二级库房管理制度样本篇一: 库房管理制度库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括: 物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章物资运行流程1、入库程序: 采购员申报采购申请单?在系统生成采购合同?推到采购订单?推到采购收货单?库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。

设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况?将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务?财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序: 需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字?库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明?将领料审批单实际领用信息录入ERP 系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认?将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序: 凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员?打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。

退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。

设备管理员对物资的质量负责。

库管员对物资的数量负责。

采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。

各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到:凭证手续不全不收; 品种规格不符不收。

对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。

库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。

系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。

货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到: “三核对”、“五不发”。

“三核对”: 领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。

“五不发” : 使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。

旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。

综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。

库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。

机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况; 检查物资的堆放及维护情况; 检查各种物资有无超储积压及损坏; 检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月 5 日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。

煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。

物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。

盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。

盘点前一天24 点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。

按表中物资项目分组逐项清单实物。

盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。

凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部; 矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用: 由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章物资的保管及搬运1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为: 机电设备篇二: 仓库管理制度范本仓库管理制度范本一、目的:1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序:1、物品入库管理:1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库1.2 物品入库单为: 《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写; 《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3 仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐; 如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4 《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档; 《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理:2.1 物品出库: 持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因; 套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2 个工作日。

2.2 物品发货（正式合同）: 发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3 物品发货（非正式合同）: 发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4 物品发货（个人借用、返修）: 发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5 所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6 生产、维修、开发及相关人员: 领用物品应办理《物料申领单》; 合同出货应办理《成品出库单》; 上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7 仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换; 物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8 物品发货: 必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货; 仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9 因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续; 同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理:3.1 内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2 出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）; 特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.3 仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5 个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8 个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处; 未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;3.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账; 三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月; 如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。