1公司经费
2办公费
9,220 9,220 12,970
9,220 9,220
9,220 9,220
9,220
9,220
9,220
9,220
9,220
114,390 3通讯及信息化费
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 51,000 172,000 4维修维护费2,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 5物业维持费295,000
295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 ######3,540,000 6劳动防护费2,500
2,500 2,500 2,500 2,500 62,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 90,000 7环境清洁费7,650
4,650 4,650
4,650
4,650
6,000
16,650
4,650
4,650 4,650
4,650
4,650 72,150 8财产保险费
6,000 6,000 9人力资源费100,000
160,000 160,000 170,000
160,000
######
910,000 10资产购置费42,000
91,000
42,000 100,000
1,028,000 1,303,000
619,370
575,370 328,120 462,370 584,370 557,720 1,364,370 324,370 484,370 324,370 324,370 ######6,479,540
部门可控费用11项目考察费- 12差旅费
6,000
6,000
6,000
6,000
24,000
13市内交通费4,200
4,200
4,200 4,200
4,200
4,200 4,200
4,200
4,200 4,200
4,200
4,200 50,400 14车辆费用26,400 46,400 39,400 26,400 84,400 202,900 26,400 26,400 26,400 51,400 26,400 ######805,800 15业务招待费16,990 12,400 36,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 52,400 12,400 12,400 12,400 217,390 16部门活动费2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,800 17会议费700 700
700
700 700
700
700 700
700
700 700
700
8,400 18咨询费
- 19邮寄印刷费2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 38,000 20书刊资料费1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 21培训费
5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000
72,000
2014年度行政管理费用预算
部门不可控费
用小计
22诉讼费-23税费-24其他管理费3,0002,0002,0007,000部门可控费用小计
预算依据
1公司经费
2办公费
3通讯及信息化费
4维修维护费
5物业维持费
6劳动防护费
7环境清洁费
8财产保险费
人力资源费9资产购置费
10项目考察费11差旅费
12市内交通费13车补1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W 1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，7月份4人*7000元=28000元。
王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。
公务车购置100万元，计划7月份支付。
无
6000元
600元/人•月，无车补人员7人，共计4200元/月
姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万
计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换500元/月（复印机、打印机）
物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元
员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。
体检6月份，120人，500元/人，60000元。
养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。
1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。
6月份水箱清洁1200元/次。
7月份办公室花束结账12000元/年
公众责任险6000元/年
年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元
办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。
3月份档案室装具3750元
14车辆费用15业务招待费16部门活动费
17会议费
18咨询费
19邮寄印刷费
20书刊资料费
21培训费
22诉讼费
23税费
24其他管理费1000元/月（其他部门安需求单独申请）
5000元/月，季度月增加3000元
预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。
3、6、9月份分别3000元、2000元、2000元
详见明细表列支。
行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。
蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。
3月份制作包装盒6元*4000=24000元。
1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。
部门活动费100元/人*9人=900元/月。
全公司体育运动费2000元/月
公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。
无
快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（财务单据）。