产业链条化，企业规模化，布局园小区，生产洁净化”为方向，打破产业界限，整合钢铁资源，努力延伸“冶炼-铸造-装备制造”这条产业链，延伸资源优势，发展深加工，降低生产成本，提高经济效益，促进冶金铸造行业这个传统支柱产业不断提档升级，逐步形成生铁、铸造、机械制造相配合的钢铁产品层次格局。
因此，本项目建设具有十分重要的意义。
3、项目建设单位概况及有利条件3.1项目建设单位概况山西机械有限公司位于山西省翼城县县城西10公里的南塘乡樊店村。
公司始建于2002年，占地面积3.3万平方米，总建筑面积2万平方米，2005年底资产总额20740万元。
现有主要生产设备26台，其中8吨冲天炉2座，大型抛丸设备4台。
目前主要采用简单的机械和手工潮模造型生产。
公司下设9个部门，现有职工1300余人，其中工程技术人员50人。
目前，公司年生产40万件单缸柴油机缸体铸件，产品主要销往山东等地，2005年实现销售收入2.46亿元，公司2003年通过ISO9001质量管理体系认证，已成为翼城县经济实力雄厚、技术精湛、管理科学的企业，为县域经济的发展做出了突出的贡献。
公司近几年所获得的荣誉主要有：2003年被翼城县委、县政府评为“民营经济发展先进企业”。
2003年被临汾市委、市政府评为“技术进步先进民营企业”。
2003年被翼城县委、县政府评为“2002年度纳税模范户”。
2003年被翼城县委、县政府评为“农业科技进步先进集体”。
2003年被临汾市委、市政府评为“重合同守信用单位”。
2004年被临汾市委、市政府评为传统产业优化升级“十佳民营企业”。
2004被翼城县委、县政府评为“招商引资十优单位”。
2004被中国农业银行山西省分行评为“AAA”级信用度企业。
2006年被山西省工商管理局评为“守合同重信用企业”。
公司近三年主要财务指标如下：表3-1 公司主要财务指标表单位：万元3.2有利条件（1）区位和地域优势：机械有限公司位于翼城县县城西的南塘乡樊店村，距县城约10公里，紧邻亚韩公路（省道）、阳候高速公路。
地理位置优势，交通运输十分方便。
（2）资源和原材料优势：翼城县矿产资源丰富，煤、铁产量居全省前茅。
（3）人员和技术优势：机械有限公司现有工程技术人员50人，还有一批有多年铸造经验的生产工人。
另外公司与山西省高校的有关专业系及翼城县当地的铸造企业保持着技术上的合作关系，可确保生产的顺利进行。
（4）管理优势：公司领导层懂管理，善经营，有魄力，具有较强的市场开拓能力和战略眼光。
领导班子团结奋进，朝气蓬勃，具有丰富的管理经验和管理才能。