凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 招待费
借方金额 5,700.00
9,392.00
汽车费用
办公费 办公费 办公费 汽车费用
1,793.00
200,000.00
120.00 468.00 120.00
400.00
1,550.00
贷方金额
附件 张数
6
7,978.00
6
2
9,392.00
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
待摊费用
开办费
A 开办费 开办费 开办费 开办费
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
现金
在建工程
现金 其他应收款 现金 在建工程
现金 长期待摊费用 长期待摊费用
现金 现金 现金
固定资产
福利费 福利费 D 待摊费用 开办费 开办费
电子设备
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 13 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 14 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 15 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 16 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
开办费
建筑工程
开办费
开办费
开办费
应付职工薪酬 福利费
应付职工薪酬 现金 固定资产
福利费 电子设备
固定资产
电子设备
长期待摊费用 现金 在建工程 现金 固定资产 现金
开办费 建筑工程 电子设备
公司名称： AAAA
凭证字 凭证号 月 日
摘要
记
14
9 30 支付工商代理费用、刻章费及工商入会费
记
14
9 30 支付工商入会费
3
3
1,500.00
3
1,500.00 6,300.00
3
1,500.00
3
4
3,850.00
4
办公费
373.00
4
10,523.00
4
3,075.00
3
3,075.00
3
26,250.00
3
26,250.00
3
第 19 页，共 36 页
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 办公费
借方金额
记
10
9 30 购买棉被4件套及枕头
记
10
9 30 购买棉被4件套及枕头
记
11
9 30 购买联想电脑2台
记
11
9 30 组装机套一台
记
11
9 30 购买网卡
记
11
9 30 购买电脑及网卡费用
记
12
9 30 报销场地清垃圾费用
记
12
9 30 报销场地清垃圾费用
记
13
9 30 购买格力空调9台
第 3 页，共 36 页
公司名称： AAAA
记账凭证
财务期间：2015年9月
凭证字 凭证号
记
36
记
36
记
37
记
37
记
38
月日
摘要
总账科目
9 30 购买电脑插座
长期待摊费用
9 30 购买电脑及插座 9 30 支付招待客人费用（7-9月份） 9 30 支付招待客人费用（7-9月份）
现金 长期待摊费用 现金
9 30 支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用1953 在建工程
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
开办费
待摊费用
记
38
9 30 支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用1953 现金
记
39
9 30 支付中秋节日费（行政4人，工地5人）
长期待摊费用 开办费
记
39
9 30 支付中秋节日费（行政4人，工地5人）
记账凭证
财务期间：2015年9月
总账科目 长期待摊费用
试算平衡： 会计科目
二级科目
开办费
长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 其他应收款 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用
开办费 开办费 C 开办费 待摊费用 开办费 建筑工程 开办费 开办费
会计科目 二级科目
第 6 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 7 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
办公费
1,000.00
办公费
266.00
办公费
190.50
120.00
汽车费用
731.00
差旅费
13,780.00
福利费
1,500.00
贷方金额
附件 张数
4
4
4,500.00
4
2
1,800.00
2
3
1,000.00
3
9
266.00
9
5
190.50
5
2
120.00
2
17
731.00 17
3
13,780.00
总账科目
会计科目 二级科目
第 17 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 18 页，共 36 页
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 办公费
借方金额 900.00
3,600.00
1,800.00
第 8 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 9 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 10 页，共 36 页
记
22
9 30 招待客人费用（7月份）
记
22
9 30 招待客人费用（7.1-8.20）
记
23
9 30 项目奠基仪式主持人费用
记
23
9 30 项目奠基仪式主持人费用
记
24
9 30 招待客户费用
记
24
9 30 购买炮竹、烟花一批
记
24
9 30 购买炮竹、烟花一批
记
25
9 30 招待客户（酒水）
记
25
9 30 招待客户（餐费）
现金 现金 其他应付款
开办费 开办费 A
第 4 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 5 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
公司名称： AAAA
凭证字 凭证号 月 日
摘要
记
1
9 30 购买用品
记
1
9 30 房租押金
记
1
9 30 购买用品及支付房租押金
记
2
9 30 交房租
记
2
9 30 交房租
记
4
9 30 支付项目奠基仪式用奠基石款
记
4
9 30 支付项目奠基仪式用奠基石款
记
5
9 30 报销购买办公用品及会计凭证费用
记
5
9 30 报销购买办公用品及会计凭证费用
记
14
9 30 支付工商代理费用、刻章费及工商入会费
记
15
9 30 报销购办公用品费用
记
15
9 30 报销购办公用品费用
记
16
9 30 预付设计费
记
16
9 30 预付设计费
记
17
9 30 报销购买办公用品及收据费用
记
17
9 30 报销购买办公用品及收据费用
记
18
9 30 工程部报销购买移动板房物资
记
18
9 30 工程部报销购买移动板房物资
记