库存现金盘点核对表
被审计单位：黄河明珠水利水电建设有限公司水电分公司 截止日期：2015-1-30
索引：J311-1－3
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盘点日期： 实有现金盘点记录 面值 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 报表日至盘点日现金收入总额 报表日至盘点日现金付出总额 追 报表日库存现金应有余额 溯 报表日账面汇率 调 报表日余额折合本位币金额 整 本位币合计 ⑺ ⑻
会计主管：出纳：监盘人员：⑼=⑷-⑺+⑻
2015-1-30
检查核对记录 项目 盘点日帐面余额 至盘点日未入帐的收入凭证金额 至盘点日未入帐的付出凭证金额 盘点日帐面应有余额 盘点日实有现金余额 盘点日应有余额与实际余额差异 差异原因： 行次 ⑴ ⑵ ⑶
⑷=⑴+⑵-⑶
张(枚)数
金额
金额
⑸ ⑹=⑷-⑸
⑽
（11）
合
计
审计说明：
审计结论：